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南方創(chuàng)新精選一年定開混合C(南方創(chuàng)新精選一年混合C)基金凈值查詢(009682)

今天最新凈值 0.7505 -0.0045 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7459 -0.0046 -0.6164%
  • 累計(jì)凈值：0.7505
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2122億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近半年南方創(chuàng)新精選一年定開混合C|南方創(chuàng)新精選一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方創(chuàng)新精選一年定開混合C(009682)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7505 0.7505 0.7550 0.7550 -0.0045 -0.60%
2025-05-21 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7550 0.7550 0.7488 0.7488 0.0062 0.83%
2025-05-20 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7488 0.7488 0.7444 0.7444 0.0044 0.59%
2025-05-19 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7444 0.7444 0.7437 0.7437 0.0007 0.09%
2025-05-16 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7437 0.7437 0.7457 0.7457 -0.0020 -0.27%
2025-05-15 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7457 0.7457 0.7491 0.7491 -0.0034 -0.45%
2025-05-14 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7491 0.7491 0.7451 0.7451 0.0040 0.54%
2025-05-13 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7451 0.7451 0.7480 0.7480 -0.0029 -0.39%
2025-05-12 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7480 0.7480 0.7382 0.7382 0.0098 1.33%
2025-05-09 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7382 0.7382 0.7372 0.7372 0.0010 0.14%
2025-05-08 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7372 0.7372 0.7347 0.7347 0.0025 0.34%
2025-05-07 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7347 0.7347 0.7333 0.7333 0.0014 0.19%
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2025-04-30 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7249 0.7249 0.7247 0.7247 0.0002 0.03%
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2025-04-28 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7241 0.7241 0.7246 0.7246 -0.0005 -0.07%
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2025-04-23 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7258 0.7258 0.7184 0.7184 0.0074 1.03%
2025-04-22 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7184 0.7184 0.7147 0.7147 0.0037 0.52%
2025-04-21 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7147 0.7147 0.7117 0.7117 0.0030 0.42%
2025-04-18 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7117 0.7117 0.7101 0.7101 0.0016 0.23%
2025-04-17 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7101 0.7101 0.7094 0.7094 0.0007 0.10%
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2025-04-15 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7162 0.7162 0.7129 0.7129 0.0033 0.46%
2025-04-14 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7129 0.7129 0.7073 0.7073 0.0056 0.79%
2025-04-11 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7073 0.7073 0.7033 0.7033 0.0040 0.57%
2025-04-10 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7033 0.7033 0.6903 0.6903 0.0130 1.88%
2025-04-09 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.6903 0.6903 0.6858 0.6858 0.0045 0.66%
2025-04-08 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.6858 0.6858 0.6753 0.6753 0.0105 1.55%
2025-04-07 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.6753 0.6753 0.7410 0.7410 -0.0657 -8.87%
2025-04-03 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7410 0.7410 0.7512 0.7512 -0.0102 -1.36%
2025-04-02 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7512 0.7512 0.7509 0.7509 0.0003 0.04%
2025-04-01 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7509 0.7509 0.7496 0.7496 0.0013 0.17%
2025-03-31 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7496 0.7496 0.7551 0.7551 -0.0055 -0.73%
2025-03-28 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7551 0.7551 0.7588 0.7588 -0.0037 -0.49%
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2025-03-26 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7592 0.7592 0.7594 0.7594 -0.0002 -0.03%
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2025-03-21 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7554 0.7554 0.7644 0.7644 -0.0090 -1.18%
2025-03-20 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7644 0.7644 0.7717 0.7717 -0.0073 -0.95%
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2025-03-12 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7556 0.7556 0.7603 0.7603 -0.0047 -0.62%
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2025-03-10 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7595 0.7595 0.7647 0.7647 -0.0052 -0.68%
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2025-02-28 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7482 0.7482 0.7664 0.7664 -0.0182 -2.37%
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2025-02-25 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7535 0.7535 0.7623 0.7623 -0.0088 -1.15%
2025-02-24 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7623 0.7623 0.7676 0.7676 -0.0053 -0.69%
2025-02-21 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7676 0.7676 0.7494 0.7494 0.0182 2.43%
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2025-01-07 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7022 0.7022 0.7012 0.7012 0.0010 0.14%
2025-01-06 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7012 0.7012 0.7014 0.7014 -0.0002 -0.03%
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2024-12-31 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7221 0.7221 0.7277 0.7277 -0.0056 -0.77%
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2024-12-25 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7264 0.7264 0.7290 0.7290 -0.0026 -0.36%
2024-12-24 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7290 0.7290 0.7193 0.7193 0.0097 1.35%
2024-12-23 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7193 0.7193 0.7218 0.7218 -0.0025 -0.35%
2024-12-20 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7218 0.7218 0.7227 0.7227 -0.0009 -0.12%
2024-12-19 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7227 0.7227 0.7204 0.7204 0.0023 0.32%
2024-12-18 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7204 0.7204 0.7185 0.7185 0.0019 0.26%
2024-12-17 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7185 0.7185 0.7167 0.7167 0.0018 0.25%
2024-12-16 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7167 0.7167 0.7228 0.7228 -0.0061 -0.84%
2024-12-13 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7228 0.7228 0.7329 0.7329 -0.0101 -1.38%
2024-12-12 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7329 0.7329 0.7268 0.7268 0.0061 0.84%
2024-12-11 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7268 0.7268 0.7250 0.7250 0.0018 0.25%
2024-12-10 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7250 0.7250 0.7229 0.7229 0.0021 0.29%
2024-12-09 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7229 0.7229 0.7221 0.7221 0.0008 0.11%
2024-12-06 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7221 0.7221 0.7133 0.7133 0.0088 1.23%
2024-12-05 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7133 0.7133 0.7138 0.7138 -0.0005 -0.07%
2024-12-04 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7138 0.7138 0.7160 0.7160 -0.0022 -0.31%
2024-12-03 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7160 0.7160 0.7180 0.7180 -0.0020 -0.28%
2024-12-02 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7180 0.7180 0.7132 0.7132 0.0048 0.67%
2024-11-29 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7132 0.7132 0.7064 0.7064 0.0068 0.96%
2024-11-28 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7064 0.7064 0.7133 0.7133 -0.0069 -0.97%
2024-11-27 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7133 0.7133 0.7022 0.7022 0.0111 1.58%
2024-11-26 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7022 0.7022 0.7062 0.7062 -0.0040 -0.57%
2024-11-25 009682 南方創(chuàng)新精選一年定開混合C 0.7062 0.7062 0.7059 0.7059 0.0003 0.04%