南方創(chuàng)新精選一年定開混合C(南方創(chuàng)新精選一年混合C)基金凈值查詢(009682)
今天最新凈值
0.7550
0.0062 0.8300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7459
-0.0046 -0.6164%
- 累計凈值：0.7550
- 成立日期：2020-07-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.2122億
- 最近資產(chǎn)：5.99億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一月南方創(chuàng)新精選一年定開混合C|南方創(chuàng)新精選一年混合C基金凈值查詢
近一月,南方創(chuàng)新精選一年定開混合C(009682)基金累計收益率4.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0062 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0098 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0010 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0084 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
009682 |
南方創(chuàng)新精選一年定開混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0074 |
1.03% |
