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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(華安中債1-5年國開行債A)基金凈值查詢(009656)

今天最新凈值 1.1051 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8537億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一季華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A|華安中債1-5年國開行債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A(009656)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1051 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1671 1.1049 1.1669 0.0002 0.02%
2025-05-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1049 1.1669 1.1050 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1670 1.1055 1.1675 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1675 1.1059 1.1679 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1679 1.1054 1.1674 0.0005 0.05%
2025-05-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1674 1.1059 1.1679 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1059 1.1679 1.1057 1.1677 0.0002 0.02%
2025-05-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1057 1.1677 1.1047 1.1667 0.0010 0.09%
2025-05-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1667 1.1043 1.1663 0.0004 0.04%
2025-05-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1043 1.1663 1.1044 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1044 1.1664 1.1038 1.1658 0.0006 0.05%
2025-04-29 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1658 1.1032 1.1652 0.0006 0.05%
2025-04-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1652 1.1030 1.1650 0.0002 0.02%
2025-04-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1030 1.1650 0.0000 0.00%
2025-04-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1030 1.1650 0.0000 0.00%
2025-04-23 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1030 1.1650 1.1033 1.1653 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1031 1.1651 0.0002 0.02%
2025-04-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1651 1.1033 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1033 1.1653 1.1034 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1034 1.1654 1.1036 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1656 1.1035 1.1655 0.0001 0.01%
2025-04-15 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1035 1.1655 1.1036 1.1656 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1656 1.1038 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1658 1.1034 1.1654 0.0004 0.04%
2025-04-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1034 1.1654 1.1027 1.1647 0.0007 0.06%
2025-04-09 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1027 1.1647 1.1024 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-08 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1024 1.1644 1.1040 1.1660 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1660 1.1026 1.1646 0.0014 0.13%
2025-04-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1026 1.1646 1.1007 1.1627 0.0019 0.17%
2025-04-02 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1007 1.1627 1.1002 1.1622 0.0005 0.05%
2025-04-01 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.1004 1.1624 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1004 1.1624 1.1003 1.1623 0.0001 0.01%
2025-03-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1003 1.1623 1.1001 1.1621 0.0002 0.02%
2025-03-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1621 1.1002 1.1622 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.0998 1.1618 0.0004 0.04%
2025-03-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0998 1.1618 1.0998 1.1618 0.0000 0.00%
2025-03-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0998 1.1618 1.0996 1.1616 0.0002 0.02%
2025-03-21 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0996 1.1616 1.0999 1.1619 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0999 1.1619 1.0991 1.1611 0.0008 0.07%
2025-03-19 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0991 1.1611 1.0989 1.1609 0.0002 0.02%
2025-03-18 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0989 1.1609 1.0986 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-17 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0996 1.1616 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0996 1.1616 1.0989 1.1609 0.0007 0.06%
2025-03-13 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0989 1.1609 1.0986 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-12 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0972 1.1592 0.0014 0.13%
2025-03-11 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0972 1.1592 1.0984 1.1604 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0984 1.1604 1.0983 1.1603 0.0001 0.01%
2025-03-07 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0983 1.1603 1.0997 1.1617 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0997 1.1617 1.1004 1.1624 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1004 1.1624 1.1002 1.1622 0.0002 0.02%
2025-03-04 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1622 1.1003 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.1003 1.1623 1.0990 1.1610 0.0013 0.12%
2025-02-28 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0990 1.1610 1.0986 1.1606 0.0004 0.04%
2025-02-27 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0986 1.1606 1.0993 1.1613 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0993 1.1613 1.0991 1.1611 0.0002 0.02%
2025-02-25 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0991 1.1611 1.0988 1.1608 0.0003 0.03%
2025-02-24 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0988 1.1608 1.0997 1.1617 -0.0009 -0.08%