搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏磐利一年定開(kāi)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009687)

今天最新凈值 1.5438 -0.0136 -0.8700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5438
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1595億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
華夏磐利一年定開(kāi)混合C基金009687重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300229 拓爾思 0.0000 8.12% -1.17% -0.0950%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 7.04% -1.21% -0.0852%
003005 競(jìng)業(yè)達(dá) 0.0000 6.73% -1.88% -0.1265%
002741 光華科技 0.0000 5.49% -1.62% -0.0889%
002613 北玻股份 0.0000 5.47% -2.03% -0.1110%
300474 景嘉微 0.0000 5.44% -2.04% -0.1110%
603722 阿科力 0.0000 4.55% 0.69% 0.0314%
688768 容知日新 0.0000 4.21% -0.09% -0.0038%
603286 日盈電子 0.0000 3.51% 2.34% 0.0821%
002708 光洋股份 0.0000 2.37% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.93% -0.5079% 94.42%
華夏磐利一年定開(kāi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.87% -0.65%
2025-05-21 -0.09% 0.03%
2025-05-20 0.30% -0.20%
2025-05-19 0.25% -0.36%
2025-05-16 0.93% 0.26%
2025-05-15 -1.61% -2.02%
2025-05-14 0.18% 0.45%
2025-05-13 -0.55% -1.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏磐利一年定開(kāi)混合C基金009687實(shí)時(shí)估值圖
華夏磐利一年定開(kāi)混合C基金009687實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%