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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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平安恒澤混合A基金凈值查詢(xún)(009671)

今天最新凈值 1.0522 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0536 -0.0012 -0.1162%
  • 累計(jì)凈值：1.0522
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4606億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
近半年平安恒澤混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安恒澤混合A(009671)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009671 平安恒澤混合A 1.0548 1.0548 1.0522 1.0522 0.0026 0.25%
2025-05-20 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2025-05-19 009671 平安恒澤混合A 1.0514 1.0514 1.0487 1.0487 0.0027 0.26%
2025-05-16 009671 平安恒澤混合A 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0538 1.0538 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009671 平安恒澤混合A 1.0538 1.0538 1.0495 1.0495 0.0043 0.41%
2025-05-13 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-05-12 009671 平安恒澤混合A 1.0493 1.0493 1.0455 1.0455 0.0038 0.36%
2025-05-09 009671 平安恒澤混合A 1.0455 1.0455 1.0480 1.0480 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 009671 平安恒澤混合A 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2025-05-07 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2025-05-06 009671 平安恒澤混合A 1.0491 1.0491 1.0444 1.0444 0.0047 0.45%
2025-04-30 009671 平安恒澤混合A 1.0444 1.0444 1.0475 1.0475 -0.0031 -0.30%
2025-04-29 009671 平安恒澤混合A 1.0475 1.0475 1.0454 1.0454 0.0021 0.20%
2025-04-28 009671 平安恒澤混合A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-25 009671 平安恒澤混合A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2025-04-24 009671 平安恒澤混合A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 009671 平安恒澤混合A 1.0484 1.0484 1.0504 1.0504 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-04-21 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.21%
2025-04-18 009671 平安恒澤混合A 1.0482 1.0482 1.0489 1.0489 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009671 平安恒澤混合A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009671 平安恒澤混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-04-15 009671 平安恒澤混合A 1.0480 1.0480 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19%
2025-04-14 009671 平安恒澤混合A 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-04-11 009671 平安恒澤混合A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 009671 平安恒澤混合A 1.0488 1.0488 1.0438 1.0438 0.0050 0.48%
2025-04-09 009671 平安恒澤混合A 1.0438 1.0438 1.0359 1.0359 0.0079 0.76%
2025-04-08 009671 平安恒澤混合A 1.0359 1.0359 1.0260 1.0260 0.0099 0.96%
2025-04-07 009671 平安恒澤混合A 1.0260 1.0260 1.0517 1.0517 -0.0257 -2.44%
2025-04-03 009671 平安恒澤混合A 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-04-02 009671 平安恒澤混合A 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2025-04-01 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0514 1.0514 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 009671 平安恒澤混合A 1.0514 1.0514 1.0543 1.0543 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 009671 平安恒澤混合A 1.0543 1.0543 1.0525 1.0525 0.0018 0.17%
2025-03-27 009671 平安恒澤混合A 1.0525 1.0525 1.0515 1.0515 0.0010 0.10%
2025-03-26 009671 平安恒澤混合A 1.0515 1.0515 1.0521 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 009671 平安恒澤混合A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-03-21 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0563 1.0563 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 009671 平安恒澤混合A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 009671 平安恒澤混合A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-18 009671 平安恒澤混合A 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2025-03-17 009671 平安恒澤混合A 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009671 平安恒澤混合A 1.0566 1.0566 1.0477 1.0477 0.0089 0.85%
2025-03-13 009671 平安恒澤混合A 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-12 009671 平安恒澤混合A 1.0472 1.0472 1.0493 1.0493 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 009671 平安恒澤混合A 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2025-03-10 009671 平安恒澤混合A 1.0482 1.0482 1.0497 1.0497 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 009671 平安恒澤混合A 1.0497 1.0497 1.0508 1.0508 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 009671 平安恒澤混合A 1.0508 1.0508 1.0457 1.0457 0.0051 0.49%
2025-03-05 009671 平安恒澤混合A 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 009671 平安恒澤混合A 1.0461 1.0461 1.0440 1.0440 0.0021 0.20%
2025-03-03 009671 平安恒澤混合A 1.0440 1.0440 1.0407 1.0407 0.0033 0.32%
2025-02-28 009671 平安恒澤混合A 1.0407 1.0407 1.0438 1.0438 -0.0031 -0.30%
2025-02-27 009671 平安恒澤混合A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-02-26 009671 平安恒澤混合A 1.0437 1.0437 1.0389 1.0389 0.0048 0.46%
2025-02-25 009671 平安恒澤混合A 1.0389 1.0389 1.0425 1.0425 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 009671 平安恒澤混合A 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 009671 平安恒澤混合A 1.0439 1.0439 1.0411 1.0411 0.0028 0.27%
2025-02-20 009671 平安恒澤混合A 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13%
2025-02-19 009671 平安恒澤混合A 1.0398 1.0398 1.0371 1.0371 0.0027 0.26%
2025-02-18 009671 平安恒澤混合A 1.0371 1.0371 1.0415 1.0415 -0.0044 -0.42%
2025-02-17 009671 平安恒澤混合A 1.0415 1.0415 1.0439 1.0439 -0.0024 -0.23%
2025-02-14 009671 平安恒澤混合A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18%
2025-02-13 009671 平安恒澤混合A 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 009671 平安恒澤混合A 1.0426 1.0426 1.0403 1.0403 0.0023 0.22%
2025-02-11 009671 平安恒澤混合A 1.0403 1.0403 1.0436 1.0436 -0.0033 -0.32%
2025-02-10 009671 平安恒澤混合A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-02-07 009671 平安恒澤混合A 1.0432 1.0432 1.0393 1.0393 0.0039 0.38%
2025-02-06 009671 平安恒澤混合A 1.0393 1.0393 1.0352 1.0352 0.0041 0.40%
2025-02-05 009671 平安恒澤混合A 1.0352 1.0352 1.0380 1.0380 -0.0028 -0.27%
2025-01-27 009671 平安恒澤混合A 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 009671 平安恒澤混合A 1.0359 1.0359 1.0414 1.0414 -0.0055 -0.53%
2025-01-14 009671 平安恒澤混合A 1.0403 1.0403 1.0281 1.0281 0.0122 1.19%
2025-01-13 009671 平安恒澤混合A 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-01-10 009671 平安恒澤混合A 1.0272 1.0272 1.0303 1.0303 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 009671 平安恒澤混合A 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2025-01-08 009671 平安恒澤混合A 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-01-07 009671 平安恒澤混合A 1.0315 1.0315 1.0288 1.0288 0.0027 0.26%
2025-01-06 009671 平安恒澤混合A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 009671 平安恒澤混合A 1.0295 1.0295 1.0324 1.0324 -0.0029 -0.28%
2025-01-02 009671 平安恒澤混合A 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 009671 平安恒澤混合A 1.0331 1.0331 1.0383 1.0383 -0.0052 -0.50%
2024-12-26 009671 平安恒澤混合A 1.0396 1.0396 1.0380 1.0380 0.0016 0.15%
2024-12-25 009671 平安恒澤混合A 1.0380 1.0380 1.0401 1.0401 -0.0021 -0.20%
2024-12-24 009671 平安恒澤混合A 1.0401 1.0401 1.0374 1.0374 0.0027 0.26%
2024-12-23 009671 平安恒澤混合A 1.0374 1.0374 1.0421 1.0421 -0.0047 -0.45%
2024-12-20 009671 平安恒澤混合A 1.0421 1.0421 1.0394 1.0394 0.0027 0.26%
2024-12-19 009671 平安恒澤混合A 1.0394 1.0394 1.0359 1.0359 0.0035 0.34%
2024-12-18 009671 平安恒澤混合A 1.0359 1.0359 1.0342 1.0342 0.0017 0.16%
2024-12-17 009671 平安恒澤混合A 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 009671 平安恒澤混合A 1.0352 1.0352 1.0388 1.0388 -0.0036 -0.35%
2024-12-13 009671 平安恒澤混合A 1.0388 1.0388 1.0462 1.0462 -0.0074 -0.71%
2024-12-12 009671 平安恒澤混合A 1.0462 1.0462 1.0422 1.0422 0.0040 0.38%
2024-12-11 009671 平安恒澤混合A 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2024-12-10 009671 平安恒澤混合A 1.0417 1.0417 1.0367 1.0367 0.0050 0.48%
2024-12-09 009671 平安恒澤混合A 1.0367 1.0367 1.0389 1.0389 -0.0022 -0.21%
2024-12-06 009671 平安恒澤混合A 1.0389 1.0389 1.0341 1.0341 0.0048 0.46%
2024-12-05 009671 平安恒澤混合A 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 009671 平安恒澤混合A 1.0346 1.0346 1.0379 1.0379 -0.0033 -0.32%
2024-12-03 009671 平安恒澤混合A 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2024-12-02 009671 平安恒澤混合A 1.0369 1.0369 1.0320 1.0320 0.0049 0.47%
2024-11-29 009671 平安恒澤混合A 1.0320 1.0320 1.0254 1.0254 0.0066 0.64%
2024-11-28 009671 平安恒澤混合A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 009671 平安恒澤混合A 1.0259 1.0259 1.0198 1.0198 0.0061 0.60%
2024-11-26 009671 平安恒澤混合A 1.0198 1.0198 1.0176 1.0176 0.0022 0.22%
2024-11-25 009671 平安恒澤混合A 1.0176 1.0176 1.0193 1.0193 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 009671 平安恒澤混合A 1.0193 1.0193 1.0300 1.0300 -0.0107 -1.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%