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平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(009722)

今天最新凈值 1.0877 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1827
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1611億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
今年以來平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安中債1-5年政策性金融債C(009722)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0877 1.1827 0.0001 0.01%
2025-05-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0877 1.1827 1.0878 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0878 1.1828 0.0000 0.00%
2025-05-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0874 1.1824 0.0004 0.04%
2025-05-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0876 1.1826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0881 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0881 1.1831 1.0886 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0886 1.1836 1.0876 1.1826 0.0010 0.09%
2025-05-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0895 1.1845 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0895 1.1845 1.0894 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0894 1.1844 1.0880 1.1830 0.0014 0.13%
2025-05-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0880 1.1830 1.0882 1.1832 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0882 1.1832 1.0883 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0883 1.1833 1.0878 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0867 1.1817 0.0011 0.10%
2025-04-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0867 1.1817 1.0864 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0863 1.1813 0.0001 0.01%
2025-04-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0863 1.1813 1.0864 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0867 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0867 1.1817 1.0865 1.1815 0.0002 0.02%
2025-04-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0865 1.1815 1.0869 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0869 1.1819 1.0869 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0869 1.1819 1.0874 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0870 1.1820 0.0004 0.04%
2025-04-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0870 1.1820 1.0872 1.1822 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0872 1.1822 1.0872 1.1822 0.0000 0.00%
2025-04-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0872 1.1822 1.0868 1.1818 0.0004 0.04%
2025-04-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0868 1.1818 1.0861 1.1811 0.0007 0.06%
2025-04-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0861 1.1811 1.0858 1.1808 0.0003 0.03%
2025-04-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0858 1.1808 1.0874 1.1824 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0851 1.1801 0.0023 0.21%
2025-04-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0851 1.1801 1.0827 1.1777 0.0024 0.22%
2025-04-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0827 1.1777 1.0820 1.1770 0.0007 0.06%
2025-04-01 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0820 1.1770 1.0823 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0823 1.1773 1.0821 1.1771 0.0002 0.02%
2025-03-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0918 1.1768 0.0003 0.03%
2025-03-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0918 1.1768 0.0000 0.00%
2025-03-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0916 1.1766 0.0002 0.02%
2025-03-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0916 1.1766 1.0918 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0912 1.1762 0.0006 0.05%
2025-03-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0912 1.1762 1.0910 1.1760 0.0002 0.02%
2025-03-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0908 1.1758 0.0002 0.02%
2025-03-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0908 1.1758 1.0919 1.1769 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0919 1.1769 1.0914 1.1764 0.0005 0.05%
2025-03-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0914 1.1764 1.0910 1.1760 0.0004 0.04%
2025-03-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0899 1.1749 0.0011 0.10%
2025-03-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0899 1.1749 1.0910 1.1760 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0910 1.1760 0.0000 0.00%
2025-03-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0922 1.1772 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0922 1.1772 1.0933 1.1783 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0933 1.1783 1.0932 1.1782 0.0001 0.01%
2025-03-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1782 1.0932 1.1782 0.0000 0.00%
2025-03-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1782 1.0917 1.1767 0.0015 0.14%
2025-02-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0917 1.1767 1.0911 1.1761 0.0006 0.05%
2025-02-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0911 1.1761 1.0920 1.1770 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0920 1.1770 1.0918 1.1768 0.0002 0.02%
2025-02-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0914 1.1764 0.0004 0.04%
2025-02-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0914 1.1764 1.0926 1.1776 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0926 1.1776 1.0936 1.1786 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0936 1.1786 1.0948 1.1798 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0948 1.1798 1.0943 1.1793 0.0005 0.05%
2025-02-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0943 1.1793 1.0949 1.1799 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0949 1.1799 1.0960 1.1810 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0960 1.1810 1.0973 1.1823 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0973 1.1823 1.0977 1.1827 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0977 1.1827 1.0980 1.1830 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0980 1.1830 1.0978 1.1828 0.0002 0.02%
2025-02-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0978 1.1828 1.0995 1.1845 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0995 1.1845 1.0998 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0998 1.1848 1.0986 1.1836 0.0012 0.11%
2025-02-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0986 1.1836 1.0979 1.1829 0.0007 0.06%
2025-01-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1829 1.0960 1.1810 0.0019 0.17%
2025-01-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0969 1.1819 1.0974 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0972 1.1822 1.0958 1.1808 0.0014 0.13%
2025-01-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0958 1.1808 1.0968 1.1818 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0968 1.1818 1.0967 1.1817 0.0001 0.01%
2025-01-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0967 1.1817 1.0979 1.1829 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1829 1.0984 1.1834 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0984 1.1834 1.0998 1.1848 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0998 1.1848 1.1002 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1002 1.1852 1.0993 1.1843 0.0009 0.08%
2025-01-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0993 1.1843 1.0986 1.1836 0.0007 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%