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浦銀安盛ESG責任投資混合C基金凈值查詢(009631)

今天最新凈值 0.7683 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7585 -0.0042 -0.5564%
  • 累計凈值：0.7683
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0704億
  • 最近資產：3.41億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：楊岳斌
近一周浦銀安盛ESG責任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛ESG責任投資混合C(009631)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009631 浦銀安盛ESG責任投資混合C 0.7627 0.7627 0.7683 0.7683 -0.0056 -0.73%
2025-05-21 009631 浦銀安盛ESG責任投資混合C 0.7683 0.7683 0.7681 0.7681 0.0002 0.03%
2025-05-20 009631 浦銀安盛ESG責任投資混合C 0.7681 0.7681 0.7657 0.7657 0.0024 0.31%
2025-05-19 009631 浦銀安盛ESG責任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 009631 浦銀安盛ESG責任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7657 0.7657 -0.0024 -0.31%