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鵬華安睿兩年持有期混合A基金凈值查詢(009634)

今天最新凈值 1.1378 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1376 -0.0002 -0.0181%
  • 累計(jì)凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8904億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華安睿兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安睿兩年持有期混合A(009634)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-05-20 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2025-05-19 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1370 1.1370 0.0007 0.06%
2025-05-16 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-15 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
2025-05-12 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1362 1.1362 0.0009 0.08%
2025-05-07 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-05-06 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1349 1.1349 0.0011 0.10%
2025-04-30 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-28 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2025-04-24 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2025-04-22 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1339 1.1339 0.0005 0.04%