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國金惠盈純債E基金凈值查詢(009604)

今天最新凈值 1.2624 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1359億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤
近一月國金惠盈純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金惠盈純債E(009604)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009604 國金惠盈純債E 1.2626 1.3306 1.2624 1.3304 0.0002 0.02%
2025-05-21 009604 國金惠盈純債E 1.2624 1.3304 1.2628 1.3308 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 009604 國金惠盈純債E 1.2628 1.3308 1.2630 1.3310 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009604 國金惠盈純債E 1.2630 1.3310 1.2607 1.3287 0.0023 0.18%
2025-05-16 009604 國金惠盈純債E 1.2607 1.3287 1.2611 1.3291 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2618 1.3298 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009604 國金惠盈純債E 1.2618 1.3298 1.2620 1.3300 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009604 國金惠盈純債E 1.2620 1.3300 1.2601 1.3281 0.0019 0.15%
2025-05-12 009604 國金惠盈純債E 1.2601 1.3281 1.2656 1.3336 -0.0055 -0.43%
2025-05-09 009604 國金惠盈純債E 1.2656 1.3336 1.2651 1.3331 0.0005 0.04%
2025-05-08 009604 國金惠盈純債E 1.2651 1.3331 1.2633 1.3313 0.0018 0.14%
2025-05-07 009604 國金惠盈純債E 1.2633 1.3313 1.2652 1.3332 -0.0019 -0.15%
2025-05-06 009604 國金惠盈純債E 1.2652 1.3332 1.2649 1.3329 0.0003 0.02%
2025-04-30 009604 國金惠盈純債E 1.2649 1.3329 1.2643 1.3323 0.0006 0.05%
2025-04-29 009604 國金惠盈純債E 1.2643 1.3323 1.2611 1.3291 0.0032 0.25%
2025-04-28 009604 國金惠盈純債E 1.2611 1.3291 1.2593 1.3273 0.0018 0.14%
2025-04-25 009604 國金惠盈純債E 1.2593 1.3273 1.2588 1.3268 0.0005 0.04%
2025-04-24 009604 國金惠盈純債E 1.2588 1.3268 1.2591 1.3271 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 009604 國金惠盈純債E 1.2591 1.3271 1.2608 1.3288 -0.0017 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%