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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009631)

今天最新凈值 0.7627 -0.0056 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7584 -0.0043 -0.5648%
  • 累計凈值：0.7627
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0704億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一月浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C(009631)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7627 0.7627 0.7683 0.7683 -0.0056 -0.73%
2025-05-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7683 0.7683 0.7681 0.7681 0.0002 0.03%
2025-05-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7681 0.7681 0.7657 0.7657 0.0024 0.31%
2025-05-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7657 0.7657 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7711 0.7711 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7711 0.7711 0.7687 0.7687 0.0024 0.31%
2025-05-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7687 0.7687 0.7725 0.7725 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7587 0.7587 0.0138 1.82%
2025-05-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7587 0.7587 0.7631 0.7631 -0.0044 -0.58%
2025-05-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7631 0.7631 0.7562 0.7562 0.0069 0.91%
2025-05-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7562 0.7562 0.7517 0.7517 0.0045 0.60%
2025-05-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7517 0.7517 0.7381 0.7381 0.0136 1.84%
2025-04-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7381 0.7381 0.7386 0.7386 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7386 0.7386 0.7408 0.7408 -0.0022 -0.30%
2025-04-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7408 0.7408 0.7425 0.7425 -0.0017 -0.23%
2025-04-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7425 0.7425 0.7385 0.7385 0.0040 0.54%
2025-04-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%