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興全恒祥88個月定開債券基金凈值查詢(009666)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0103 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2074
成立日期：2020-08-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8942億
最近資產：80.07億
基金公司：興證全球基金
基金經理：季偉杰

近一周興全恒祥88個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興全恒祥88個月定開債券(009666)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009666	興全恒祥88個月定開債券	1.0105	1.2076	1.0103	1.2074	0.0002	0.02%
2025-05-21	009666	興全恒祥88個月定開債券	1.0103	1.2074	1.0102	1.2073	0.0001	0.01%
2025-05-20	009666	興全恒祥88個月定開債券	1.0102	1.2073	1.0101	1.2072	0.0001	0.01%
2025-05-19	009666	興全恒祥88個月定開債券	1.0101	1.2072	1.0097	1.2068	0.0004	0.04%
2025-05-16	009666	興全恒祥88個月定開債券	1.0097	1.2068	1.0096	1.2067	0.0001	0.01%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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