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東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合基金凈值查詢(009576)

今天最新凈值 0.9272 0.0073 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9211 -0.0061 -0.6548%
  • 累計凈值：0.9272
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6209億
  • 最近資產(chǎn)：32.93億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：孫偉 郭乃幸
近一季東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合(009576)基金累計收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9239 0.9239 0.9272 0.9272 -0.0033 -0.36%
2025-05-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9272 0.9272 0.9199 0.9199 0.0073 0.79%
2025-05-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9199 0.9199 0.9160 0.9160 0.0039 0.43%
2025-05-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9160 0.9160 0.9136 0.9136 0.0024 0.26%
2025-05-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9136 0.9136 0.9157 0.9157 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9157 0.9157 0.9227 0.9227 -0.0070 -0.76%
2025-05-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9227 0.9227 0.9186 0.9186 0.0041 0.45%
2025-05-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9187 0.9187 0.9129 0.9129 0.0058 0.64%
2025-05-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9129 0.9129 0.9129 0.9129 0.0000 0.00%
2025-05-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9129 0.9129 0.9096 0.9096 0.0033 0.36%
2025-05-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9096 0.9096 0.9047 0.9047 0.0049 0.54%
2025-05-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9047 0.9047 0.8928 0.8928 0.0119 1.33%
2025-04-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8928 0.8928 0.8975 0.8975 -0.0047 -0.52%
2025-04-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8982 0.8982 0.8942 0.8942 0.0040 0.45%
2025-04-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8957 0.8957 -0.0015 -0.17%
2025-04-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8957 0.8957 0.8950 0.8950 0.0007 0.08%
2025-04-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8950 0.8950 0.9033 0.9033 -0.0083 -0.92%
2025-04-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9033 0.9033 0.9003 0.9003 0.0030 0.33%
2025-04-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9003 0.9003 0.8937 0.8937 0.0066 0.74%
2025-04-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8959 0.8959 -0.0017 -0.19%
2025-04-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8959 0.8959 0.8917 0.8917 0.0042 0.47%
2025-04-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8917 0.8917 0.8898 0.8898 0.0019 0.21%
2025-04-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8898 0.8898 0.8793 0.8793 0.0105 1.19%
2025-04-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8793 0.8793 0.8731 0.8731 0.0062 0.71%
2025-04-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8731 0.8731 0.8561 0.8561 0.0170 1.99%
2025-04-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8561 0.8561 0.8487 0.8487 0.0074 0.87%
2025-04-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8487 0.8487 0.8347 0.8347 0.0140 1.68%
2025-04-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8347 0.8347 0.9020 0.9020 -0.0673 -7.46%
2025-04-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9020 0.9020 0.9095 0.9095 -0.0075 -0.82%
2025-04-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9095 0.9095 0.9119 0.9119 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9119 0.9119 0.9101 0.9101 0.0018 0.20%
2025-03-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9101 0.9101 0.9127 0.9127 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9127 0.9127 0.9103 0.9103 0.0024 0.26%
2025-03-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9103 0.9103 0.9095 0.9095 0.0008 0.09%
2025-03-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9095 0.9095 0.9109 0.9109 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9118 0.9118 0.9056 0.9056 0.0062 0.68%
2025-03-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9056 0.9056 0.9186 0.9186 -0.0130 -1.42%
2025-03-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9186 0.9186 0.9305 0.9305 -0.0119 -1.28%
2025-03-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9305 0.9305 0.9262 0.9262 0.0043 0.46%
2025-03-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9262 0.9262 0.9132 0.9132 0.0130 1.42%
2025-03-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9132 0.9132 0.9103 0.9103 0.0029 0.32%
2025-03-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9103 0.9103 0.8952 0.8952 0.0151 1.69%
2025-03-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8952 0.8952 0.8966 0.8966 -0.0014 -0.16%
2025-03-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8966 0.8966 0.9001 0.9001 -0.0035 -0.39%
2025-03-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9001 0.9001 0.8981 0.8981 0.0020 0.22%
2025-03-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8981 0.8981 0.8997 0.8997 -0.0016 -0.18%
2025-03-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8997 0.8997 0.9009 0.9009 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9009 0.9009 0.8937 0.8937 0.0072 0.81%
2025-03-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8937 0.8937 0.8854 0.8854 0.0083 0.94%
2025-03-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-03-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8793 0.8793 0.8795 0.8795 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8795 0.8795 0.8939 0.8939 -0.0144 -1.61%
2025-02-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8939 0.8939 0.8931 0.8931 0.0008 0.09%
2025-02-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8931 0.8931 0.8873 0.8873 0.0058 0.65%
2025-02-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8873 0.8873 0.9003 0.9003 -0.0130 -1.44%
2025-02-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9003 0.9003 0.9022 0.9022 -0.0019 -0.21%