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國金惠盈純債E基金凈值查詢(009604)

今天最新凈值 1.2624 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1359億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一季國金惠盈純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠盈純債E(009604)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009604 國金惠盈純債E 1.2626 1.3306 1.2624 1.3304 0.0002 0.02%
2025-05-21 009604 國金惠盈純債E 1.2624 1.3304 1.2628 1.3308 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 009604 國金惠盈純債E 1.2628 1.3308 1.2630 1.3310 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009604 國金惠盈純債E 1.2630 1.3310 1.2607 1.3287 0.0023 0.18%
2025-05-16 009604 國金惠盈純債E 1.2607 1.3287 1.2611 1.3291 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2618 1.3298 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009604 國金惠盈純債E 1.2618 1.3298 1.2620 1.3300 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009604 國金惠盈純債E 1.2620 1.3300 1.2601 1.3281 0.0019 0.15%
2025-05-12 009604 國金惠盈純債E 1.2601 1.3281 1.2656 1.3336 -0.0055 -0.43%
2025-05-09 009604 國金惠盈純債E 1.2656 1.3336 1.2651 1.3331 0.0005 0.04%
2025-05-08 009604 國金惠盈純債E 1.2651 1.3331 1.2633 1.3313 0.0018 0.14%
2025-05-07 009604 國金惠盈純債E 1.2633 1.3313 1.2652 1.3332 -0.0019 -0.15%
2025-05-06 009604 國金惠盈純債E 1.2652 1.3332 1.2649 1.3329 0.0003 0.02%
2025-04-30 009604 國金惠盈純債E 1.2649 1.3329 1.2643 1.3323 0.0006 0.05%
2025-04-29 009604 國金惠盈純債E 1.2643 1.3323 1.2611 1.3291 0.0032 0.25%
2025-04-28 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2593 1.3273 0.0018 0.14%
2025-04-25 009604 國金惠盈純債E 1.2593 1.3273 1.2588 1.3268 0.0005 0.04%
2025-04-24 009604 國金惠盈純債E 1.2588 1.3268 1.2591 1.3271 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 009604 國金惠盈純債E 1.2591 1.3271 1.2608 1.3288 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 009604 國金惠盈純債E 1.2608 1.3288 1.2595 1.3275 0.0013 0.10%
2025-04-21 009604 國金惠盈純債E 1.2595 1.3275 1.2610 1.3290 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 009604 國金惠盈純債E 1.2610 1.3290 1.2608 1.3288 0.0002 0.02%
2025-04-17 009604 國金惠盈純債E 1.2608 1.3288 1.2625 1.3305 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 009604 國金惠盈純債E 1.2625 1.3305 1.2617 1.3297 0.0008 0.06%
2025-04-15 009604 國金惠盈純債E 1.2617 1.3297 1.2616 1.3296 0.0001 0.01%
2025-04-14 009604 國金惠盈純債E 1.2616 1.3296 1.2617 1.3297 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009604 國金惠盈純債E 1.2617 1.3297 1.2618 1.3298 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009604 國金惠盈純債E 1.2618 1.3298 1.2627 1.3307 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 009604 國金惠盈純債E 1.2627 1.3307 1.2623 1.3303 0.0004 0.03%
2025-04-08 009604 國金惠盈純債E 1.2623 1.3303 1.2657 1.3337 -0.0034 -0.27%
2025-04-07 009604 國金惠盈純債E 1.2657 1.3337 1.2566 1.3246 0.0091 0.72%
2025-04-03 009604 國金惠盈純債E 1.2566 1.3246 1.2488 1.3168 0.0078 0.62%
2025-04-02 009604 國金惠盈純債E 1.2488 1.3168 1.2457 1.3137 0.0031 0.25%
2025-04-01 009604 國金惠盈純債E 1.2457 1.3137 1.2452 1.3132 0.0005 0.04%
2025-03-31 009604 國金惠盈純債E 1.2452 1.3132 1.2447 1.3127 0.0005 0.04%
2025-03-28 009604 國金惠盈純債E 1.2447 1.3127 1.2447 1.3127 0.0000 0.00%
2025-03-27 009604 國金惠盈純債E 1.2447 1.3127 1.2446 1.3126 0.0001 0.01%
2025-03-26 009604 國金惠盈純債E 1.2446 1.3126 1.2426 1.3106 0.0020 0.16%
2025-03-25 009604 國金惠盈純債E 1.2426 1.3106 1.2405 1.3085 0.0021 0.17%
2025-03-24 009604 國金惠盈純債E 1.2405 1.3085 1.2393 1.3073 0.0012 0.10%
2025-03-21 009604 國金惠盈純債E 1.2393 1.3073 1.2392 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-20 009604 國金惠盈純債E 1.2392 1.3072 1.2352 1.3032 0.0040 0.32%
2025-03-19 009604 國金惠盈純債E 1.2352 1.3032 1.2341 1.3021 0.0011 0.09%
2025-03-18 009604 國金惠盈純債E 1.2341 1.3021 1.2336 1.3016 0.0005 0.04%
2025-03-17 009604 國金惠盈純債E 1.2336 1.3016 1.2418 1.3098 -0.0082 -0.66%
2025-03-14 009604 國金惠盈純債E 1.2418 1.3098 1.2412 1.3092 0.0006 0.05%
2025-03-13 009604 國金惠盈純債E 1.2412 1.3092 1.2414 1.3094 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009604 國金惠盈純債E 1.2414 1.3094 1.2386 1.3066 0.0028 0.23%
2025-03-11 009604 國金惠盈純債E 1.2386 1.3066 1.2464 1.3144 -0.0078 -0.63%
2025-03-10 009604 國金惠盈純債E 1.2464 1.3144 1.2483 1.3163 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 009604 國金惠盈純債E 1.2483 1.3163 1.2557 1.3237 -0.0074 -0.59%
2025-03-06 009604 國金惠盈純債E 1.2557 1.3237 1.2598 1.3278 -0.0041 -0.33%
2025-03-05 009604 國金惠盈純債E 1.2598 1.3278 1.2588 1.3268 0.0010 0.08%
2025-03-04 009604 國金惠盈純債E 1.2588 1.3268 1.2592 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 009604 國金惠盈純債E 1.2592 1.3272 1.2565 1.3245 0.0027 0.21%
2025-02-28 009604 國金惠盈純債E 1.2565 1.3245 1.2544 1.3224 0.0021 0.17%
2025-02-27 009604 國金惠盈純債E 1.2544 1.3224 1.2572 1.3252 -0.0028 -0.22%
2025-02-26 009604 國金惠盈純債E 1.2572 1.3252 1.2568 1.3248 0.0004 0.03%
2025-02-25 009604 國金惠盈純債E 1.2568 1.3248 1.2558 1.3238 0.0010 0.08%
2025-02-24 009604 國金惠盈純債E 1.2558 1.3238 1.2615 1.3295 -0.0057 -0.45%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%