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平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(009722)

今天最新凈值 1.0877 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1827
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1611億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
近一月平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中債1-5年政策性金融債C(009722)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0877 1.1827 0.0001 0.01%
2025-05-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0877 1.1827 1.0878 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0878 1.1828 0.0000 0.00%
2025-05-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0874 1.1824 0.0004 0.04%
2025-05-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0876 1.1826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0881 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0881 1.1831 1.0886 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0886 1.1836 1.0876 1.1826 0.0010 0.09%
2025-05-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0895 1.1845 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0895 1.1845 1.0894 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0894 1.1844 1.0880 1.1830 0.0014 0.13%
2025-05-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0880 1.1830 1.0882 1.1832 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0882 1.1832 1.0883 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0883 1.1833 1.0878 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0867 1.1817 0.0011 0.10%
2025-04-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0867 1.1817 1.0864 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0863 1.1813 0.0001 0.01%
2025-04-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0863 1.1813 1.0864 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0867 1.1817 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%