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華夏磐利一年定開混合C基金凈值查詢(009687)

今天最新凈值 1.5574 -0.0014 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5303 -0.0135 -0.8750%
  • 累計凈值：1.5574
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1595億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一月華夏磐利一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐利一年定開混合C(009687)基金累計收益率8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5438 1.5438 1.5574 1.5574 -0.0136 -0.87%
2025-05-21 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5574 1.5574 1.5588 1.5588 -0.0014 -0.09%
2025-05-20 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5588 1.5588 1.5542 1.5542 0.0046 0.30%
2025-05-19 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5542 1.5542 1.5504 1.5504 0.0038 0.25%
2025-05-16 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5504 1.5504 1.5361 1.5361 0.0143 0.93%
2025-05-15 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5361 1.5361 1.5613 1.5613 -0.0252 -1.61%
2025-05-14 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5613 1.5613 1.5585 1.5585 0.0028 0.18%
2025-05-13 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5585 1.5585 1.5671 1.5671 -0.0086 -0.55%
2025-05-12 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5671 1.5671 1.5329 1.5329 0.0342 2.23%
2025-05-09 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5329 1.5329 1.5581 1.5581 -0.0252 -1.62%
2025-05-08 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5581 1.5581 1.5431 1.5431 0.0150 0.97%
2025-05-07 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5431 1.5431 1.5532 1.5532 -0.0101 -0.65%
2025-05-06 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.5532 1.5532 1.4960 1.4960 0.0572 3.82%
2025-04-30 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4960 1.4960 1.4734 1.4734 0.0226 1.53%
2025-04-29 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4734 1.4734 1.4615 1.4615 0.0119 0.81%
2025-04-28 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4615 1.4615 1.4777 1.4777 -0.0162 -1.10%
2025-04-25 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4777 1.4777 1.4666 1.4666 0.0111 0.76%
2025-04-24 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4666 1.4666 1.4870 1.4870 -0.0204 -1.37%
2025-04-23 009687 華夏磐利一年定開混合C 1.4870 1.4870 1.4703 1.4703 0.0167 1.14%