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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(華安中債1-5年國開行債A)基金凈值查詢(009656)

今天最新凈值 1.1051 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8537億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一年華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A|華安中債1-5年國開行債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1049 1.1669 0.0002 0.02%
2025-05-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1049 1.1669 1.1050 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1670 1.1055 1.1675 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1675 1.1059 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1679 1.1054 1.1674 0.0005 0.05%
2025-05-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1674 1.1059 1.1679 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1679 1.1057 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1057 1.1677 1.1047 1.1667 0.0010 0.09%
2025-05-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1667 1.1043 1.1663 0.0004 0.04%
2025-05-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1043 1.1663 1.1044 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1044 1.1664 1.1038 1.1658 0.0006 0.05%
2025-04-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1658 1.1032 1.1652 0.0006 0.05%
2025-04-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1652 1.1030 1.1650 0.0002 0.02%
2025-04-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1030 1.1650 0.0000 0.00%
2025-04-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1030 1.1650 0.0000 0.00%
2025-04-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1033 1.1653 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1031 1.1651 0.0002 0.02%
2025-04-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1651 1.1033 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1034 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1034 1.1654 1.1036 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1656 1.1035 1.1655 0.0001 0.01%
2025-04-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1035 1.1655 1.1036 1.1656 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1656 1.1038 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1658 1.1034 1.1654 0.0004 0.04%
2025-04-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1034 1.1654 1.1027 1.1647 0.0007 0.06%
2025-04-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1027 1.1647 1.1024 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1024 1.1644 1.1040 1.1660 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1660 1.1026 1.1646 0.0014 0.13%
2025-04-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1026 1.1646 1.1007 1.1627 0.0019 0.17%
2025-04-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1007 1.1627 1.1002 1.1622 0.0005 0.05%
2025-04-01 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.1004 1.1624 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1004 1.1624 1.1003 1.1623 0.0001 0.01%
2025-03-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1003 1.1623 1.1001 1.1621 0.0002 0.02%
2025-03-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1621 1.1002 1.1622 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.0998 1.1618 0.0004 0.04%
2025-03-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0998 1.1618 1.0998 1.1618 0.0000 0.00%
2025-03-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0998 1.1618 1.0996 1.1616 0.0002 0.02%
2025-03-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0996 1.1616 1.0999 1.1619 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0999 1.1619 1.0991 1.1611 0.0008 0.07%
2025-03-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0991 1.1611 1.0989 1.1609 0.0002 0.02%
2025-03-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0989 1.1609 1.0986 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0996 1.1616 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0996 1.1616 1.0989 1.1609 0.0007 0.06%
2025-03-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0989 1.1609 1.0986 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0972 1.1592 0.0014 0.13%
2025-03-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0972 1.1592 1.0984 1.1604 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0984 1.1604 1.0983 1.1603 0.0001 0.01%
2025-03-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0983 1.1603 1.0997 1.1617 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0997 1.1617 1.1004 1.1624 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1004 1.1624 1.1002 1.1622 0.0002 0.02%
2025-03-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.1003 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1003 1.1623 1.0990 1.1610 0.0013 0.12%
2025-02-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0990 1.1610 1.0986 1.1606 0.0004 0.04%
2025-02-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0993 1.1613 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0993 1.1613 1.0991 1.1611 0.0002 0.02%
2025-02-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0991 1.1611 1.0988 1.1608 0.0003 0.03%
2025-02-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0988 1.1608 1.0997 1.1617 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0997 1.1617 1.1006 1.1626 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1006 1.1626 1.1015 1.1635 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1635 1.1009 1.1629 0.0006 0.05%
2025-02-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1009 1.1629 1.1014 1.1634 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1014 1.1634 1.1020 1.1640 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1640 1.1028 1.1648 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1028 1.1648 1.1032 1.1652 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1652 1.1033 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1033 1.1653 0.0000 0.00%
2025-02-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1044 1.1664 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1044 1.1664 1.1046 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1046 1.1666 1.1040 1.1660 0.0006 0.05%
2025-02-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1660 1.1036 1.1656 0.0004 0.04%
2025-01-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1656 1.1021 1.1641 0.0015 0.14%
2025-01-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1029 1.1649 1.1031 1.1651 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1652 1.1020 1.1640 0.0012 0.11%
2025-01-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1640 1.1028 1.1648 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1028 1.1648 1.1029 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1029 1.1649 1.1037 1.1657 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1037 1.1657 1.1042 1.1662 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1042 1.1662 1.1051 1.1671 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1053 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1053 1.1673 1.1048 1.1668 0.0005 0.05%
2025-01-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1048 1.1668 1.1046 1.1666 0.0002 0.02%
2024-12-31 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1046 1.1666 1.1046 1.1666 0.0000 0.00%
2024-12-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1041 1.1661 1.1037 1.1657 0.0004 0.04%
2024-12-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1037 1.1657 1.1045 1.1665 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1665 1.1048 1.1668 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1048 1.1668 1.1041 1.1661 0.0007 0.06%
2024-12-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1041 1.1661 1.1028 1.1648 0.0013 0.12%
2024-12-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1028 1.1648 1.1021 1.1641 0.0007 0.06%
2024-12-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1641 1.1020 1.1640 0.0001 0.01%
2024-12-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1640 1.1022 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1022 1.1642 1.1015 1.1635 0.0007 0.06%
2024-12-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1635 1.1002 1.1622 0.0013 0.12%
2024-12-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.0993 1.1613 0.0009 0.08%
2024-12-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0993 1.1613 1.0990 1.1610 0.0003 0.03%
2024-12-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0990 1.1610 1.0976 1.1596 0.0014 0.13%
2024-12-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0976 1.1596 1.0969 1.1589 0.0007 0.06%
2024-12-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0969 1.1589 1.0970 1.1590 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0970 1.1590 1.0971 1.1591 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0971 1.1591 1.0966 1.1586 0.0005 0.05%
2024-12-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0966 1.1586 1.0967 1.1587 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0967 1.1587 1.0950 1.1570 0.0017 0.16%
2024-11-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0950 1.1570 1.0942 1.1562 0.0008 0.07%
2024-11-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0942 1.1562 1.0937 1.1557 0.0005 0.05%
2024-11-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0937 1.1557 1.0936 1.1556 0.0001 0.01%
2024-11-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0936 1.1556 1.0936 1.1556 0.0000 0.00%
2024-11-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0936 1.1556 1.0933 1.1553 0.0003 0.03%
2024-11-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0933 1.1553 1.0934 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0934 1.1554 1.0930 1.1550 0.0004 0.04%
2024-11-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0930 1.1550 1.0930 1.1550 0.0000 0.00%
2024-11-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0930 1.1550 1.0928 1.1548 0.0002 0.02%
2024-11-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0928 1.1548 1.0930 1.1550 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0930 1.1550 1.0929 1.1549 0.0001 0.01%
2024-11-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0929 1.1549 1.0927 1.1547 0.0002 0.02%
2024-11-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0927 1.1547 1.0928 1.1548 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0928 1.1548 1.0925 1.1545 0.0003 0.03%
2024-11-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0925 1.1545 1.0923 1.1543 0.0002 0.02%
2024-11-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0923 1.1543 1.0923 1.1543 0.0000 0.00%
2024-11-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0923 1.1543 1.0917 1.1537 0.0006 0.05%
2024-11-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0917 1.1537 1.0919 1.1539 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0919 1.1539 1.0918 1.1538 0.0001 0.01%
2024-11-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0918 1.1538 1.0917 1.1537 0.0001 0.01%
2024-11-01 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0917 1.1537 1.0912 1.1532 0.0005 0.05%
2024-10-31 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0912 1.1532 1.0907 1.1527 0.0005 0.05%
2024-10-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0907 1.1527 1.0908 1.1528 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0908 1.1528 1.0906 1.1526 0.0002 0.02%
2024-10-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0906 1.1526 1.0904 1.1524 0.0002 0.02%
2024-10-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0904 1.1524 1.0897 1.1517 0.0007 0.06%
2024-10-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0897 1.1517 1.0897 1.1517 0.0000 0.00%
2024-10-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0897 1.1517 1.0899 1.1519 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0899 1.1519 1.0907 1.1527 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0907 1.1527 1.0908 1.1528 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0908 1.1528 1.0912 1.1532 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0912 1.1532 1.0906 1.1526 0.0006 0.06%
2024-10-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0906 1.1526 1.0910 1.1530 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0910 1.1530 1.0908 1.1528 0.0002 0.02%
2024-10-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0908 1.1528 1.0902 1.1522 0.0006 0.06%
2024-10-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0902 1.1522 1.0896 1.1516 0.0006 0.06%
2024-10-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0896 1.1516 1.0882 1.1502 0.0014 0.13%
2024-10-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0882 1.1502 1.0879 1.1499 0.0003 0.03%
2024-10-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0879 1.1499 1.0891 1.1511 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0891 1.1511 1.0900 1.1520 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0900 1.1520 1.0918 1.1538 -0.0018 -0.16%
2024-09-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0918 1.1538 1.0920 1.1540 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0920 1.1540 1.0904 1.1524 0.0016 0.15%
2024-09-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0904 1.1524 1.0904 1.1524 0.0000 0.00%
2024-09-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0904 1.1524 1.0903 1.1523 0.0001 0.01%
2024-09-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0903 1.1523 1.0902 1.1522 0.0001 0.01%
2024-09-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0902 1.1522 1.0903 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0903 1.1523 1.0901 1.1521 0.0002 0.02%
2024-09-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0901 1.1521 1.0899 1.1519 0.0002 0.02%
2024-09-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0899 1.1519 1.0899 1.1519 0.0000 0.00%
2024-09-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0899 1.1519 1.0892 1.1512 0.0007 0.06%
2024-09-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0892 1.1512 1.0890 1.1510 0.0002 0.02%
2024-09-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0890 1.1510 1.0887 1.1507 0.0003 0.03%
2024-09-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0887 1.1507 1.0887 1.1507 0.0000 0.00%
2024-09-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0887 1.1507 1.0885 1.1505 0.0002 0.02%
2024-09-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0885 1.1505 1.0885 1.1505 0.0000 0.00%
2024-09-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0885 1.1505 1.0880 1.1500 0.0005 0.05%
2024-09-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0880 1.1500 1.0870 1.1490 0.0010 0.09%
2024-08-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0870 1.1490 1.0867 1.1487 0.0003 0.03%
2024-08-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0867 1.1487 1.0868 1.1488 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0868 1.1488 1.0862 1.1482 0.0006 0.06%
2024-08-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0862 1.1482 1.0869 1.1489 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0869 1.1489 1.0869 1.1489 0.0000 0.00%
2024-08-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0869 1.1489 1.0862 1.1482 0.0007 0.06%
2024-08-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0862 1.1482 1.0860 1.1480 0.0002 0.02%
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2024-08-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0859 1.1479 1.0861 1.1481 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0861 1.1481 1.0859 1.1479 0.0002 0.02%
2024-08-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0859 1.1479 1.0861 1.1481 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0861 1.1481 1.0868 1.1488 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0868 1.1488 1.0864 1.1484 0.0004 0.04%
2024-08-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0864 1.1484 1.0853 1.1473 0.0011 0.10%
2024-08-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0853 1.1473 1.0867 1.1487 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0867 1.1487 1.0873 1.1493 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0873 1.1493 1.0880 1.1500 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0880 1.1500 1.0879 1.1499 0.0001 0.01%
2024-08-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0879 1.1499 1.0881 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0881 1.1501 1.0879 1.1499 0.0002 0.02%
2024-08-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0879 1.1499 1.0877 1.1497 0.0002 0.02%
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2024-07-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0864 1.1484 1.0862 1.1482 0.0002 0.02%
2024-07-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0862 1.1482 1.0859 1.1479 0.0003 0.03%
2024-07-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0859 1.1479 1.0859 1.1479 0.0000 0.00%
2024-07-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0859 1.1479 1.0858 1.1478 0.0001 0.01%
2024-07-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0858 1.1478 1.0859 1.1479 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0859 1.1479 1.0853 1.1473 0.0006 0.06%
2024-07-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0853 1.1473 1.0841 1.1461 0.0012 0.11%
2024-07-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0841 1.1461 1.0838 1.1458 0.0003 0.03%
2024-07-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0838 1.1458 1.0840 1.1460 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0840 1.1460 1.0839 1.1459 0.0001 0.01%
2024-07-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0839 1.1459 1.0837 1.1457 0.0002 0.02%
2024-07-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0837 1.1457 1.0834 1.1454 0.0003 0.03%
2024-07-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0834 1.1454 1.0831 1.1451 0.0003 0.03%
2024-07-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0831 1.1451 1.0828 1.1448 0.0003 0.03%
2024-07-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0828 1.1448 1.0827 1.1447 0.0001 0.01%
2024-07-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0827 1.1447 1.0821 1.1441 0.0006 0.06%
2024-07-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0821 1.1441 1.0829 1.1449 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0829 1.1449 1.0833 1.1453 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0833 1.1453 1.0834 1.1454 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0834 1.1454 1.0830 1.1450 0.0004 0.04%
2024-07-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0830 1.1450 1.0822 1.1442 0.0008 0.07%
2024-07-01 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0822 1.1442 1.0829 1.1449 -0.0007 -0.06%
2024-06-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0829 1.1449 1.0830 1.1450 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0830 1.1450 1.0825 1.1445 0.0005 0.05%
2024-06-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0825 1.1445 1.0821 1.1441 0.0004 0.04%
2024-06-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0821 1.1441 1.0815 1.1435 0.0006 0.06%
2024-06-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0815 1.1435 1.0810 1.1430 0.0005 0.05%
2024-06-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0810 1.1430 1.0812 1.1432 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0812 1.1432 1.0811 1.1431 0.0001 0.01%
2024-06-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0811 1.1431 1.0804 1.1424 0.0007 0.06%
2024-06-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0804 1.1424 1.1270 1.1420 0.0004 0.04%
2024-06-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1420 1.1271 1.1421 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1271 1.1421 1.1270 1.1420 0.0001 0.01%
2024-06-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1420 1.1269 1.1419 0.0001 0.01%
2024-06-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1419 1.1270 1.1420 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1420 1.1268 1.1418 0.0002 0.02%
2024-06-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1268 1.1418 1.1267 1.1417 0.0001 0.01%
2024-06-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1267 1.1417 1.1266 1.1416 0.0001 0.01%
2024-06-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1416 1.1262 1.1412 0.0004 0.04%
2024-06-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1262 1.1412 1.1260 1.1410 0.0002 0.02%
2024-06-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1260 1.1410 1.1254 1.1404 0.0006 0.05%
2024-05-31 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1254 1.1404 1.1252 1.1402 0.0002 0.02%
2024-05-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1252 1.1402 1.1251 1.1401 0.0001 0.01%
2024-05-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1251 1.1401 1.1249 1.1399 0.0002 0.02%
2024-05-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1249 1.1399 1.1247 1.1397 0.0002 0.02%
2024-05-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1247 1.1397 1.1246 1.1396 0.0001 0.01%
2024-05-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1246 1.1396 1.1246 1.1396 0.0000 0.00%
2024-05-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1246 1.1396 1.1243 1.1393 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%