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上銀聚永益一年定開債券基金凈值查詢(009577)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0613 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2031
成立日期：2020-06-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：77.9937億
最近資產(chǎn)：79.46億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：樓昕宇高永許佳

近一周上銀聚永益一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀聚永益一年定開債券(009577)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009577	上銀聚永益一年定開債券	1.0618	1.2036	1.0613	1.2031	0.0005	0.05%
2025-05-21	009577	上銀聚永益一年定開債券	1.0613	1.2031	1.0613	1.2031	0.0000	0.00%
2025-05-20	009577	上銀聚永益一年定開債券	1.0613	1.2031	1.0614	1.2032	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	009577	上銀聚永益一年定開債券	1.0614	1.2032	1.0602	1.2020	0.0012	0.11%
2025-05-16	009577	上銀聚永益一年定開債券	1.0602	1.2020	1.0605	1.2023	-0.0003	-0.03%

標簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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