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今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9570億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 王中興
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0048元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0048元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-24 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0029元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0015元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0003元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0015元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-03-30 2021-03-30 2021-04-01 每份派現(xiàn)金0.0024元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0026元