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興全恒祥88個(gè)月定開債券(009666)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0105 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2076
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8942億
  • 最近資產(chǎn)：80.07億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0096元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0125元