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興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券(009732)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0446 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1776
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0046億
  • 最近資產(chǎn)：81.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0100元