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平安恒澤混合A基金凈值查詢(009671)

今天最新凈值 1.0533 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0534 0.0001 0.0059%
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4606億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
今年以來(lái)平安恒澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安恒澤混合A(009671)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009671 平安恒澤混合A 1.0506 1.0506 1.0533 1.0533 -0.0027 -0.26%
2025-05-22 009671 平安恒澤混合A 1.0533 1.0533 1.0548 1.0548 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 009671 平安恒澤混合A 1.0548 1.0548 1.0522 1.0522 0.0026 0.25%
2025-05-20 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2025-05-19 009671 平安恒澤混合A 1.0514 1.0514 1.0487 1.0487 0.0027 0.26%
2025-05-16 009671 平安恒澤混合A 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0538 1.0538 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009671 平安恒澤混合A 1.0538 1.0538 1.0495 1.0495 0.0043 0.41%
2025-05-13 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-05-12 009671 平安恒澤混合A 1.0493 1.0493 1.0455 1.0455 0.0038 0.36%
2025-05-09 009671 平安恒澤混合A 1.0455 1.0455 1.0480 1.0480 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 009671 平安恒澤混合A 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2025-05-07 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2025-05-06 009671 平安恒澤混合A 1.0491 1.0491 1.0444 1.0444 0.0047 0.45%
2025-04-30 009671 平安恒澤混合A 1.0444 1.0444 1.0475 1.0475 -0.0031 -0.30%
2025-04-29 009671 平安恒澤混合A 1.0475 1.0475 1.0454 1.0454 0.0021 0.20%
2025-04-28 009671 平安恒澤混合A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-25 009671 平安恒澤混合A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2025-04-24 009671 平安恒澤混合A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 009671 平安恒澤混合A 1.0484 1.0484 1.0504 1.0504 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-04-21 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.21%
2025-04-18 009671 平安恒澤混合A 1.0482 1.0482 1.0489 1.0489 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009671 平安恒澤混合A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009671 平安恒澤混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-04-15 009671 平安恒澤混合A 1.0480 1.0480 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19%
2025-04-14 009671 平安恒澤混合A 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-04-11 009671 平安恒澤混合A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 009671 平安恒澤混合A 1.0488 1.0488 1.0438 1.0438 0.0050 0.48%
2025-04-09 009671 平安恒澤混合A 1.0438 1.0438 1.0359 1.0359 0.0079 0.76%
2025-04-08 009671 平安恒澤混合A 1.0359 1.0359 1.0260 1.0260 0.0099 0.96%
2025-04-07 009671 平安恒澤混合A 1.0260 1.0260 1.0517 1.0517 -0.0257 -2.44%
2025-04-03 009671 平安恒澤混合A 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-04-02 009671 平安恒澤混合A 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2025-04-01 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0514 1.0514 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 009671 平安恒澤混合A 1.0514 1.0514 1.0543 1.0543 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 009671 平安恒澤混合A 1.0543 1.0543 1.0525 1.0525 0.0018 0.17%
2025-03-27 009671 平安恒澤混合A 1.0525 1.0525 1.0515 1.0515 0.0010 0.10%
2025-03-26 009671 平安恒澤混合A 1.0515 1.0515 1.0521 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 009671 平安恒澤混合A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-03-21 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0563 1.0563 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 009671 平安恒澤混合A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 009671 平安恒澤混合A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
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2025-03-17 009671 平安恒澤混合A 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009671 平安恒澤混合A 1.0566 1.0566 1.0477 1.0477 0.0089 0.85%
2025-03-13 009671 平安恒澤混合A 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-12 009671 平安恒澤混合A 1.0472 1.0472 1.0493 1.0493 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 009671 平安恒澤混合A 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2025-03-10 009671 平安恒澤混合A 1.0482 1.0482 1.0497 1.0497 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 009671 平安恒澤混合A 1.0497 1.0497 1.0508 1.0508 -0.0011 -0.10%
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2025-02-14 009671 平安恒澤混合A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18%
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2025-02-06 009671 平安恒澤混合A 1.0393 1.0393 1.0352 1.0352 0.0041 0.40%
2025-02-05 009671 平安恒澤混合A 1.0352 1.0352 1.0380 1.0380 -0.0028 -0.27%
2025-01-27 009671 平安恒澤混合A 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 009671 平安恒澤混合A 1.0359 1.0359 1.0414 1.0414 -0.0055 -0.53%
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2025-01-10 009671 平安恒澤混合A 1.0272 1.0272 1.0303 1.0303 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 009671 平安恒澤混合A 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2025-01-08 009671 平安恒澤混合A 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-01-07 009671 平安恒澤混合A 1.0315 1.0315 1.0288 1.0288 0.0027 0.26%
2025-01-06 009671 平安恒澤混合A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 009671 平安恒澤混合A 1.0295 1.0295 1.0324 1.0324 -0.0029 -0.28%
2025-01-02 009671 平安恒澤混合A 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%