興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券基金凈值查詢(009732)
今天最新凈值
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0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1776
- 成立日期：2020-07-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.0046億
- 最近資產(chǎn)：81.43億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：唐丁祥
近半年興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近半年,興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券(009732)基金累計(jì)收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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1.1776 |
1.0439 |
1.1769 |
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0.07% |
| 2025-05-09 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
1.0439 |
1.1769 |
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1.1759 |
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0.10% |
| 2025-04-30 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-18 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-02-14 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-02-07 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2025-01-27 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
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| 2025-01-10 |
009732 |
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| 2024-12-31 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2024-12-20 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2024-12-13 |
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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
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| 2024-12-06 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
1.0379 |
1.1609 |
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| 2024-11-29 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 |
1.0371 |
1.1601 |
1.0364 |
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0.07% |
