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嘉合磐泰短債E基金凈值查詢(009739)

今天最新凈值 1.1381 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1381
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7451億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 葉平
近一月嘉合磐泰短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐泰短債E(009739)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009739 嘉合磐泰短債E 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2025-05-21 009739 嘉合磐泰短債E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-05-20 009739 嘉合磐泰短債E 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-05-19 009739 嘉合磐泰短債E 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-16 009739 嘉合磐泰短債E 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-05-15 009739 嘉合磐泰短債E 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-05-14 009739 嘉合磐泰短債E 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-13 009739 嘉合磐泰短債E 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-12 009739 嘉合磐泰短債E 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2025-05-09 009739 嘉合磐泰短債E 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-08 009739 嘉合磐泰短債E 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2025-05-07 009739 嘉合磐泰短債E 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-06 009739 嘉合磐泰短債E 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2025-04-30 009739 嘉合磐泰短債E 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2025-04-29 009739 嘉合磐泰短債E 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2025-04-28 009739 嘉合磐泰短債E 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2025-04-25 009739 嘉合磐泰短債E 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2025-04-24 009739 嘉合磐泰短債E 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2025-04-23 009739 嘉合磐泰短債E 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%