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平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(009722)

今天最新凈值 1.0877 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1827
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1611億
  • 最近資產(chǎn)：19.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 張恒
近一年平安中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中債1-5年政策性金融債C(009722)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0877 1.1827 0.0001 0.01%
2025-05-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0877 1.1827 1.0878 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0878 1.1828 0.0000 0.00%
2025-05-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0874 1.1824 0.0004 0.04%
2025-05-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0876 1.1826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0881 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0881 1.1831 1.0886 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0886 1.1836 1.0876 1.1826 0.0010 0.09%
2025-05-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0876 1.1826 1.0895 1.1845 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0895 1.1845 1.0894 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0894 1.1844 1.0880 1.1830 0.0014 0.13%
2025-05-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0880 1.1830 1.0882 1.1832 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0882 1.1832 1.0883 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0883 1.1833 1.0878 1.1828 0.0005 0.05%
2025-04-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0878 1.1828 1.0867 1.1817 0.0011 0.10%
2025-04-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0867 1.1817 1.0864 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0863 1.1813 0.0001 0.01%
2025-04-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0863 1.1813 1.0864 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0864 1.1814 1.0867 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0867 1.1817 1.0865 1.1815 0.0002 0.02%
2025-04-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0865 1.1815 1.0869 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0869 1.1819 1.0869 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0869 1.1819 1.0874 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0870 1.1820 0.0004 0.04%
2025-04-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0870 1.1820 1.0872 1.1822 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0872 1.1822 1.0872 1.1822 0.0000 0.00%
2025-04-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0872 1.1822 1.0868 1.1818 0.0004 0.04%
2025-04-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0868 1.1818 1.0861 1.1811 0.0007 0.06%
2025-04-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0861 1.1811 1.0858 1.1808 0.0003 0.03%
2025-04-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0858 1.1808 1.0874 1.1824 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0874 1.1824 1.0851 1.1801 0.0023 0.21%
2025-04-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0851 1.1801 1.0827 1.1777 0.0024 0.22%
2025-04-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0827 1.1777 1.0820 1.1770 0.0007 0.06%
2025-04-01 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0820 1.1770 1.0823 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0823 1.1773 1.0821 1.1771 0.0002 0.02%
2025-03-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0821 1.1771 0.0000 0.00%
2025-03-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0821 1.1771 1.0918 1.1768 0.0003 0.03%
2025-03-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0918 1.1768 0.0000 0.00%
2025-03-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0916 1.1766 0.0002 0.02%
2025-03-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0916 1.1766 1.0918 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0912 1.1762 0.0006 0.05%
2025-03-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0912 1.1762 1.0910 1.1760 0.0002 0.02%
2025-03-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0908 1.1758 0.0002 0.02%
2025-03-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0908 1.1758 1.0919 1.1769 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0919 1.1769 1.0914 1.1764 0.0005 0.05%
2025-03-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0914 1.1764 1.0910 1.1760 0.0004 0.04%
2025-03-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0899 1.1749 0.0011 0.10%
2025-03-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0899 1.1749 1.0910 1.1760 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0910 1.1760 0.0000 0.00%
2025-03-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1760 1.0922 1.1772 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0922 1.1772 1.0933 1.1783 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0933 1.1783 1.0932 1.1782 0.0001 0.01%
2025-03-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1782 1.0932 1.1782 0.0000 0.00%
2025-03-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1782 1.0917 1.1767 0.0015 0.14%
2025-02-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0917 1.1767 1.0911 1.1761 0.0006 0.05%
2025-02-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0911 1.1761 1.0920 1.1770 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0920 1.1770 1.0918 1.1768 0.0002 0.02%
2025-02-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1768 1.0914 1.1764 0.0004 0.04%
2025-02-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0914 1.1764 1.0926 1.1776 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0926 1.1776 1.0936 1.1786 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0936 1.1786 1.0948 1.1798 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0948 1.1798 1.0943 1.1793 0.0005 0.05%
2025-02-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0943 1.1793 1.0949 1.1799 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0949 1.1799 1.0960 1.1810 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0960 1.1810 1.0973 1.1823 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0973 1.1823 1.0977 1.1827 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0977 1.1827 1.0980 1.1830 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0980 1.1830 1.0978 1.1828 0.0002 0.02%
2025-02-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0978 1.1828 1.0995 1.1845 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0995 1.1845 1.0998 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0998 1.1848 1.0986 1.1836 0.0012 0.11%
2025-02-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0986 1.1836 1.0979 1.1829 0.0007 0.06%
2025-01-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1829 1.0960 1.1810 0.0019 0.17%
2025-01-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0969 1.1819 1.0974 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0972 1.1822 1.0958 1.1808 0.0014 0.13%
2025-01-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0958 1.1808 1.0968 1.1818 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0968 1.1818 1.0967 1.1817 0.0001 0.01%
2025-01-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0967 1.1817 1.0979 1.1829 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1829 1.0984 1.1834 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0984 1.1834 1.0998 1.1848 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0998 1.1848 1.1002 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1002 1.1852 1.0993 1.1843 0.0009 0.08%
2025-01-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0993 1.1843 1.0986 1.1836 0.0007 0.06%
2024-12-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0986 1.1836 1.0983 1.1833 0.0003 0.03%
2024-12-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0977 1.1827 1.0971 1.1821 0.0006 0.05%
2024-12-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0971 1.1821 1.0980 1.1830 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0980 1.1830 1.0988 1.1838 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0988 1.1838 1.0980 1.1830 0.0008 0.07%
2024-12-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0980 1.1830 1.1188 1.1808 0.0022 0.20%
2024-12-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1188 1.1808 1.1182 1.1802 0.0006 0.05%
2024-12-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1182 1.1802 1.1188 1.1808 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1188 1.1808 1.1194 1.1814 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1194 1.1814 1.1179 1.1799 0.0015 0.13%
2024-12-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1179 1.1799 1.1156 1.1776 0.0023 0.21%
2024-12-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1156 1.1776 1.1142 1.1762 0.0014 0.13%
2024-12-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1142 1.1762 1.1136 1.1756 0.0006 0.05%
2024-12-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1136 1.1756 1.1107 1.1727 0.0029 0.26%
2024-12-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1107 1.1727 1.1097 1.1717 0.0010 0.09%
2024-12-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1097 1.1717 1.1099 1.1719 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1099 1.1719 1.1098 1.1718 0.0001 0.01%
2024-12-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1098 1.1718 1.1090 1.1710 0.0008 0.07%
2024-12-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1090 1.1710 1.1094 1.1714 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1094 1.1714 1.1065 1.1685 0.0029 0.26%
2024-11-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1065 1.1685 1.1052 1.1672 0.0013 0.12%
2024-11-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1052 1.1672 1.1043 1.1663 0.0009 0.08%
2024-11-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1043 1.1663 1.1041 1.1661 0.0002 0.02%
2024-11-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1041 1.1661 1.1042 1.1662 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1042 1.1662 1.1037 1.1657 0.0005 0.05%
2024-11-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1037 1.1657 1.1037 1.1657 0.0000 0.00%
2024-11-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1037 1.1657 1.1031 1.1651 0.0006 0.05%
2024-11-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1031 1.1651 1.1030 1.1650 0.0001 0.01%
2024-11-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1030 1.1650 1.1028 1.1648 0.0002 0.02%
2024-11-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1028 1.1648 1.1031 1.1651 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1031 1.1651 1.1029 1.1649 0.0002 0.02%
2024-11-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1029 1.1649 1.1027 1.1647 0.0002 0.02%
2024-11-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1027 1.1647 1.1030 1.1650 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1030 1.1650 1.1024 1.1644 0.0006 0.05%
2024-11-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1024 1.1644 1.1019 1.1639 0.0005 0.05%
2024-11-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1019 1.1639 1.1018 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1018 1.1638 1.1009 1.1629 0.0009 0.08%
2024-11-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1009 1.1629 1.1013 1.1633 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1013 1.1633 1.1010 1.1630 0.0003 0.03%
2024-11-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1010 1.1630 1.1009 1.1629 0.0001 0.01%
2024-11-01 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1009 1.1629 1.1000 1.1620 0.0009 0.08%
2024-10-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1000 1.1620 1.0992 1.1612 0.0008 0.07%
2024-10-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0992 1.1612 1.0992 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0992 1.1612 1.0988 1.1608 0.0004 0.04%
2024-10-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0988 1.1608 1.0987 1.1607 0.0001 0.01%
2024-10-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0987 1.1607 1.0980 1.1600 0.0007 0.06%
2024-10-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0980 1.1600 1.0979 1.1599 0.0001 0.01%
2024-10-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1599 1.0983 1.1603 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0983 1.1603 1.0999 1.1619 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0999 1.1619 1.1003 1.1623 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1003 1.1623 1.1010 1.1630 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1010 1.1630 1.0996 1.1616 0.0014 0.13%
2024-10-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0996 1.1616 1.1005 1.1625 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1005 1.1625 1.1003 1.1623 0.0002 0.02%
2024-10-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1003 1.1623 1.0994 1.1614 0.0009 0.08%
2024-10-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0994 1.1614 1.0986 1.1606 0.0008 0.07%
2024-10-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0986 1.1606 1.0961 1.1581 0.0025 0.23%
2024-10-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0961 1.1581 1.0954 1.1574 0.0007 0.06%
2024-10-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0954 1.1574 1.0974 1.1594 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0974 1.1594 1.0997 1.1617 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0997 1.1617 1.1031 1.1651 -0.0034 -0.31%
2024-09-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1031 1.1651 1.1038 1.1658 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1038 1.1658 1.1014 1.1634 0.0024 0.22%
2024-09-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1014 1.1634 1.1018 1.1638 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1018 1.1638 1.1015 1.1635 0.0003 0.03%
2024-09-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1015 1.1635 1.1011 1.1631 0.0004 0.04%
2024-09-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1011 1.1631 1.1014 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1014 1.1634 1.1010 1.1630 0.0004 0.04%
2024-09-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1010 1.1630 1.1006 1.1626 0.0004 0.04%
2024-09-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1006 1.1626 1.1007 1.1627 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1007 1.1627 1.0994 1.1614 0.0013 0.12%
2024-09-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0994 1.1614 1.0991 1.1611 0.0003 0.03%
2024-09-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0991 1.1611 1.0988 1.1608 0.0003 0.03%
2024-09-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0988 1.1608 1.0987 1.1607 0.0001 0.01%
2024-09-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0987 1.1607 1.0987 1.1607 0.0000 0.00%
2024-09-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0987 1.1607 1.0985 1.1605 0.0002 0.02%
2024-09-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0985 1.1605 1.0978 1.1598 0.0007 0.06%
2024-09-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0978 1.1598 1.0964 1.1584 0.0014 0.13%
2024-08-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0964 1.1584 1.0961 1.1581 0.0003 0.03%
2024-08-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0961 1.1581 1.0963 1.1583 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0963 1.1583 1.0955 1.1575 0.0008 0.07%
2024-08-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0955 1.1575 1.0964 1.1584 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0964 1.1584 1.0964 1.1584 0.0000 0.00%
2024-08-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0964 1.1584 1.0957 1.1577 0.0007 0.06%
2024-08-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0957 1.1577 1.0955 1.1575 0.0002 0.02%
2024-08-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0955 1.1575 1.0955 1.1575 0.0000 0.00%
2024-08-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0955 1.1575 1.0955 1.1575 0.0000 0.00%
2024-08-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0955 1.1575 1.0953 1.1573 0.0002 0.02%
2024-08-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0953 1.1573 1.0955 1.1575 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0955 1.1575 1.0967 1.1587 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0967 1.1587 1.0959 1.1579 0.0008 0.07%
2024-08-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0959 1.1579 1.0941 1.1561 0.0018 0.16%
2024-08-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0941 1.1561 1.0964 1.1584 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0964 1.1584 1.0977 1.1597 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0977 1.1597 1.0995 1.1615 -0.0018 -0.16%
2024-08-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0995 1.1615 1.0990 1.1610 0.0005 0.05%
2024-08-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0990 1.1610 1.0993 1.1613 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0993 1.1613 1.0991 1.1611 0.0002 0.02%
2024-08-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0991 1.1611 1.0986 1.1606 0.0005 0.05%
2024-07-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0975 1.1595 1.0969 1.1589 0.0006 0.05%
2024-07-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0969 1.1589 1.0964 1.1584 0.0005 0.05%
2024-07-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0964 1.1584 1.0957 1.1577 0.0007 0.06%
2024-07-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0957 1.1577 1.0956 1.1576 0.0001 0.01%
2024-07-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0956 1.1576 1.0953 1.1573 0.0003 0.03%
2024-07-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0953 1.1573 1.0954 1.1574 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0954 1.1574 1.0948 1.1568 0.0006 0.05%
2024-07-22 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0948 1.1568 1.0935 1.1555 0.0013 0.12%
2024-07-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0935 1.1555 1.0932 1.1552 0.0003 0.03%
2024-07-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1552 1.0934 1.1554 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0934 1.1554 1.0933 1.1553 0.0001 0.01%
2024-07-16 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0933 1.1553 1.0932 1.1552 0.0001 0.01%
2024-07-15 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1552 1.0928 1.1548 0.0004 0.04%
2024-07-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0928 1.1548 1.0926 1.1546 0.0002 0.02%
2024-07-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0926 1.1546 1.0923 1.1543 0.0003 0.03%
2024-07-10 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0923 1.1543 1.0922 1.1542 0.0001 0.01%
2024-07-09 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0922 1.1542 1.0918 1.1538 0.0004 0.04%
2024-07-08 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0918 1.1538 1.0925 1.1545 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0925 1.1545 1.0930 1.1550 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0930 1.1550 1.0932 1.1552 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1552 1.0927 1.1547 0.0005 0.05%
2024-07-02 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0927 1.1547 1.0919 1.1539 0.0008 0.07%
2024-07-01 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0919 1.1539 1.0932 1.1552 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0932 1.1552 1.0933 1.1553 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0933 1.1553 1.0923 1.1543 0.0010 0.09%
2024-06-26 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0923 1.1543 1.0917 1.1537 0.0006 0.05%
2024-06-25 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0917 1.1537 1.0910 1.1530 0.0007 0.06%
2024-06-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0910 1.1530 1.0901 1.1521 0.0009 0.08%
2024-06-21 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0901 1.1521 1.0905 1.1525 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0905 1.1525 1.1005 1.1525 0.0000 0.00%
2024-06-19 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.1005 1.1525 1.0995 1.1515 0.0010 0.09%
2024-06-18 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0995 1.1515 1.0991 1.1511 0.0004 0.04%
2024-06-17 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0991 1.1511 1.0991 1.1511 0.0000 0.00%
2024-06-14 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0991 1.1511 1.0988 1.1508 0.0003 0.03%
2024-06-13 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0988 1.1508 1.0987 1.1507 0.0001 0.01%
2024-06-12 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0987 1.1507 1.0989 1.1509 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0989 1.1509 1.0985 1.1505 0.0004 0.04%
2024-06-07 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0985 1.1505 1.0985 1.1505 0.0000 0.00%
2024-06-06 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0985 1.1505 1.0983 1.1503 0.0002 0.02%
2024-06-05 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0983 1.1503 1.0979 1.1499 0.0004 0.04%
2024-06-04 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0979 1.1499 1.0978 1.1498 0.0001 0.01%
2024-06-03 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0978 1.1498 1.0972 1.1492 0.0006 0.05%
2024-05-31 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0972 1.1492 1.0971 1.1491 0.0001 0.01%
2024-05-30 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0971 1.1491 1.0971 1.1491 0.0000 0.00%
2024-05-29 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0971 1.1491 1.0968 1.1488 0.0003 0.03%
2024-05-28 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0968 1.1488 1.0966 1.1486 0.0002 0.02%
2024-05-27 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0966 1.1486 1.0965 1.1485 0.0001 0.01%
2024-05-24 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0965 1.1485 1.0966 1.1486 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009722 平安中債1-5年政策性金融債C 1.0966 1.1486 1.0962 1.1482 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%