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嘉合磐泰短債E基金凈值查詢(009739)

今天最新凈值 1.1381 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1381
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7451億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 葉平
近一周嘉合磐泰短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐泰短債E(009739)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009739 嘉合磐泰短債E 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2025-05-21 009739 嘉合磐泰短債E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-05-20 009739 嘉合磐泰短債E 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-05-19 009739 嘉合磐泰短債E 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-16 009739 嘉合磐泰短債E 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%