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平安恒澤混合A基金凈值查詢(009671)

今天最新凈值 1.0533 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0534 0.0001 0.0059%
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4606億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
近一月平安恒澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒澤混合A(009671)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009671 平安恒澤混合A 1.0506 1.0506 1.0533 1.0533 -0.0027 -0.26%
2025-05-22 009671 平安恒澤混合A 1.0533 1.0533 1.0548 1.0548 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 009671 平安恒澤混合A 1.0548 1.0548 1.0522 1.0522 0.0026 0.25%
2025-05-20 009671 平安恒澤混合A 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2025-05-19 009671 平安恒澤混合A 1.0514 1.0514 1.0487 1.0487 0.0027 0.26%
2025-05-16 009671 平安恒澤混合A 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 009671 平安恒澤混合A 1.0504 1.0504 1.0538 1.0538 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009671 平安恒澤混合A 1.0538 1.0538 1.0495 1.0495 0.0043 0.41%
2025-05-13 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-05-12 009671 平安恒澤混合A 1.0493 1.0493 1.0455 1.0455 0.0038 0.36%
2025-05-09 009671 平安恒澤混合A 1.0455 1.0455 1.0480 1.0480 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 009671 平安恒澤混合A 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2025-05-07 009671 平安恒澤混合A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2025-05-06 009671 平安恒澤混合A 1.0491 1.0491 1.0444 1.0444 0.0047 0.45%
2025-04-30 009671 平安恒澤混合A 1.0444 1.0444 1.0475 1.0475 -0.0031 -0.30%
2025-04-29 009671 平安恒澤混合A 1.0475 1.0475 1.0454 1.0454 0.0021 0.20%
2025-04-28 009671 平安恒澤混合A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-25 009671 平安恒澤混合A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2025-04-24 009671 平安恒澤混合A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%