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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009631)

今天最新凈值 0.7627 -0.0056 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7584 -0.0043 -0.5648%
  • 累計凈值：0.7627
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0704億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一年浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C(009631)基金累計收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7627 0.7627 0.7683 0.7683 -0.0056 -0.73%
2025-05-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7683 0.7683 0.7681 0.7681 0.0002 0.03%
2025-05-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7681 0.7681 0.7657 0.7657 0.0024 0.31%
2025-05-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7657 0.7657 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7711 0.7711 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7711 0.7711 0.7687 0.7687 0.0024 0.31%
2025-05-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7687 0.7687 0.7725 0.7725 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7587 0.7587 0.0138 1.82%
2025-05-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7587 0.7587 0.7631 0.7631 -0.0044 -0.58%
2025-05-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7631 0.7631 0.7562 0.7562 0.0069 0.91%
2025-05-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7562 0.7562 0.7517 0.7517 0.0045 0.60%
2025-05-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7517 0.7517 0.7381 0.7381 0.0136 1.84%
2025-04-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7381 0.7381 0.7386 0.7386 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7386 0.7386 0.7408 0.7408 -0.0022 -0.30%
2025-04-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7408 0.7408 0.7425 0.7425 -0.0017 -0.23%
2025-04-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7425 0.7425 0.7385 0.7385 0.0040 0.54%
2025-04-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
2025-04-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7447 0.7447 0.7358 0.7358 0.0089 1.21%
2025-04-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7358 0.7358 0.7355 0.7355 0.0003 0.04%
2025-04-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7355 0.7355 0.7330 0.7330 0.0025 0.34%
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2025-04-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7329 0.7329 0.7401 0.7401 -0.0072 -0.97%
2025-04-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7412 0.7412 0.7317 0.7317 0.0095 1.30%
2025-04-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7317 0.7317 0.7310 0.7310 0.0007 0.10%
2025-04-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7310 0.7310 0.7189 0.7189 0.0121 1.68%
2025-04-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7189 0.7189 0.7134 0.7134 0.0055 0.77%
2025-04-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7134 0.7134 0.7076 0.7076 0.0058 0.82%
2025-04-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7076 0.7076 0.7759 0.7759 -0.0683 -8.80%
2025-04-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7759 0.7759 0.7918 0.7918 -0.0159 -2.01%
2025-04-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7918 0.7918 0.7968 0.7968 -0.0050 -0.63%
2025-04-01 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7968 0.7968 0.7883 0.7883 0.0085 1.08%
2025-03-31 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7883 0.7883 0.7972 0.7972 -0.0089 -1.12%
2025-03-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7972 0.7972 0.7999 0.7999 -0.0027 -0.34%
2025-03-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7999 0.7999 0.7934 0.7934 0.0065 0.82%
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2025-03-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7928 0.7928 0.7858 0.7858 0.0070 0.89%
2025-03-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7858 0.7858 0.7946 0.7946 -0.0088 -1.11%
2025-03-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7946 0.7946 0.8012 0.8012 -0.0066 -0.82%
2025-03-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.8012 0.8012 0.8029 0.8029 -0.0017 -0.21%
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2025-03-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7877 0.7877 0.7795 0.7795 0.0082 1.05%
2025-03-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7795 0.7795 0.7828 0.7828 -0.0033 -0.42%
2025-03-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7828 0.7828 0.7853 0.7853 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7853 0.7853 0.7852 0.7852 0.0001 0.01%
2025-03-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7852 0.7852 0.7884 0.7884 -0.0032 -0.41%
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2025-02-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7850 0.7850 0.7794 0.7794 0.0056 0.72%
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2025-02-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7852 0.7852 0.7799 0.7799 0.0053 0.68%
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2025-02-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7723 0.7723 0.7724 0.7724 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7724 0.7724 0.7725 0.7725 -0.0001 -0.01%
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2025-02-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7728 0.7728 0.7661 0.7661 0.0067 0.87%
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2025-02-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7693 0.7693 0.7636 0.7636 0.0057 0.75%
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2025-01-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7267 0.7267 0.7326 0.7326 -0.0059 -0.81%
2025-01-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7326 0.7326 0.7387 0.7387 -0.0061 -0.83%
2025-01-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7387 0.7387 0.7499 0.7499 -0.0112 -1.49%
2025-01-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7499 0.7499 0.7539 0.7539 -0.0040 -0.53%
2025-01-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7539 0.7539 0.7550 0.7550 -0.0011 -0.15%
2025-01-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7550 0.7550 0.7542 0.7542 0.0008 0.11%
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2024-12-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7662 0.7662 0.7694 0.7694 -0.0032 -0.42%
2024-12-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7694 0.7694 0.7583 0.7583 0.0111 1.46%
2024-12-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7583 0.7583 0.7587 0.7587 -0.0004 -0.05%
2024-12-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7587 0.7587 0.7590 0.7590 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7590 0.7590 0.7544 0.7544 0.0046 0.61%
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2024-12-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7474 0.7474 0.7470 0.7470 0.0004 0.05%
2024-12-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7470 0.7470 0.7492 0.7492 -0.0022 -0.29%
2024-12-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7492 0.7492 0.7563 0.7563 -0.0071 -0.94%
2024-12-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7563 0.7563 0.7514 0.7514 0.0049 0.65%
2024-12-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7514 0.7514 0.7460 0.7460 0.0054 0.72%
2024-12-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7460 0.7460 0.7463 0.7463 -0.0003 -0.04%
2024-12-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7463 0.7463 0.7391 0.7391 0.0072 0.97%
2024-12-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7391 0.7391 0.7303 0.7303 0.0088 1.20%
2024-12-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7303 0.7303 0.7308 0.7308 -0.0005 -0.07%
2024-12-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7308 0.7308 0.7343 0.7343 -0.0035 -0.48%
2024-12-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7343 0.7343 0.7338 0.7338 0.0005 0.07%
2024-12-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7338 0.7338 0.7294 0.7294 0.0044 0.60%
2024-11-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7294 0.7294 0.7250 0.7250 0.0044 0.61%
2024-11-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7250 0.7250 0.7269 0.7269 -0.0019 -0.26%
2024-11-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7269 0.7269 0.7129 0.7129 0.0140 1.96%
2024-11-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7129 0.7129 0.7155 0.7155 -0.0026 -0.36%
2024-11-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7155 0.7155 0.7172 0.7172 -0.0017 -0.24%
2024-11-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7172 0.7172 0.7320 0.7320 -0.0148 -2.02%
2024-11-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7320 0.7320 0.7303 0.7303 0.0017 0.23%
2024-11-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7303 0.7303 0.7282 0.7282 0.0021 0.29%
2024-11-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7282 0.7282 0.7219 0.7219 0.0063 0.87%
2024-11-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7219 0.7219 0.7245 0.7245 -0.0026 -0.36%
2024-11-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7245 0.7245 0.7249 0.7249 -0.0004 -0.06%
2024-11-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7249 0.7249 0.7366 0.7366 -0.0117 -1.59%
2024-11-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2024-11-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7348 0.7348 0.7396 0.7396 -0.0048 -0.65%
2024-11-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7396 0.7396 0.7347 0.7347 0.0049 0.67%
2024-11-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7347 0.7347 0.7364 0.7364 -0.0017 -0.23%
2024-11-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7364 0.7364 0.7258 0.7258 0.0106 1.46%
2024-11-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7258 0.7258 0.7378 0.7378 -0.0120 -1.63%
2024-11-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7378 0.7378 0.7268 0.7268 0.0110 1.51%
2024-11-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7268 0.7268 0.7231 0.7231 0.0037 0.51%
2024-11-01 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7231 0.7231 0.7205 0.7205 0.0026 0.36%
2024-10-31 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2024-10-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7240 0.7240 0.7298 0.7298 -0.0058 -0.79%
2024-10-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7298 0.7298 0.7347 0.7347 -0.0049 -0.67%
2024-10-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7347 0.7347 0.7311 0.7311 0.0036 0.49%
2024-10-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7311 0.7311 0.7341 0.7341 -0.0030 -0.41%
2024-10-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7341 0.7341 0.7387 0.7387 -0.0046 -0.62%
2024-10-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7387 0.7387 0.7381 0.7381 0.0006 0.08%
2024-10-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7381 0.7381 0.7342 0.7342 0.0039 0.53%
2024-10-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7342 0.7342 0.7372 0.7372 -0.0030 -0.41%
2024-10-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7372 0.7372 0.7206 0.7206 0.0166 2.30%
2024-10-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7206 0.7206 0.7273 0.7273 -0.0067 -0.92%
2024-10-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7273 0.7273 0.7289 0.7289 -0.0016 -0.22%
2024-10-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7289 0.7289 0.7435 0.7435 -0.0146 -1.96%
2024-10-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7435 0.7435 0.7343 0.7343 0.0092 1.25%
2024-10-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7343 0.7343 0.7439 0.7439 -0.0096 -1.29%
2024-10-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7439 0.7439 0.7316 0.7316 0.0123 1.68%
2024-10-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7316 0.7316 0.7522 0.7522 -0.0206 -2.74%
2024-10-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7522 0.7522 0.7350 0.7350 0.0172 2.34%
2024-09-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7350 0.7350 0.7062 0.7062 0.0288 4.08%
2024-09-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7062 0.7062 0.6912 0.6912 0.0150 2.17%
2024-09-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6912 0.6912 0.6789 0.6789 0.0123 1.81%
2024-09-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6789 0.6789 0.6772 0.6772 0.0017 0.25%
2024-09-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6772 0.6772 0.6556 0.6556 0.0216 3.29%
2024-09-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6556 0.6556 0.6570 0.6570 -0.0014 -0.21%
2024-09-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6570 0.6570 0.6590 0.6590 -0.0020 -0.30%
2024-09-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6590 0.6590 0.6510 0.6510 0.0080 1.23%
2024-09-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6510 0.6510 0.6458 0.6458 0.0052 0.81%
2024-09-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6458 0.6458 0.6492 0.6492 -0.0034 -0.52%
2024-09-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6492 0.6492 0.6510 0.6510 -0.0018 -0.28%
2024-09-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6510 0.6510 0.6510 0.6510 0.0000 0.00%
2024-09-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6510 0.6510 0.6515 0.6515 -0.0005 -0.08%
2024-09-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6515 0.6515 0.6554 0.6554 -0.0039 -0.60%
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2024-09-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6601 0.6601 0.6599 0.6599 0.0002 0.03%
2024-09-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6599 0.6599 0.6649 0.6649 -0.0050 -0.75%
2024-09-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6649 0.6649 0.6592 0.6592 0.0057 0.86%
2024-09-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6592 0.6592 0.6684 0.6684 -0.0092 -1.38%
2024-08-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6684 0.6684 0.6591 0.6591 0.0093 1.41%
2024-08-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6591 0.6591 0.6456 0.6456 0.0135 2.09%
2024-08-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6456 0.6456 0.6505 0.6505 -0.0049 -0.75%
2024-08-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6505 0.6505 0.6515 0.6515 -0.0010 -0.15%
2024-08-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6515 0.6515 0.6507 0.6507 0.0008 0.12%
2024-08-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6507 0.6507 0.6489 0.6489 0.0018 0.28%
2024-08-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6489 0.6489 0.6503 0.6503 -0.0014 -0.22%
2024-08-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6503 0.6503 0.6511 0.6511 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6511 0.6511 0.6578 0.6578 -0.0067 -1.02%
2024-08-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6578 0.6578 0.6604 0.6604 -0.0026 -0.39%
2024-08-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6604 0.6604 0.6559 0.6559 0.0045 0.69%
2024-08-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6559 0.6559 0.6551 0.6551 0.0008 0.12%
2024-08-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6551 0.6551 0.6622 0.6622 -0.0071 -1.07%
2024-08-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6622 0.6622 0.6617 0.6617 0.0005 0.08%
2024-08-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6617 0.6617 0.6630 0.6630 -0.0013 -0.20%
2024-08-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6630 0.6630 0.6666 0.6666 -0.0036 -0.54%
2024-08-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6666 0.6666 0.6624 0.6624 0.0042 0.63%
2024-08-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6624 0.6624 0.6597 0.6597 0.0027 0.41%
2024-08-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6597 0.6597 0.6608 0.6608 -0.0011 -0.17%
2024-08-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6608 0.6608 0.6661 0.6661 -0.0053 -0.80%
2024-08-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6661 0.6661 0.6731 0.6731 -0.0070 -1.04%
2024-07-31 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6769 0.6769 0.6610 0.6610 0.0159 2.41%
2024-07-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6610 0.6610 0.6674 0.6674 -0.0064 -0.96%
2024-07-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6674 0.6674 0.6699 0.6699 -0.0025 -0.37%
2024-07-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6699 0.6699 0.6697 0.6697 0.0002 0.03%
2024-07-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6697 0.6697 0.6779 0.6779 -0.0082 -1.21%
2024-07-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6779 0.6779 0.6849 0.6849 -0.0070 -1.02%
2024-07-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6849 0.6849 0.6987 0.6987 -0.0138 -1.98%
2024-07-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6987 0.6987 0.6956 0.6956 0.0031 0.45%
2024-07-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6956 0.6956 0.6983 0.6983 -0.0027 -0.39%
2024-07-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6983 0.6983 0.6961 0.6961 0.0022 0.32%
2024-07-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6961 0.6961 0.6974 0.6974 -0.0013 -0.19%
2024-07-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6974 0.6974 0.6984 0.6984 -0.0010 -0.14%
2024-07-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6984 0.6984 0.7050 0.7050 -0.0066 -0.94%
2024-07-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7050 0.7050 0.6977 0.6977 0.0073 1.05%
2024-07-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6977 0.6977 0.6873 0.6873 0.0104 1.51%
2024-07-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6873 0.6873 0.6891 0.6891 -0.0018 -0.26%
2024-07-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6891 0.6891 0.6891 0.6891 0.0000 0.00%
2024-07-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6891 0.6891 0.6958 0.6958 -0.0067 -0.96%
2024-07-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6958 0.6958 0.6942 0.6942 0.0016 0.23%
2024-07-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6942 0.6942 0.6970 0.6970 -0.0028 -0.40%
2024-07-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.14%
2024-07-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6960 0.6960 0.6982 0.6982 -0.0022 -0.32%
2024-07-01 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6982 0.6982 0.6934 0.6934 0.0048 0.69%
2024-06-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6934 0.6934 0.6927 0.6927 0.0007 0.10%
2024-06-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6927 0.6927 0.7035 0.7035 -0.0108 -1.54%
2024-06-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7035 0.7035 0.7002 0.7002 0.0033 0.47%
2024-06-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7002 0.7002 0.6996 0.6996 0.0006 0.09%
2024-06-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.6996 0.6996 0.7057 0.7057 -0.0061 -0.86%
2024-06-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7057 0.7057 0.7126 0.7126 -0.0069 -0.97%
2024-06-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7126 0.7126 0.7164 0.7164 -0.0038 -0.53%
2024-06-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7164 0.7164 0.7110 0.7110 0.0054 0.76%
2024-06-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7110 0.7110 0.7116 0.7116 -0.0006 -0.08%
2024-06-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7116 0.7116 0.7119 0.7119 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7119 0.7119 0.7181 0.7181 -0.0062 -0.86%
2024-06-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7181 0.7181 0.7170 0.7170 0.0011 0.15%
2024-06-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7170 0.7170 0.7204 0.7204 -0.0034 -0.47%
2024-06-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7204 0.7204 0.7170 0.7170 0.0034 0.47%
2024-06-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7170 0.7170 0.7218 0.7218 -0.0048 -0.67%
2024-06-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7218 0.7218 0.7204 0.7204 0.0014 0.19%
2024-06-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7204 0.7204 0.7223 0.7223 -0.0019 -0.26%
2024-06-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7223 0.7223 0.7170 0.7170 0.0053 0.74%
2024-06-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7170 0.7170 0.7111 0.7111 0.0059 0.83%
2024-05-31 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7111 0.7111 0.7141 0.7141 -0.0030 -0.42%
2024-05-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7141 0.7141 0.7197 0.7197 -0.0056 -0.78%
2024-05-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7197 0.7197 0.7236 0.7236 -0.0039 -0.54%
2024-05-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7236 0.7236 0.7251 0.7251 -0.0015 -0.21%
2024-05-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7251 0.7251 0.7177 0.7177 0.0074 1.03%
2024-05-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7177 0.7177 0.7208 0.7208 -0.0031 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%