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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(華安中債1-5年國開行債A)基金凈值查詢(009656)

今天最新凈值 1.1051 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8537億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一周華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A|華安中債1-5年國開行債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1049 1.1669 0.0002 0.02%
2025-05-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1049 1.1669 1.1050 1.1670 -0.0001 -0.01%