搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金惠盈純債E基金凈值查詢(009604)

今天最新凈值 1.2624 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1359億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一年國金惠盈純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金惠盈純債E(009604)基金累計收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009604 國金惠盈純債E 1.2626 1.3306 1.2624 1.3304 0.0002 0.02%
2025-05-21 009604 國金惠盈純債E 1.2624 1.3304 1.2628 1.3308 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 009604 國金惠盈純債E 1.2628 1.3308 1.2630 1.3310 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009604 國金惠盈純債E 1.2630 1.3310 1.2607 1.3287 0.0023 0.18%
2025-05-16 009604 國金惠盈純債E 1.2607 1.3287 1.2611 1.3291 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2618 1.3298 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009604 國金惠盈純債E 1.2618 1.3298 1.2620 1.3300 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009604 國金惠盈純債E 1.2620 1.3300 1.2601 1.3281 0.0019 0.15%
2025-05-12 009604 國金惠盈純債E 1.2601 1.3281 1.2656 1.3336 -0.0055 -0.43%
2025-05-09 009604 國金惠盈純債E 1.2656 1.3336 1.2651 1.3331 0.0005 0.04%
2025-05-08 009604 國金惠盈純債E 1.2651 1.3331 1.2633 1.3313 0.0018 0.14%
2025-05-07 009604 國金惠盈純債E 1.2633 1.3313 1.2652 1.3332 -0.0019 -0.15%
2025-05-06 009604 國金惠盈純債E 1.2652 1.3332 1.2649 1.3329 0.0003 0.02%
2025-04-30 009604 國金惠盈純債E 1.2649 1.3329 1.2643 1.3323 0.0006 0.05%
2025-04-29 009604 國金惠盈純債E 1.2643 1.3323 1.2611 1.3291 0.0032 0.25%
2025-04-28 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2593 1.3273 0.0018 0.14%
2025-04-25 009604 國金惠盈純債E 1.2593 1.3273 1.2588 1.3268 0.0005 0.04%
2025-04-24 009604 國金惠盈純債E 1.2588 1.3268 1.2591 1.3271 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 009604 國金惠盈純債E 1.2591 1.3271 1.2608 1.3288 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 009604 國金惠盈純債E 1.2608 1.3288 1.2595 1.3275 0.0013 0.10%
2025-04-21 009604 國金惠盈純債E 1.2595 1.3275 1.2610 1.3290 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 009604 國金惠盈純債E 1.2610 1.3290 1.2608 1.3288 0.0002 0.02%
2025-04-17 009604 國金惠盈純債E 1.2608 1.3288 1.2625 1.3305 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 009604 國金惠盈純債E 1.2625 1.3305 1.2617 1.3297 0.0008 0.06%
2025-04-15 009604 國金惠盈純債E 1.2617 1.3297 1.2616 1.3296 0.0001 0.01%
2025-04-14 009604 國金惠盈純債E 1.2616 1.3296 1.2617 1.3297 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009604 國金惠盈純債E 1.2617 1.3297 1.2618 1.3298 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009604 國金惠盈純債E 1.2618 1.3298 1.2627 1.3307 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 009604 國金惠盈純債E 1.2627 1.3307 1.2623 1.3303 0.0004 0.03%
2025-04-08 009604 國金惠盈純債E 1.2623 1.3303 1.2657 1.3337 -0.0034 -0.27%
2025-04-07 009604 國金惠盈純債E 1.2657 1.3337 1.2566 1.3246 0.0091 0.72%
2025-04-03 009604 國金惠盈純債E 1.2566 1.3246 1.2488 1.3168 0.0078 0.62%
2025-04-02 009604 國金惠盈純債E 1.2488 1.3168 1.2457 1.3137 0.0031 0.25%
2025-04-01 009604 國金惠盈純債E 1.2457 1.3137 1.2452 1.3132 0.0005 0.04%
2025-03-31 009604 國金惠盈純債E 1.2452 1.3132 1.2447 1.3127 0.0005 0.04%
2025-03-28 009604 國金惠盈純債E 1.2447 1.3127 1.2447 1.3127 0.0000 0.00%
2025-03-27 009604 國金惠盈純債E 1.2447 1.3127 1.2446 1.3126 0.0001 0.01%
2025-03-26 009604 國金惠盈純債E 1.2446 1.3126 1.2426 1.3106 0.0020 0.16%
2025-03-25 009604 國金惠盈純債E 1.2426 1.3106 1.2405 1.3085 0.0021 0.17%
2025-03-24 009604 國金惠盈純債E 1.2405 1.3085 1.2393 1.3073 0.0012 0.10%
2025-03-21 009604 國金惠盈純債E 1.2393 1.3073 1.2392 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-20 009604 國金惠盈純債E 1.2392 1.3072 1.2352 1.3032 0.0040 0.32%
2025-03-19 009604 國金惠盈純債E 1.2352 1.3032 1.2341 1.3021 0.0011 0.09%
2025-03-18 009604 國金惠盈純債E 1.2341 1.3021 1.2336 1.3016 0.0005 0.04%
2025-03-17 009604 國金惠盈純債E 1.2336 1.3016 1.2418 1.3098 -0.0082 -0.66%
2025-03-14 009604 國金惠盈純債E 1.2418 1.3098 1.2412 1.3092 0.0006 0.05%
2025-03-13 009604 國金惠盈純債E 1.2412 1.3092 1.2414 1.3094 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009604 國金惠盈純債E 1.2414 1.3094 1.2386 1.3066 0.0028 0.23%
2025-03-11 009604 國金惠盈純債E 1.2386 1.3066 1.2464 1.3144 -0.0078 -0.63%
2025-03-10 009604 國金惠盈純債E 1.2464 1.3144 1.2483 1.3163 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 009604 國金惠盈純債E 1.2483 1.3163 1.2557 1.3237 -0.0074 -0.59%
2025-03-06 009604 國金惠盈純債E 1.2557 1.3237 1.2598 1.3278 -0.0041 -0.33%
2025-03-05 009604 國金惠盈純債E 1.2598 1.3278 1.2588 1.3268 0.0010 0.08%
2025-03-04 009604 國金惠盈純債E 1.2588 1.3268 1.2592 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 009604 國金惠盈純債E 1.2592 1.3272 1.2565 1.3245 0.0027 0.21%
2025-02-28 009604 國金惠盈純債E 1.2565 1.3245 1.2544 1.3224 0.0021 0.17%
2025-02-27 009604 國金惠盈純債E 1.2544 1.3224 1.2572 1.3252 -0.0028 -0.22%
2025-02-26 009604 國金惠盈純債E 1.2572 1.3252 1.2568 1.3248 0.0004 0.03%
2025-02-25 009604 國金惠盈純債E 1.2568 1.3248 1.2558 1.3238 0.0010 0.08%
2025-02-24 009604 國金惠盈純債E 1.2558 1.3238 1.2615 1.3295 -0.0057 -0.45%
2025-02-21 009604 國金惠盈純債E 1.2615 1.3295 1.2661 1.3341 -0.0046 -0.36%
2025-02-20 009604 國金惠盈純債E 1.2661 1.3341 1.2700 1.3380 -0.0039 -0.31%
2025-02-19 009604 國金惠盈純債E 1.2700 1.3380 1.2684 1.3364 0.0016 0.13%
2025-02-18 009604 國金惠盈純債E 1.2684 1.3364 1.2703 1.3383 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 009604 國金惠盈純債E 1.2703 1.3383 1.2745 1.3425 -0.0042 -0.33%
2025-02-14 009604 國金惠盈純債E 1.2745 1.3425 1.2768 1.3448 -0.0023 -0.18%
2025-02-13 009604 國金惠盈純債E 1.2768 1.3448 1.2768 1.3448 0.0000 0.00%
2025-02-12 009604 國金惠盈純債E 1.2768 1.3448 1.2769 1.3449 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009604 國金惠盈純債E 1.2769 1.3449 1.2758 1.3438 0.0011 0.09%
2025-02-10 009604 國金惠盈純債E 1.2758 1.3438 1.2784 1.3464 -0.0026 -0.20%
2025-02-07 009604 國金惠盈純債E 1.2784 1.3464 1.2783 1.3463 0.0001 0.01%
2025-02-06 009604 國金惠盈純債E 1.2783 1.3463 1.2758 1.3438 0.0025 0.20%
2025-02-05 009604 國金惠盈純債E 1.2758 1.3438 1.2731 1.3411 0.0027 0.21%
2025-01-27 009604 國金惠盈純債E 1.2731 1.3411 1.2697 1.3377 0.0034 0.27%
2025-01-22 009604 國金惠盈純債E 1.2703 1.3383 1.2701 1.3381 0.0002 0.02%
2025-01-14 009604 國金惠盈純債E 1.2709 1.3389 1.2689 1.3369 0.0020 0.16%
2025-01-13 009604 國金惠盈純債E 1.2689 1.3369 1.2710 1.3390 -0.0021 -0.17%
2025-01-10 009604 國金惠盈純債E 1.2710 1.3390 1.2707 1.3387 0.0003 0.02%
2025-01-09 009604 國金惠盈純債E 1.2707 1.3387 1.2733 1.3413 -0.0026 -0.20%
2025-01-08 009604 國金惠盈純債E 1.2733 1.3413 1.2738 1.3418 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009604 國金惠盈純債E 1.2738 1.3418 1.2761 1.3441 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 009604 國金惠盈純債E 1.2761 1.3441 1.2747 1.3427 0.0014 0.11%
2025-01-03 009604 國金惠盈純債E 1.2747 1.3427 1.2738 1.3418 0.0009 0.07%
2025-01-02 009604 國金惠盈純債E 1.2738 1.3418 1.2668 1.3348 0.0070 0.55%
2024-12-31 009604 國金惠盈純債E 1.2668 1.3348 1.2634 1.3314 0.0034 0.27%
2024-12-26 009604 國金惠盈純債E 1.2602 1.3282 1.2584 1.3264 0.0018 0.14%
2024-12-25 009604 國金惠盈純債E 1.2584 1.3264 1.2601 1.3281 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 009604 國金惠盈純債E 1.2601 1.3281 1.2628 1.3308 -0.0027 -0.21%
2024-12-23 009604 國金惠盈純債E 1.2628 1.3308 1.2624 1.3304 0.0004 0.03%
2024-12-20 009604 國金惠盈純債E 1.2624 1.3304 1.2579 1.3259 0.0045 0.36%
2024-12-19 009604 國金惠盈純債E 1.2579 1.3259 1.2580 1.3260 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009604 國金惠盈純債E 1.2580 1.3260 1.2607 1.3287 -0.0027 -0.21%
2024-12-17 009604 國金惠盈純債E 1.2607 1.3287 1.2616 1.3296 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 009604 國金惠盈純債E 1.2616 1.3296 1.2568 1.3248 0.0048 0.38%
2024-12-13 009604 國金惠盈純債E 1.2568 1.3248 1.2523 1.3203 0.0045 0.36%
2024-12-12 009604 國金惠盈純債E 1.2523 1.3203 1.2515 1.3195 0.0008 0.06%
2024-12-11 009604 國金惠盈純債E 1.2515 1.3195 1.2504 1.3184 0.0011 0.09%
2024-12-10 009604 國金惠盈純債E 1.2504 1.3184 1.2439 1.3119 0.0065 0.52%
2024-12-09 009604 國金惠盈純債E 1.2439 1.3119 1.2409 1.3089 0.0030 0.24%
2024-12-06 009604 國金惠盈純債E 1.2409 1.3089 1.2415 1.3095 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 009604 國金惠盈純債E 1.2415 1.3095 1.2408 1.3088 0.0007 0.06%
2024-12-04 009604 國金惠盈純債E 1.2408 1.3088 1.2379 1.3059 0.0029 0.23%
2024-12-03 009604 國金惠盈純債E 1.2379 1.3059 1.2376 1.3056 0.0003 0.02%
2024-12-02 009604 國金惠盈純債E 1.2376 1.3056 1.2332 1.3012 0.0044 0.36%
2024-11-29 009604 國金惠盈純債E 1.2332 1.3012 1.2313 1.2993 0.0019 0.15%
2024-11-28 009604 國金惠盈純債E 1.2313 1.2993 1.2291 1.2971 0.0022 0.18%
2024-11-27 009604 國金惠盈純債E 1.2291 1.2971 1.2289 1.2969 0.0002 0.02%
2024-11-26 009604 國金惠盈純債E 1.2289 1.2969 1.2283 1.2963 0.0006 0.05%
2024-11-25 009604 國金惠盈純債E 1.2283 1.2963 1.2264 1.2944 0.0019 0.15%
2024-11-22 009604 國金惠盈純債E 1.2264 1.2944 1.2254 1.2934 0.0010 0.08%
2024-11-21 009604 國金惠盈純債E 1.2254 1.2934 1.2238 1.2918 0.0016 0.13%
2024-11-20 009604 國金惠盈純債E 1.2238 1.2918 1.2242 1.2922 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 009604 國金惠盈純債E 1.2242 1.2922 1.2232 1.2912 0.0010 0.08%
2024-11-18 009604 國金惠盈純債E 1.2232 1.2912 1.2248 1.2928 -0.0016 -0.13%
2024-11-15 009604 國金惠盈純債E 1.2248 1.2928 1.2248 1.2928 0.0000 0.00%
2024-11-14 009604 國金惠盈純債E 1.2248 1.2928 1.2248 1.2928 0.0000 0.00%
2024-11-13 009604 國金惠盈純債E 1.2248 1.2928 1.2253 1.2933 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 009604 國金惠盈純債E 1.2253 1.2933 1.2234 1.2914 0.0019 0.16%
2024-11-11 009604 國金惠盈純債E 1.2234 1.2914 1.2225 1.2905 0.0009 0.07%
2024-11-08 009604 國金惠盈純債E 1.2225 1.2905 1.2219 1.2899 0.0006 0.05%
2024-11-07 009604 國金惠盈純債E 1.2219 1.2899 1.2210 1.2890 0.0009 0.07%
2024-11-06 009604 國金惠盈純債E 1.2210 1.2890 1.2209 1.2889 0.0001 0.01%
2024-11-05 009604 國金惠盈純債E 1.2209 1.2889 1.2203 1.2883 0.0006 0.05%
2024-11-04 009604 國金惠盈純債E 1.2203 1.2883 1.2196 1.2876 0.0007 0.06%
2024-11-01 009604 國金惠盈純債E 1.2196 1.2876 1.2183 1.2863 0.0013 0.11%
2024-10-31 009604 國金惠盈純債E 1.2183 1.2863 1.2178 1.2858 0.0005 0.04%
2024-10-30 009604 國金惠盈純債E 1.2178 1.2858 1.2179 1.2859 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009604 國金惠盈純債E 1.2179 1.2859 1.2183 1.2863 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 009604 國金惠盈純債E 1.2183 1.2863 1.2194 1.2874 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 009604 國金惠盈純債E 1.2194 1.2874 1.2202 1.2882 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 009604 國金惠盈純債E 1.2202 1.2882 1.2205 1.2885 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 009604 國金惠盈純債E 1.2205 1.2885 1.2232 1.2912 -0.0027 -0.22%
2024-10-22 009604 國金惠盈純債E 1.2232 1.2912 1.2255 1.2935 -0.0023 -0.19%
2024-10-21 009604 國金惠盈純債E 1.2255 1.2935 1.2257 1.2937 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 009604 國金惠盈純債E 1.2257 1.2937 1.2261 1.2941 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 009604 國金惠盈純債E 1.2261 1.2941 1.2241 1.2921 0.0020 0.16%
2024-10-16 009604 國金惠盈純債E 1.2241 1.2921 1.2240 1.2920 0.0001 0.01%
2024-10-15 009604 國金惠盈純債E 1.2240 1.2920 1.2226 1.2906 0.0014 0.11%
2024-10-14 009604 國金惠盈純債E 1.2226 1.2906 1.2182 1.2862 0.0044 0.36%
2024-10-11 009604 國金惠盈純債E 1.2182 1.2862 1.2149 1.2829 0.0033 0.27%
2024-10-10 009604 國金惠盈純債E 1.2149 1.2829 1.2115 1.2795 0.0034 0.28%
2024-10-09 009604 國金惠盈純債E 1.2115 1.2795 1.2178 1.2858 -0.0063 -0.52%
2024-10-08 009604 國金惠盈純債E 1.2178 1.2858 1.2226 1.2906 -0.0048 -0.39%
2024-09-26 009604 國金惠盈純債E 1.2420 1.3100 1.2448 1.3128 -0.0028 -0.22%
2024-09-25 009604 國金惠盈純債E 1.2448 1.3128 1.2428 1.3108 0.0020 0.16%
2024-09-24 009604 國金惠盈純債E 1.2428 1.3108 1.2448 1.3128 -0.0020 -0.16%
2024-09-23 009604 國金惠盈純債E 1.2448 1.3128 1.2446 1.3126 0.0002 0.02%
2024-09-20 009604 國金惠盈純債E 1.2446 1.3126 1.2446 1.3126 0.0000 0.00%
2024-09-19 009604 國金惠盈純債E 1.2446 1.3126 1.2445 1.3125 0.0001 0.01%
2024-09-18 009604 國金惠盈純債E 1.2445 1.3125 1.2423 1.3103 0.0022 0.18%
2024-09-13 009604 國金惠盈純債E 1.2423 1.3103 1.2410 1.3090 0.0013 0.10%
2024-09-12 009604 國金惠盈純債E 1.2410 1.3090 1.2406 1.3086 0.0004 0.03%
2024-09-11 009604 國金惠盈純債E 1.2406 1.3086 1.2399 1.3079 0.0007 0.06%
2024-09-10 009604 國金惠盈純債E 1.2399 1.3079 1.2392 1.3072 0.0007 0.06%
2024-09-09 009604 國金惠盈純債E 1.2392 1.3072 1.2385 1.3065 0.0007 0.06%
2024-09-06 009604 國金惠盈純債E 1.2385 1.3065 1.2382 1.3062 0.0003 0.02%
2024-09-05 009604 國金惠盈純債E 1.2382 1.3062 1.2373 1.3053 0.0009 0.07%
2024-09-04 009604 國金惠盈純債E 1.2373 1.3053 1.2362 1.3042 0.0011 0.09%
2024-09-03 009604 國金惠盈純債E 1.2362 1.3042 1.2353 1.3033 0.0009 0.07%
2024-09-02 009604 國金惠盈純債E 1.2353 1.3033 1.2337 1.3017 0.0016 0.13%
2024-08-30 009604 國金惠盈純債E 1.2337 1.3017 1.2334 1.3014 0.0003 0.02%
2024-08-29 009604 國金惠盈純債E 1.2334 1.3014 1.2323 1.3003 0.0011 0.09%
2024-08-28 009604 國金惠盈純債E 1.2323 1.3003 1.2323 1.3003 0.0000 0.00%
2024-08-27 009604 國金惠盈純債E 1.2323 1.3003 1.2359 1.3039 -0.0036 -0.29%
2024-08-26 009604 國金惠盈純債E 1.2359 1.3039 1.2374 1.3054 -0.0015 -0.12%
2024-08-23 009604 國金惠盈純債E 1.2374 1.3054 1.2385 1.3065 -0.0011 -0.09%
2024-08-22 009604 國金惠盈純債E 1.2385 1.3065 1.2387 1.3067 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 009604 國金惠盈純債E 1.2387 1.3067 1.2403 1.3083 -0.0016 -0.13%
2024-08-20 009604 國金惠盈純債E 1.2403 1.3083 1.2408 1.3088 -0.0005 -0.04%
2024-08-19 009604 國金惠盈純債E 1.2408 1.3088 1.2409 1.3089 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 009604 國金惠盈純債E 1.2409 1.3089 1.2409 1.3089 0.0000 0.00%
2024-08-15 009604 國金惠盈純債E 1.2409 1.3089 1.2419 1.3099 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 009604 國金惠盈純債E 1.2419 1.3099 1.2392 1.3072 0.0027 0.22%
2024-08-13 009604 國金惠盈純債E 1.2392 1.3072 1.2386 1.3066 0.0006 0.05%
2024-08-12 009604 國金惠盈純債E 1.2386 1.3066 1.2434 1.3114 -0.0048 -0.39%
2024-08-09 009604 國金惠盈純債E 1.2434 1.3114 1.2455 1.3135 -0.0021 -0.17%
2024-08-08 009604 國金惠盈純債E 1.2455 1.3135 1.2469 1.3149 -0.0014 -0.11%
2024-08-07 009604 國金惠盈純債E 1.2469 1.3149 1.2462 1.3142 0.0007 0.06%
2024-08-06 009604 國金惠盈純債E 1.2462 1.3142 1.2474 1.3154 -0.0012 -0.10%
2024-08-05 009604 國金惠盈純債E 1.2474 1.3154 1.2462 1.3142 0.0012 0.10%
2024-08-02 009604 國金惠盈純債E 1.2462 1.3142 1.2451 1.3131 0.0011 0.09%
2024-07-31 009604 國金惠盈純債E 1.2438 1.3118 1.2429 1.3109 0.0009 0.07%
2024-07-30 009604 國金惠盈純債E 1.2429 1.3109 1.2419 1.3099 0.0010 0.08%
2024-07-29 009604 國金惠盈純債E 1.2419 1.3099 1.2407 1.3087 0.0012 0.10%
2024-07-26 009604 國金惠盈純債E 1.2407 1.3087 1.2394 1.3074 0.0013 0.10%
2024-07-25 009604 國金惠盈純債E 1.2394 1.3074 1.2380 1.3060 0.0014 0.11%
2024-07-24 009604 國金惠盈純債E 1.2380 1.3060 1.2375 1.3055 0.0005 0.04%
2024-07-23 009604 國金惠盈純債E 1.2375 1.3055 1.2358 1.3038 0.0017 0.14%
2024-07-22 009604 國金惠盈純債E 1.2358 1.3038 1.2334 1.3014 0.0024 0.19%
2024-07-19 009604 國金惠盈純債E 1.2334 1.3014 1.2330 1.3010 0.0004 0.03%
2024-07-18 009604 國金惠盈純債E 1.2330 1.3010 1.2333 1.3013 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 009604 國金惠盈純債E 1.2333 1.3013 1.2328 1.3008 0.0005 0.04%
2024-07-16 009604 國金惠盈純債E 1.2328 1.3008 1.2324 1.3004 0.0004 0.03%
2024-07-15 009604 國金惠盈純債E 1.2324 1.3004 1.2315 1.2995 0.0009 0.07%
2024-07-12 009604 國金惠盈純債E 1.2315 1.2995 1.2307 1.2987 0.0008 0.07%
2024-07-11 009604 國金惠盈純債E 1.2307 1.2987 1.2300 1.2980 0.0007 0.06%
2024-07-10 009604 國金惠盈純債E 1.2300 1.2980 1.2297 1.2977 0.0003 0.02%
2024-07-09 009604 國金惠盈純債E 1.2297 1.2977 1.2285 1.2965 0.0012 0.10%
2024-07-08 009604 國金惠盈純債E 1.2285 1.2965 1.2305 1.2985 -0.0020 -0.16%
2024-07-05 009604 國金惠盈純債E 1.2305 1.2985 1.2317 1.2997 -0.0012 -0.10%
2024-07-04 009604 國金惠盈純債E 1.2317 1.2997 1.2312 1.2992 0.0005 0.04%
2024-07-03 009604 國金惠盈純債E 1.2312 1.2992 1.2302 1.2982 0.0010 0.08%
2024-07-02 009604 國金惠盈純債E 1.2302 1.2982 1.2292 1.2972 0.0010 0.08%
2024-07-01 009604 國金惠盈純債E 1.2292 1.2972 1.2305 1.2985 -0.0013 -0.11%
2024-06-28 009604 國金惠盈純債E 1.2305 1.2985 1.2298 1.2978 0.0007 0.06%
2024-06-27 009604 國金惠盈純債E 1.2298 1.2978 1.2284 1.2964 0.0014 0.11%
2024-06-26 009604 國金惠盈純債E 1.2284 1.2964 1.2278 1.2958 0.0006 0.05%
2024-06-25 009604 國金惠盈純債E 1.2278 1.2958 1.2268 1.2948 0.0010 0.08%
2024-06-24 009604 國金惠盈純債E 1.2268 1.2948 1.2262 1.2942 0.0006 0.05%
2024-06-21 009604 國金惠盈純債E 1.2262 1.2942 1.2269 1.2949 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 009604 國金惠盈純債E 1.2269 1.2949 1.2263 1.2943 0.0006 0.05%
2024-06-19 009604 國金惠盈純債E 1.2263 1.2943 1.2251 1.2931 0.0012 0.10%
2024-06-18 009604 國金惠盈純債E 1.2251 1.2931 1.2240 1.2920 0.0011 0.09%
2024-06-17 009604 國金惠盈純債E 1.2240 1.2920 1.2234 1.2914 0.0006 0.05%
2024-06-14 009604 國金惠盈純債E 1.2234 1.2914 1.2225 1.2905 0.0009 0.07%
2024-06-13 009604 國金惠盈純債E 1.2225 1.2905 1.2222 1.2902 0.0003 0.02%
2024-06-12 009604 國金惠盈純債E 1.2222 1.2902 1.2221 1.2901 0.0001 0.01%
2024-06-11 009604 國金惠盈純債E 1.2221 1.2901 1.2212 1.2892 0.0009 0.07%
2024-06-07 009604 國金惠盈純債E 1.2212 1.2892 1.2208 1.2888 0.0004 0.03%
2024-06-06 009604 國金惠盈純債E 1.2208 1.2888 1.2203 1.2883 0.0005 0.04%
2024-06-05 009604 國金惠盈純債E 1.2203 1.2883 1.2190 1.2870 0.0013 0.11%
2024-06-04 009604 國金惠盈純債E 1.2190 1.2870 1.2184 1.2864 0.0006 0.05%
2024-06-03 009604 國金惠盈純債E 1.2184 1.2864 1.2172 1.2852 0.0012 0.10%
2024-05-31 009604 國金惠盈純債E 1.2172 1.2852 1.2172 1.2852 0.0000 0.00%
2024-05-30 009604 國金惠盈純債E 1.2172 1.2852 1.2166 1.2846 0.0006 0.05%
2024-05-29 009604 國金惠盈純債E 1.2166 1.2846 1.2151 1.2831 0.0015 0.12%
2024-05-28 009604 國金惠盈純債E 1.2151 1.2831 1.2139 1.2819 0.0012 0.10%
2024-05-27 009604 國金惠盈純債E 1.2139 1.2819 1.2134 1.2814 0.0005 0.04%
2024-05-24 009604 國金惠盈純債E 1.2134 1.2814 1.2134 1.2814 0.0000 0.00%
2024-05-23 009604 國金惠盈純債E 1.2134 1.2814 1.2120 1.2800 0.0014 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%