易方達(dá)瑞錦混合A(易方達(dá)瑞錦靈活配置混合A)基金凈值查詢(009689)
今天最新凈值
1.2923
0.0014 0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2882
-0.0041 -0.3175%
- 累計凈值：1.3323
- 成立日期：2020-07-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.7922億
- 最近資產(chǎn)：5.47億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞錦混合A|易方達(dá)瑞錦靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞錦混合A(009689)基金累計收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2902 |
1.3302 |
1.2923 |
1.3323 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2923 |
1.3323 |
1.2909 |
1.3309 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2909 |
1.3309 |
1.2893 |
1.3293 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2893 |
1.3293 |
1.2869 |
1.3269 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2869 |
1.3269 |
1.2864 |
1.3264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2864 |
1.3264 |
1.2882 |
1.3282 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2882 |
1.3282 |
1.2885 |
1.3285 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2885 |
1.3285 |
1.2865 |
1.3265 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2865 |
1.3265 |
1.2840 |
1.3240 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2840 |
1.3240 |
1.2844 |
1.3244 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2844 |
1.3244 |
1.2825 |
1.3225 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2825 |
1.3225 |
1.2792 |
1.3192 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2792 |
1.3192 |
1.2770 |
1.3170 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2770 |
1.3170 |
1.2759 |
1.3159 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2759 |
1.3159 |
1.2782 |
1.3182 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2782 |
1.3182 |
1.2786 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2786 |
1.3186 |
1.2761 |
1.3161 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2761 |
1.3161 |
1.2762 |
1.3162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009689 |
易方達(dá)瑞錦混合A |
1.2762 |
1.3162 |
1.2742 |
1.3142 |
0.0020 |
0.16% |
