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天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A(天弘中債3-5年政策性金融債)基金凈值查詢(009625)

今天最新凈值 1.0392 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2015
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5744億
  • 最近資產：46.50億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：劉洋
近半年天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A|天弘中債3-5年政策性金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A(009625)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0393 1.2016 1.0392 1.2015 0.0001 0.01%
2025-05-21 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0392 1.2015 1.0392 1.2015 0.0000 0.00%
2025-05-20 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0392 1.2015 1.0392 1.2015 0.0000 0.00%
2025-05-19 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0392 1.2015 1.0389 1.2012 0.0003 0.03%
2025-05-16 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0389 1.2012 1.0390 1.2013 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0390 1.2013 1.0398 1.2021 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0398 1.2021 1.0403 1.2026 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0403 1.2026 1.0397 1.2020 0.0006 0.06%
2025-05-12 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0397 1.2020 1.0404 1.2027 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0404 1.2027 1.0402 1.2025 0.0002 0.02%
2025-05-08 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0402 1.2025 1.0389 1.2012 0.0013 0.13%
2025-05-07 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0389 1.2012 1.0386 1.2009 0.0003 0.03%
2025-05-06 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0386 1.2009 1.0387 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0387 1.2010 1.0380 1.2003 0.0007 0.07%
2025-04-29 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0380 1.2003 1.0373 1.1996 0.0007 0.07%
2025-04-28 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0373 1.1996 1.0371 1.1994 0.0002 0.02%
2025-04-25 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0371 1.1994 1.0370 1.1993 0.0001 0.01%
2025-04-24 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0370 1.1993 1.0371 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0371 1.1994 1.0374 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0374 1.1997 1.0371 1.1994 0.0003 0.03%
2025-04-21 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0371 1.1994 1.0375 1.1998 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0375 1.1998 1.0376 1.1999 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0376 1.1999 1.0377 1.2000 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0377 1.2000 1.0374 1.1997 0.0003 0.03%
2025-04-15 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0374 1.1997 1.0377 1.2000 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0377 1.2000 1.0378 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0378 1.2001 1.0373 1.1996 0.0005 0.05%
2025-04-10 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0373 1.1996 1.0366 1.1989 0.0007 0.07%
2025-04-09 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0366 1.1989 1.0363 1.1986 0.0003 0.03%
2025-04-08 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0363 1.1986 1.0381 1.2004 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0381 1.2004 1.0363 1.1986 0.0018 0.17%
2025-04-03 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0363 1.1986 1.0339 1.1962 0.0024 0.23%
2025-04-02 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0339 1.1962 1.0331 1.1954 0.0008 0.08%
2025-04-01 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0331 1.1954 1.0332 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0332 1.1955 1.0330 1.1953 0.0002 0.02%
2025-03-28 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0330 1.1953 1.0329 1.1952 0.0001 0.01%
2025-03-27 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0329 1.1952 1.0328 1.1951 0.0001 0.01%
2025-03-26 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0328 1.1951 1.0324 1.1947 0.0004 0.04%
2025-03-25 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0324 1.1947 1.0322 1.1945 0.0002 0.02%
2025-03-24 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0322 1.1945 1.0320 1.1943 0.0002 0.02%
2025-03-21 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0320 1.1943 1.0326 1.1949 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0326 1.1949 1.0314 1.1937 0.0012 0.12%
2025-03-19 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0314 1.1937 1.0310 1.1933 0.0004 0.04%
2025-03-18 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0310 1.1933 1.0306 1.1929 0.0004 0.04%
2025-03-17 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0306 1.1929 1.0333 1.1944 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0333 1.1944 1.0324 1.1935 0.0009 0.09%
2025-03-13 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0324 1.1935 1.0320 1.1931 0.0004 0.04%
2025-03-12 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0320 1.1931 1.0299 1.1910 0.0021 0.20%
2025-03-11 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0299 1.1910 1.0318 1.1929 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0318 1.1929 1.0322 1.1933 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0322 1.1933 1.0340 1.1951 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0340 1.1951 1.0350 1.1961 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0350 1.1961 1.0347 1.1958 0.0003 0.03%
2025-03-04 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0347 1.1958 1.0348 1.1959 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0348 1.1959 1.0332 1.1943 0.0016 0.15%
2025-02-28 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0332 1.1943 1.0325 1.1936 0.0007 0.07%
2025-02-27 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0325 1.1936 1.0336 1.1947 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0336 1.1947 1.0334 1.1945 0.0002 0.02%
2025-02-25 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0334 1.1945 1.0329 1.1940 0.0005 0.05%
2025-02-24 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0329 1.1940 1.0347 1.1958 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0347 1.1958 1.0360 1.1971 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0360 1.1971 1.0375 1.1986 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0375 1.1986 1.0366 1.1977 0.0009 0.09%
2025-02-18 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0366 1.1977 1.0375 1.1986 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0375 1.1986 1.0383 1.1994 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0383 1.1994 1.0397 1.2008 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0397 1.2008 1.0401 1.2012 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0401 1.2012 1.0405 1.2016 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0405 1.2016 1.0404 1.2015 0.0001 0.01%
2025-02-10 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0404 1.2015 1.0418 1.2029 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0418 1.2029 1.0421 1.2032 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0421 1.2032 1.0410 1.2021 0.0011 0.11%
2025-02-05 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0410 1.2021 1.0402 1.2013 0.0008 0.08%
2025-01-27 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0402 1.2013 1.0385 1.1996 0.0017 0.16%
2025-01-22 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0395 1.2006 1.0396 1.2007 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0396 1.2007 1.0380 1.1991 0.0016 0.15%
2025-01-13 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0380 1.1991 1.0395 1.2006 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0395 1.2006 1.0395 1.2006 0.0000 0.00%
2025-01-09 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0395 1.2006 1.0407 1.2018 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0407 1.2018 1.0414 1.2025 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0414 1.2025 1.0429 1.2040 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0429 1.2040 1.0432 1.2043 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0432 1.2043 1.0418 1.2029 0.0014 0.13%
2025-01-02 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0418 1.2029 1.0409 1.2020 0.0009 0.09%
2024-12-31 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0409 1.2020 1.0405 1.2016 0.0004 0.04%
2024-12-26 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0397 1.2008 1.0387 1.1998 0.0010 0.10%
2024-12-25 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0387 1.1998 1.0402 1.2013 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0402 1.2013 1.0411 1.2022 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0411 1.2022 1.0408 1.2019 0.0003 0.03%
2024-12-20 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0408 1.2019 1.0380 1.1991 0.0028 0.27%
2024-12-19 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0380 1.1991 1.0365 1.1976 0.0015 0.14%
2024-12-18 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0365 1.1976 1.0370 1.1981 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0370 1.1981 1.0380 1.1991 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0380 1.1991 1.0682 1.1975 0.0016 0.15%
2024-12-13 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0682 1.1975 1.0655 1.1948 0.0027 0.25%
2024-12-12 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0655 1.1948 1.0636 1.1929 0.0019 0.18%
2024-12-11 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0636 1.1929 1.0630 1.1923 0.0006 0.06%
2024-12-10 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0630 1.1923 1.0593 1.1886 0.0037 0.35%
2024-12-09 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0593 1.1886 1.0575 1.1868 0.0018 0.17%
2024-12-06 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0575 1.1868 1.0578 1.1871 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0578 1.1871 1.0578 1.1871 0.0000 0.00%
2024-12-04 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0578 1.1871 1.0566 1.1859 0.0012 0.11%
2024-12-03 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0566 1.1859 1.0569 1.1862 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0569 1.1862 1.0538 1.1831 0.0031 0.29%
2024-11-29 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0538 1.1831 1.0522 1.1815 0.0016 0.15%
2024-11-28 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0522 1.1815 1.0510 1.1803 0.0012 0.11%
2024-11-27 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0510 1.1803 1.0508 1.1801 0.0002 0.02%
2024-11-26 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0508 1.1801 1.0507 1.1800 0.0001 0.01%
2024-11-25 009625 天弘中債3-5年政策性金融債指數發(fā)起A 1.0507 1.1800 1.0500 1.1793 0.0007 0.07%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0404 0.37%
工銀中債1-5年進出口行E 1.0698 0.10%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數C 1.2983 0.05%
南方7-10年國開債C 1.3532 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%