長信浦瑞87個月定開債券基金凈值查詢(009699)
今天最新凈值
1.0119
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1968
- 成立日期：2020-08-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0060億
- 最近資產(chǎn)：80.43億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩
近半年,長信浦瑞87個月定開債券(009699)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0119 |
1.1968 |
1.0110 |
1.1959 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0110 |
1.1959 |
1.0099 |
1.1948 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0099 |
1.1948 |
1.0092 |
1.1941 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0092 |
1.1941 |
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| 2025-04-18 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0084 |
1.1933 |
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| 2025-04-11 |
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長信浦瑞87個月定開債券 |
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| 2025-04-03 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1914 |
1.0058 |
1.1907 |
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0.07% |
| 2025-03-28 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0058 |
1.1907 |
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| 2025-03-21 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1896 |
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-0.0095 |
0.05% |
|
|
| 2025-03-14 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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| 2025-03-07 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.0125 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1874 |
1.0117 |
1.1866 |
0.0008 |
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| 2025-02-21 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1866 |
1.0109 |
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| 2025-02-14 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.1858 |
1.0100 |
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0.0009 |
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| 2025-02-07 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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0.11% |
| 2025-01-27 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
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1.0085 |
1.1834 |
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0.04% |
| 2025-01-17 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0078 |
1.1827 |
1.0070 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0070 |
1.1819 |
1.0061 |
1.1810 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0061 |
1.1810 |
1.0057 |
1.1806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0057 |
1.1806 |
1.0053 |
1.1802 |
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| 2024-12-20 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0044 |
1.1793 |
1.0035 |
1.1784 |
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0.09% |
| 2024-12-13 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0035 |
1.1784 |
1.0034 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0034 |
1.1783 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0136 |
1.1775 |
1.0128 |
1.1767 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-29 |
009699 |
長信浦瑞87個月定開債券 |
1.0128 |
1.1767 |
1.0119 |
1.1758 |
0.0009 |
0.09% |
