華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(華安中債1-5年國開行債A)基金凈值查詢(009656)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1671
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：22.8537億
- 最近資產(chǎn)：24.89億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：林唐宇
近一月華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A|華安中債1-5年國開行債A基金凈值查詢
近一月,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009656 |
華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-21 |
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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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