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國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C(國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C)基金凈值查詢(009582)

今天最新凈值 1.0982 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2142
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4045億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 盧珊
近半年國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C|國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0983 1.2143 1.0982 1.2142 0.0001 0.01%
2025-05-22 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0982 1.2142 1.0980 1.2140 0.0002 0.02%
2025-05-21 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.2140 1.0980 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-20 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0980 1.2140 1.0979 1.2139 0.0001 0.01%
2025-05-19 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0979 1.2139 1.0975 1.2135 0.0004 0.04%
2025-05-16 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0975 1.2135 1.0977 1.2137 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0977 1.2137 1.0988 1.2148 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0988 1.2148 1.0995 1.2155 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0995 1.2155 1.0987 1.2147 0.0008 0.07%
2025-05-12 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0987 1.2147 1.0998 1.2158 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0998 1.2158 1.0993 1.2153 0.0005 0.05%
2025-05-08 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0993 1.2153 1.0978 1.2138 0.0015 0.14%
2025-05-07 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0978 1.2138 1.0977 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-06 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0977 1.2137 1.0976 1.2136 0.0001 0.01%
2025-04-30 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0976 1.2136 1.0969 1.2129 0.0007 0.06%
2025-04-29 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0969 1.2129 1.0960 1.2120 0.0009 0.08%
2025-04-28 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0960 1.2120 1.0956 1.2116 0.0004 0.04%
2025-04-25 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0956 1.2116 1.0955 1.2115 0.0001 0.01%
2025-04-24 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0955 1.2115 1.0956 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0956 1.2116 1.0962 1.2122 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.2122 1.0958 1.2118 0.0004 0.04%
2025-04-21 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0958 1.2118 1.0963 1.2123 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.2123 1.0962 1.2122 0.0001 0.01%
2025-04-17 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0962 1.2122 1.0964 1.2124 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0964 1.2124 1.0960 1.2120 0.0004 0.04%
2025-04-15 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0960 1.2120 1.0961 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0961 1.2121 1.0963 1.2123 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0963 1.2123 1.0955 1.2115 0.0008 0.07%
2025-04-10 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0955 1.2115 1.0950 1.2110 0.0005 0.05%
2025-04-09 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0950 1.2110 1.0949 1.2109 0.0001 0.01%
2025-04-08 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0949 1.2109 1.0971 1.2131 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0971 1.2131 1.0948 1.2108 0.0023 0.21%
2025-04-03 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0948 1.2108 1.0919 1.2079 0.0029 0.27%
2025-04-02 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0919 1.2079 1.0909 1.2069 0.0010 0.09%
2025-04-01 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0909 1.2069 1.0908 1.2068 0.0001 0.01%
2025-03-31 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0908 1.2068 1.0905 1.2065 0.0003 0.03%
2025-03-28 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0905 1.2065 1.0904 1.2064 0.0001 0.01%
2025-03-27 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0904 1.2064 1.0904 1.2064 0.0000 0.00%
2025-03-26 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0904 1.2064 1.1048 1.2058 0.0006 0.05%
2025-03-25 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1048 1.2058 1.1048 1.2058 0.0000 0.00%
2025-03-24 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1048 1.2058 1.1046 1.2056 0.0002 0.02%
2025-03-21 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1046 1.2056 1.1051 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1051 1.2061 1.1035 1.2045 0.0016 0.14%
2025-03-19 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1035 1.2045 1.1032 1.2042 0.0003 0.03%
2025-03-18 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1032 1.2042 1.1026 1.2036 0.0006 0.05%
2025-03-17 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1026 1.2036 1.1047 1.2057 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1047 1.2057 1.1037 1.2047 0.0010 0.09%
2025-03-13 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1037 1.2047 1.1031 1.2041 0.0006 0.05%
2025-03-12 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1031 1.2041 1.1008 1.2018 0.0023 0.21%
2025-03-11 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1008 1.2018 1.1031 1.2041 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1031 1.2041 1.1035 1.2045 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1035 1.2045 1.1060 1.2070 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1060 1.2070 1.1071 1.2081 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1071 1.2081 1.1068 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-04 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1068 1.2078 1.1069 1.2079 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1069 1.2079 1.1049 1.2059 0.0020 0.18%
2025-02-28 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1049 1.2059 1.1042 1.2052 0.0007 0.06%
2025-02-27 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1042 1.2052 1.1057 1.2067 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1057 1.2067 1.1056 1.2066 0.0001 0.01%
2025-02-25 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1056 1.2066 1.1053 1.2063 0.0003 0.03%
2025-02-24 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1053 1.2063 1.1073 1.2083 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1073 1.2083 1.1086 1.2096 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1086 1.2096 1.1102 1.2112 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1102 1.2112 1.1094 1.2104 0.0008 0.07%
2025-02-18 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1094 1.2104 1.1105 1.2115 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1105 1.2115 1.1112 1.2122 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1112 1.2122 1.1126 1.2136 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1126 1.2136 1.1130 1.2140 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1130 1.2140 1.1133 1.2143 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1133 1.2143 1.1132 1.2142 0.0001 0.01%
2025-02-10 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1132 1.2142 1.1146 1.2156 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1146 1.2156 1.1149 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1149 1.2159 1.1138 1.2148 0.0011 0.10%
2025-02-05 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1138 1.2148 1.1128 1.2138 0.0010 0.09%
2025-01-27 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1128 1.2138 1.1110 1.2120 0.0018 0.16%
2025-01-22 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1122 1.2132 1.1124 1.2134 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1124 1.2134 1.1106 1.2116 0.0018 0.16%
2025-01-13 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1106 1.2116 1.1120 1.2130 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1120 1.2130 1.1120 1.2130 0.0000 0.00%
2025-01-09 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1120 1.2130 1.1134 1.2144 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1134 1.2144 1.1141 1.2151 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1141 1.2151 1.1156 1.2166 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1156 1.2166 1.1159 1.2169 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1159 1.2169 1.1146 1.2156 0.0013 0.12%
2025-01-02 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1146 1.2156 1.1137 1.2147 0.0009 0.08%
2024-12-31 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1137 1.2147 1.1133 1.2143 0.0004 0.04%
2024-12-26 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1126 1.2136 1.1419 1.2129 0.0007 0.06%
2024-12-25 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1419 1.2129 1.1431 1.2141 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1431 1.2141 1.1439 1.2149 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1439 1.2149 1.1435 1.2145 0.0004 0.03%
2024-12-20 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1435 1.2145 1.1413 1.2123 0.0022 0.19%
2024-12-19 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1413 1.2123 1.1401 1.2111 0.0012 0.11%
2024-12-18 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1401 1.2111 1.1407 1.2117 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1407 1.2117 1.1414 1.2124 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1414 1.2124 1.1396 1.2106 0.0018 0.16%
2024-12-13 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1396 1.2106 1.1371 1.2081 0.0025 0.22%
2024-12-12 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1371 1.2081 1.1357 1.2067 0.0014 0.12%
2024-12-11 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1357 1.2067 1.1351 1.2061 0.0006 0.05%
2024-12-10 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1351 1.2061 1.1317 1.2027 0.0034 0.30%
2024-12-09 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1317 1.2027 1.1306 1.2016 0.0011 0.10%
2024-12-06 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1306 1.2016 1.1307 1.2017 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1307 1.2017 1.1308 1.2018 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1308 1.2018 1.1297 1.2007 0.0011 0.10%
2024-12-03 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1297 1.2007 1.1300 1.2010 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1300 1.2010 1.1268 1.1978 0.0032 0.28%
2024-11-29 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1268 1.1978 1.1254 1.1964 0.0014 0.12%
2024-11-28 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1254 1.1964 1.1245 1.1955 0.0009 0.08%
2024-11-27 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1245 1.1955 1.1243 1.1953 0.0002 0.02%
2024-11-26 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1243 1.1953 1.1242 1.1952 0.0001 0.01%
2024-11-25 009582 國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1242 1.1952 1.1236 1.1946 0.0006 0.05%