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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢(009641)

今天最新凈值 0.3747 -0.0046 -1.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.3720 -0.0027 -0.7271%
  • 累計凈值：0.3747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近半年中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C(009641)基金累計收益率-13.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3700 0.3700 0.3747 0.3747 -0.0047 -1.25%
2025-05-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3747 0.3747 0.3793 0.3793 -0.0046 -1.21%
2025-05-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3793 0.3793 0.3828 0.3828 -0.0035 -0.91%
2025-05-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3828 0.3828 0.3790 0.3790 0.0038 1.00%
2025-05-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3790 0.3790 0.3835 0.3835 -0.0045 -1.17%
2025-05-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3835 0.3835 0.3824 0.3824 0.0011 0.29%
2025-05-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3824 0.3824 0.3966 0.3966 -0.0142 -3.58%
2025-05-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3966 0.3966 0.3960 0.3960 0.0006 0.15%
2025-05-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3960 0.3960 0.3989 0.3989 -0.0029 -0.73%
2025-05-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96%
2025-05-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3951 0.3951 0.4048 0.4048 -0.0097 -2.40%
2025-05-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4048 0.4048 0.4052 0.4052 -0.0004 -0.10%
2025-05-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4052 0.4052 0.4104 0.4104 -0.0052 -1.27%
2025-05-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4104 0.4104 0.4004 0.4004 0.0100 2.50%
2025-04-30 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4004 0.4004 0.3923 0.3923 0.0081 2.06%
2025-04-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3923 0.3923 0.3889 0.3889 0.0034 0.87%
2025-04-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3889 0.3889 0.3875 0.3875 0.0014 0.36%
2025-04-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3875 0.3875 0.3893 0.3893 -0.0018 -0.46%
2025-04-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3893 0.3893 0.3984 0.3984 -0.0091 -2.28%
2025-04-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3984 0.3984 0.3938 0.3938 0.0046 1.17%
2025-04-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3938 0.3938 0.4005 0.4005 -0.0067 -1.67%
2025-04-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4005 0.4005 0.3911 0.3911 0.0094 2.40%
2025-04-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3911 0.3911 0.3954 0.3954 -0.0043 -1.09%
2025-04-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3954 0.3954 0.3928 0.3928 0.0026 0.66%
2025-04-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3928 0.3928 0.3979 0.3979 -0.0051 -1.28%
2025-04-15 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3979 0.3979 0.4009 0.4009 -0.0030 -0.75%
2025-04-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4009 0.4009 0.3988 0.3988 0.0021 0.53%
2025-04-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3988 0.3988 0.3872 0.3872 0.0116 3.00%
2025-04-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3872 0.3872 0.3783 0.3783 0.0089 2.35%
2025-04-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3783 0.3783 0.3653 0.3653 0.0130 3.56%
2025-04-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3653 0.3653 0.3711 0.3711 -0.0058 -1.56%
2025-04-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3711 0.3711 0.4137 0.4137 -0.0426 -10.30%
2025-04-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4137 0.4137 0.4220 0.4220 -0.0083 -1.97%
2025-04-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4220 0.4220 0.4224 0.4224 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4224 0.4224 0.4244 0.4244 -0.0020 -0.47%
2025-03-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4244 0.4244 0.4285 0.4285 -0.0041 -0.96%
2025-03-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4285 0.4285 0.4312 0.4312 -0.0027 -0.63%
2025-03-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4312 0.4312 0.4327 0.4327 -0.0015 -0.35%
2025-03-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4327 0.4327 0.4323 0.4323 0.0004 0.09%
2025-03-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4323 0.4323 0.4477 0.4477 -0.0154 -3.44%
2025-03-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4477 0.4477 0.4466 0.4466 0.0011 0.25%
2025-03-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4466 0.4466 0.4574 0.4574 -0.0108 -2.36%
2025-03-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4574 0.4574 0.4635 0.4635 -0.0061 -1.32%
2025-03-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4635 0.4635 0.4734 0.4734 -0.0099 -2.09%
2025-03-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4734 0.4734 0.4723 0.4723 0.0011 0.23%
2025-03-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4723 0.4723 0.4686 0.4686 0.0037 0.79%
2025-03-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4686 0.4686 0.4575 0.4575 0.0111 2.43%
2025-03-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4669 0.4669 -0.0094 -2.01%
2025-03-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4669 0.4669 0.4667 0.4667 0.0002 0.04%
2025-03-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4667 0.4667 0.4583 0.4583 0.0084 1.83%
2025-03-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4583 0.4583 0.4575 0.4575 0.0008 0.17%
2025-03-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4575 0.4575 0.4634 0.4634 -0.0059 -1.27%
2025-03-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4634 0.4634 0.4506 0.4506 0.0128 2.84%
2025-03-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4506 0.4506 0.4396 0.4396 0.0110 2.50%
2025-03-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4396 0.4396 0.4349 0.4349 0.0047 1.08%
2025-03-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4349 0.4349 0.4427 0.4427 -0.0078 -1.76%
2025-02-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4427 0.4427 0.4683 0.4683 -0.0256 -5.47%
2025-02-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4683 0.4683 0.4756 0.4756 -0.0073 -1.53%
2025-02-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4732 0.4732 0.0024 0.51%
2025-02-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4732 0.4732 0.4756 0.4756 -0.0024 -0.50%
2025-02-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4756 0.4756 0.4772 0.4772 -0.0016 -0.34%
2025-02-21 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4772 0.4772 0.4485 0.4485 0.0287 6.40%
2025-02-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4485 0.4485 0.4464 0.4464 0.0021 0.47%
2025-02-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4464 0.4464 0.4386 0.4386 0.0078 1.78%
2025-02-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4386 0.4386 0.4528 0.4528 -0.0142 -3.14%
2025-02-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4528 0.4528 0.4337 0.4337 0.0191 4.40%
2025-02-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4337 0.4337 0.4328 0.4328 0.0009 0.21%
2025-02-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4328 0.4328 0.4475 0.4475 -0.0147 -3.28%
2025-02-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4475 0.4475 0.4378 0.4378 0.0097 2.22%
2025-02-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4378 0.4378 0.4358 0.4358 0.0020 0.46%
2025-02-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4358 0.4358 0.4273 0.4273 0.0085 1.99%
2025-02-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4273 0.4273 0.4167 0.4167 0.0106 2.54%
2025-02-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4167 0.4167 0.4050 0.4050 0.0117 2.89%
2025-02-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4050 0.4050 0.4126 0.4126 -0.0076 -1.84%
2025-01-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4126 0.4126 0.4329 0.4329 -0.0203 -4.69%
2025-01-22 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4381 0.4381 0.4237 0.4237 0.0144 3.40%
2025-01-14 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4111 0.4111 0.3964 0.3964 0.0147 3.71%
2025-01-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3964 0.3964 0.4012 0.4012 -0.0048 -1.20%
2025-01-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4012 0.4012 0.4114 0.4114 -0.0102 -2.48%
2025-01-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4114 0.4114 0.4099 0.4099 0.0015 0.37%
2025-01-08 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4099 0.4099 0.4106 0.4106 -0.0007 -0.17%
2025-01-07 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4106 0.4106 0.3905 0.3905 0.0201 5.15%
2025-01-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3905 0.3905 0.3908 0.3908 -0.0003 -0.08%
2025-01-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.3908 0.3908 0.4026 0.4026 -0.0118 -2.93%
2025-01-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4026 0.4026 0.4153 0.4153 -0.0127 -3.06%
2024-12-31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4153 0.4153 0.4286 0.4286 -0.0133 -3.10%
2024-12-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4354 0.4354 0.4274 0.4274 0.0080 1.87%
2024-12-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4274 0.4274 0.4241 0.4241 0.0033 0.78%
2024-12-24 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4241 0.4241 0.4190 0.4190 0.0051 1.22%
2024-12-23 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4190 0.4190 0.4254 0.4254 -0.0064 -1.50%
2024-12-20 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4254 0.4254 0.4213 0.4213 0.0041 0.97%
2024-12-19 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4213 0.4213 0.4150 0.4150 0.0063 1.52%
2024-12-18 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4150 0.4150 0.4137 0.4137 0.0013 0.31%
2024-12-17 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4137 0.4137 0.4187 0.4187 -0.0050 -1.19%
2024-12-16 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4187 0.4187 0.4245 0.4245 -0.0058 -1.37%
2024-12-13 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4245 0.4245 0.4388 0.4388 -0.0143 -3.26%
2024-12-12 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4388 0.4388 0.4355 0.4355 0.0033 0.76%
2024-12-11 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4355 0.4355 0.4390 0.4390 -0.0035 -0.80%
2024-12-10 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4390 0.4390 0.4388 0.4388 0.0002 0.05%
2024-12-09 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4388 0.4388 0.4427 0.4427 -0.0039 -0.88%
2024-12-06 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4427 0.4427 0.4439 0.4439 -0.0012 -0.27%
2024-12-05 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4439 0.4439 0.4358 0.4358 0.0081 1.86%
2024-12-04 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4358 0.4358 0.4406 0.4406 -0.0048 -1.09%
2024-12-03 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4406 0.4406 0.4444 0.4444 -0.0038 -0.86%
2024-12-02 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4444 0.4444 0.4346 0.4346 0.0098 2.25%
2024-11-29 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4346 0.4346 0.4179 0.4179 0.0167 4.00%
2024-11-28 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4179 0.4179 0.4260 0.4260 -0.0081 -1.90%
2024-11-27 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4260 0.4260 0.4116 0.4116 0.0144 3.50%
2024-11-26 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4116 0.4116 0.4212 0.4212 -0.0096 -2.28%
2024-11-25 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 0.4212 0.4212 0.4194 0.4194 0.0018 0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%