上銀聚永益一年定開債券基金凈值查詢(009577)
今天最新凈值
1.0613
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2031
- 成立日期：2020-06-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：77.9937億
- 最近資產(chǎn)：79.46億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 高永 許佳
近一月,上銀聚永益一年定開債券(009577)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0618 |
1.2036 |
1.0613 |
1.2031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0613 |
1.2031 |
1.0613 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0613 |
1.2031 |
1.0614 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0614 |
1.2032 |
1.0602 |
1.2020 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0602 |
1.2020 |
1.0605 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0605 |
1.2023 |
1.0611 |
1.2029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0611 |
1.2029 |
1.0614 |
1.2032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0614 |
1.2032 |
1.0600 |
1.2018 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0600 |
1.2018 |
1.0628 |
1.2046 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0628 |
1.2046 |
1.0620 |
1.2038 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0620 |
1.2038 |
1.0605 |
1.2023 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0605 |
1.2023 |
1.0612 |
1.2030 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0612 |
1.2030 |
1.0609 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0609 |
1.2027 |
1.0604 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0604 |
1.2022 |
1.0587 |
1.2005 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0587 |
1.2005 |
1.0578 |
1.1996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0578 |
1.1996 |
1.0577 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0577 |
1.1995 |
1.0579 |
1.1997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
1.0579 |
1.1997 |
1.0587 |
1.2005 |
-0.0008 |
-0.08% |
