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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C(鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數C) - 基金主頁(代碼:009743)

今天最新凈值 1.0476 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0864
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9570億
  • 最近資產：5.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：李振宇 張佳蕾 王中興
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.06% 0.26% 0.63% 3.49% 7.04% 8.32% 8.77%
同類排名 33/560 31/589 41/587 89/572 174/456 148/331 209/263 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現金0.0048元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 分紅 每份派現金0.0048元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現金0.0050元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分紅 每份派現金0.0040元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 分紅 每份派現金0.0043元
鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C(009743)基金檔案
基金代碼 009743 基金簡稱 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-22~2020-09-21 成立日期 基金類型 指數型-固收
基金經理 李振宇 張佳蕾 王中興 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 5.13億 最近份額 4.9570億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%