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東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合基金凈值查詢(009576)

今天最新凈值 0.9272 0.0073 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9211 -0.0061 -0.6548%
  • 累計(jì)凈值：0.9272
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6209億
  • 最近資產(chǎn)：32.93億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：孫偉 郭乃幸
近一年東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合(009576)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9239 0.9239 0.9272 0.9272 -0.0033 -0.36%
2025-05-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9272 0.9272 0.9199 0.9199 0.0073 0.79%
2025-05-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9199 0.9199 0.9160 0.9160 0.0039 0.43%
2025-05-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9160 0.9160 0.9136 0.9136 0.0024 0.26%
2025-05-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9136 0.9136 0.9157 0.9157 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9157 0.9157 0.9227 0.9227 -0.0070 -0.76%
2025-05-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9227 0.9227 0.9186 0.9186 0.0041 0.45%
2025-05-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9187 0.9187 0.9129 0.9129 0.0058 0.64%
2025-05-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9129 0.9129 0.9129 0.9129 0.0000 0.00%
2025-05-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9129 0.9129 0.9096 0.9096 0.0033 0.36%
2025-05-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9096 0.9096 0.9047 0.9047 0.0049 0.54%
2025-05-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9047 0.9047 0.8928 0.8928 0.0119 1.33%
2025-04-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8928 0.8928 0.8975 0.8975 -0.0047 -0.52%
2025-04-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8982 0.8982 0.8942 0.8942 0.0040 0.45%
2025-04-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8957 0.8957 -0.0015 -0.17%
2025-04-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8957 0.8957 0.8950 0.8950 0.0007 0.08%
2025-04-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8950 0.8950 0.9033 0.9033 -0.0083 -0.92%
2025-04-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9033 0.9033 0.9003 0.9003 0.0030 0.33%
2025-04-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9003 0.9003 0.8937 0.8937 0.0066 0.74%
2025-04-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8959 0.8959 -0.0017 -0.19%
2025-04-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8959 0.8959 0.8917 0.8917 0.0042 0.47%
2025-04-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8917 0.8917 0.8898 0.8898 0.0019 0.21%
2025-04-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8898 0.8898 0.8793 0.8793 0.0105 1.19%
2025-04-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8793 0.8793 0.8731 0.8731 0.0062 0.71%
2025-04-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8731 0.8731 0.8561 0.8561 0.0170 1.99%
2025-04-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8561 0.8561 0.8487 0.8487 0.0074 0.87%
2025-04-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8487 0.8487 0.8347 0.8347 0.0140 1.68%
2025-04-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8347 0.8347 0.9020 0.9020 -0.0673 -7.46%
2025-04-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9020 0.9020 0.9095 0.9095 -0.0075 -0.82%
2025-04-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9095 0.9095 0.9119 0.9119 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9119 0.9119 0.9101 0.9101 0.0018 0.20%
2025-03-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9101 0.9101 0.9127 0.9127 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9127 0.9127 0.9103 0.9103 0.0024 0.26%
2025-03-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9103 0.9103 0.9095 0.9095 0.0008 0.09%
2025-03-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9095 0.9095 0.9109 0.9109 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9118 0.9118 0.9056 0.9056 0.0062 0.68%
2025-03-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9056 0.9056 0.9186 0.9186 -0.0130 -1.42%
2025-03-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9186 0.9186 0.9305 0.9305 -0.0119 -1.28%
2025-03-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9305 0.9305 0.9262 0.9262 0.0043 0.46%
2025-03-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9262 0.9262 0.9132 0.9132 0.0130 1.42%
2025-03-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9132 0.9132 0.9103 0.9103 0.0029 0.32%
2025-03-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9103 0.9103 0.8952 0.8952 0.0151 1.69%
2025-03-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8952 0.8952 0.8966 0.8966 -0.0014 -0.16%
2025-03-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8966 0.8966 0.9001 0.9001 -0.0035 -0.39%
2025-03-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9001 0.9001 0.8981 0.8981 0.0020 0.22%
2025-03-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8981 0.8981 0.8997 0.8997 -0.0016 -0.18%
2025-03-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8997 0.8997 0.9009 0.9009 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9009 0.9009 0.8937 0.8937 0.0072 0.81%
2025-03-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8937 0.8937 0.8854 0.8854 0.0083 0.94%
2025-03-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-03-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8793 0.8793 0.8795 0.8795 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8795 0.8795 0.8939 0.8939 -0.0144 -1.61%
2025-02-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8939 0.8939 0.8931 0.8931 0.0008 0.09%
2025-02-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8931 0.8931 0.8873 0.8873 0.0058 0.65%
2025-02-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8873 0.8873 0.9003 0.9003 -0.0130 -1.44%
2025-02-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9003 0.9003 0.9022 0.9022 -0.0019 -0.21%
2025-02-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9022 0.9022 0.8964 0.8964 0.0058 0.65%
2025-02-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8964 0.8964 0.8965 0.8965 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8965 0.8965 0.8950 0.8950 0.0015 0.17%
2025-02-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8950 0.8950 0.8954 0.8954 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8954 0.8954 0.8990 0.8990 -0.0036 -0.40%
2025-02-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8990 0.8990 0.8911 0.8911 0.0079 0.89%
2025-02-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8911 0.8911 0.8940 0.8940 -0.0029 -0.32%
2025-02-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8940 0.8940 0.8905 0.8905 0.0035 0.39%
2025-02-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8905 0.8905 0.8922 0.8922 -0.0017 -0.19%
2025-02-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8922 0.8922 0.8904 0.8904 0.0018 0.20%
2025-02-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8904 0.8904 0.8857 0.8857 0.0047 0.53%
2025-02-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8857 0.8857 0.8819 0.8819 0.0038 0.43%
2025-02-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8819 0.8819 0.8778 0.8778 0.0041 0.47%
2025-01-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8778 0.8778 0.8726 0.8726 0.0052 0.60%
2025-01-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8656 0.8656 0.8707 0.8707 -0.0051 -0.59%
2025-01-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8673 0.8673 0.8534 0.8534 0.0139 1.63%
2025-01-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8534 0.8534 0.8554 0.8554 -0.0020 -0.23%
2025-01-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8554 0.8554 0.8663 0.8663 -0.0109 -1.26%
2025-01-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8663 0.8663 0.8691 0.8691 -0.0028 -0.32%
2025-01-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8691 0.8691 0.8709 0.8709 -0.0018 -0.21%
2025-01-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8709 0.8709 0.8709 0.8709 0.0000 0.00%
2025-01-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8709 0.8709 0.8749 0.8749 -0.0040 -0.46%
2025-01-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8749 0.8749 0.8787 0.8787 -0.0038 -0.43%
2025-01-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8787 0.8787 0.8901 0.8901 -0.0114 -1.28%
2024-12-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8901 0.8901 0.8968 0.8968 -0.0067 -0.75%
2024-12-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8986 0.8986 0.8989 0.8989 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8989 0.8989 0.9029 0.9029 -0.0040 -0.44%
2024-12-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9029 0.9029 0.8948 0.8948 0.0081 0.91%
2024-12-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2024-12-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8908 0.8908 0.8954 0.8954 -0.0046 -0.51%
2024-12-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8954 0.8954 0.8993 0.8993 -0.0039 -0.43%
2024-12-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8993 0.8993 0.8961 0.8961 0.0032 0.36%
2024-12-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8961 0.8961 0.8959 0.8959 0.0002 0.02%
2024-12-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8959 0.8959 0.9030 0.9030 -0.0071 -0.79%
2024-12-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9030 0.9030 0.9202 0.9202 -0.0172 -1.87%
2024-12-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9202 0.9202 0.9124 0.9124 0.0078 0.85%
2024-12-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9124 0.9124 0.9072 0.9072 0.0052 0.57%
2024-12-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9072 0.9072 0.9031 0.9031 0.0041 0.45%
2024-12-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9031 0.9031 0.8952 0.8952 0.0079 0.88%
2024-12-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8952 0.8952 0.8855 0.8855 0.0097 1.10%
2024-12-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8855 0.8855 0.8907 0.8907 -0.0052 -0.58%
2024-12-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8907 0.8907 0.8944 0.8944 -0.0037 -0.41%
2024-12-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8944 0.8944 0.8921 0.8921 0.0023 0.26%
2024-12-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8921 0.8921 0.8830 0.8830 0.0091 1.03%
2024-11-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8830 0.8830 0.8742 0.8742 0.0088 1.01%
2024-11-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8742 0.8742 0.8840 0.8840 -0.0098 -1.11%
2024-11-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8840 0.8840 0.8722 0.8722 0.0118 1.35%
2024-11-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8722 0.8722 0.8762 0.8762 -0.0040 -0.46%
2024-11-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8762 0.8762 0.8815 0.8815 -0.0053 -0.60%
2024-11-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8815 0.8815 0.9058 0.9058 -0.0243 -2.68%
2024-11-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9058 0.9058 0.9064 0.9064 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9064 0.9064 0.9050 0.9050 0.0014 0.15%
2024-11-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9050 0.9050 0.9014 0.9014 0.0036 0.40%
2024-11-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9014 0.9014 0.9021 0.9021 -0.0007 -0.08%
2024-11-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9021 0.9021 0.9089 0.9089 -0.0068 -0.75%
2024-11-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9089 0.9089 0.9232 0.9232 -0.0143 -1.55%
2024-11-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9232 0.9232 0.9195 0.9195 0.0037 0.40%
2024-11-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9195 0.9195 0.9290 0.9290 -0.0095 -1.02%
2024-11-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9290 0.9290 0.9375 0.9375 -0.0085 -0.91%
2024-11-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9375 0.9375 0.9475 0.9475 -0.0100 -1.06%
2024-11-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9475 0.9475 0.9294 0.9294 0.0181 1.95%
2024-11-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9294 0.9294 0.9394 0.9394 -0.0100 -1.06%
2024-11-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9394 0.9394 0.9263 0.9263 0.0131 1.41%
2024-11-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9263 0.9263 0.9238 0.9238 0.0025 0.27%
2024-11-01 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9238 0.9238 0.9157 0.9157 0.0081 0.88%
2024-10-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9157 0.9157 0.9242 0.9242 -0.0085 -0.92%
2024-10-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9242 0.9242 0.9298 0.9298 -0.0056 -0.60%
2024-10-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9298 0.9298 0.9388 0.9388 -0.0090 -0.96%
2024-10-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9388 0.9388 0.9289 0.9289 0.0099 1.07%
2024-10-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2024-10-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9310 0.9310 0.9431 0.9431 -0.0121 -1.28%
2024-10-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9431 0.9431 0.9377 0.9377 0.0054 0.58%
2024-10-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9377 0.9377 0.9323 0.9323 0.0054 0.58%
2024-10-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9323 0.9323 0.9308 0.9308 0.0015 0.16%
2024-10-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9308 0.9308 0.9112 0.9112 0.0196 2.15%
2024-10-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9112 0.9112 0.9267 0.9267 -0.0155 -1.67%
2024-10-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.0050 0.54%
2024-10-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9217 0.9217 0.9468 0.9468 -0.0251 -2.65%
2024-10-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9468 0.9468 0.9350 0.9350 0.0118 1.26%
2024-10-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2024-10-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9471 0.9471 0.9277 0.9277 0.0194 2.09%
2024-10-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9277 0.9277 0.9864 0.9864 -0.0587 -5.95%
2024-10-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9864 0.9864 0.9676 0.9676 0.0188 1.94%
2024-09-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9676 0.9676 0.9135 0.9135 0.0541 5.92%
2024-09-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9135 0.9135 0.8887 0.8887 0.0248 2.79%
2024-09-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8887 0.8887 0.8574 0.8574 0.0313 3.65%
2024-09-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8574 0.8574 0.8485 0.8485 0.0089 1.05%
2024-09-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8485 0.8485 0.8195 0.8195 0.0290 3.54%
2024-09-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8195 0.8195 0.8157 0.8157 0.0038 0.47%
2024-09-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8157 0.8157 0.8166 0.8166 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8166 0.8166 0.8095 0.8095 0.0071 0.88%
2024-09-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8095 0.8095 0.8054 0.8054 0.0041 0.51%
2024-09-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8054 0.8054 0.8048 0.8048 0.0006 0.07%
2024-09-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8048 0.8048 0.8109 0.8109 -0.0061 -0.75%
2024-09-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8109 0.8109 0.8135 0.8135 -0.0026 -0.32%
2024-09-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8135 0.8135 0.8116 0.8116 0.0019 0.23%
2024-09-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8116 0.8116 0.8214 0.8214 -0.0098 -1.19%
2024-09-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8214 0.8214 0.8288 0.8288 -0.0074 -0.89%
2024-09-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8288 0.8288 0.8295 0.8295 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8295 0.8295 0.8364 0.8364 -0.0069 -0.82%
2024-09-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8364 0.8364 0.8358 0.8358 0.0006 0.07%
2024-09-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8358 0.8358 0.8494 0.8494 -0.0136 -1.60%
2024-08-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
2024-08-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8441 0.8441 0.8394 0.8394 0.0047 0.56%
2024-08-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8394 0.8394 0.8458 0.8458 -0.0064 -0.76%
2024-08-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8458 0.8458 0.8521 0.8521 -0.0063 -0.74%
2024-08-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8521 0.8521 0.8561 0.8561 -0.0040 -0.47%
2024-08-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8561 0.8561 0.8559 0.8559 0.0002 0.02%
2024-08-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8559 0.8559 0.8576 0.8576 -0.0017 -0.20%
2024-08-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8576 0.8576 0.8563 0.8563 0.0013 0.15%
2024-08-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8563 0.8563 0.8623 0.8623 -0.0060 -0.70%
2024-08-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8623 0.8623 0.8584 0.8584 0.0039 0.45%
2024-08-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8584 0.8584 0.8607 0.8607 -0.0023 -0.27%
2024-08-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8607 0.8607 0.8575 0.8575 0.0032 0.37%
2024-08-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8575 0.8575 0.8646 0.8646 -0.0071 -0.82%
2024-08-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8646 0.8646 0.8632 0.8632 0.0014 0.16%
2024-08-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8632 0.8632 0.8638 0.8638 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8638 0.8638 0.8667 0.8667 -0.0029 -0.33%
2024-08-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8667 0.8667 0.8660 0.8660 0.0007 0.08%
2024-08-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8660 0.8660 0.8634 0.8634 0.0026 0.30%
2024-08-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8634 0.8634 0.8653 0.8653 -0.0019 -0.22%
2024-08-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8653 0.8653 0.8735 0.8735 -0.0082 -0.94%
2024-08-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8735 0.8735 0.8800 0.8800 -0.0065 -0.74%
2024-07-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8843 0.8843 0.8661 0.8661 0.0182 2.10%
2024-07-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8661 0.8661 0.8718 0.8718 -0.0057 -0.65%
2024-07-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8718 0.8718 0.8713 0.8713 0.0005 0.06%
2024-07-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2024-07-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8652 0.8652 0.8776 0.8776 -0.0124 -1.41%
2024-07-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8776 0.8776 0.8816 0.8816 -0.0040 -0.45%
2024-07-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8816 0.8816 0.9026 0.9026 -0.0210 -2.33%
2024-07-22 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9026 0.9026 0.9075 0.9075 -0.0049 -0.54%
2024-07-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9075 0.9075 0.9123 0.9123 -0.0048 -0.53%
2024-07-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9123 0.9123 0.9058 0.9058 0.0065 0.72%
2024-07-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2024-07-16 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9056 0.9056 0.9031 0.9031 0.0025 0.28%
2024-07-15 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9031 0.9031 0.9021 0.9021 0.0010 0.11%
2024-07-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9021 0.9021 0.9031 0.9031 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9031 0.9031 0.8894 0.8894 0.0137 1.54%
2024-07-10 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8894 0.8894 0.8954 0.8954 -0.0060 -0.67%
2024-07-09 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8954 0.8954 0.8889 0.8889 0.0065 0.73%
2024-07-08 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8889 0.8889 0.8942 0.8942 -0.0053 -0.59%
2024-07-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8906 0.8906 0.0036 0.40%
2024-07-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8906 0.8906 0.8929 0.8929 -0.0023 -0.26%
2024-07-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8929 0.8929 0.8977 0.8977 -0.0048 -0.53%
2024-07-02 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2024-07-01 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66%
2024-06-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8943 0.8943 0.8879 0.8879 0.0064 0.72%
2024-06-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8879 0.8879 0.8953 0.8953 -0.0074 -0.83%
2024-06-26 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8953 0.8953 0.8948 0.8948 0.0005 0.06%
2024-06-25 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8948 0.8948 0.8953 0.8953 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8953 0.8953 0.8979 0.8979 -0.0026 -0.29%
2024-06-21 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.8979 0.8979 0.9014 0.9014 -0.0035 -0.39%
2024-06-20 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9014 0.9014 0.9050 0.9050 -0.0036 -0.40%
2024-06-19 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11%
2024-06-18 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9040 0.9040 0.9027 0.9027 0.0013 0.14%
2024-06-17 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9027 0.9027 0.9070 0.9070 -0.0043 -0.47%
2024-06-14 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9070 0.9070 0.9077 0.9077 -0.0007 -0.08%
2024-06-13 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9077 0.9077 0.9123 0.9123 -0.0046 -0.50%
2024-06-12 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9123 0.9123 0.9092 0.9092 0.0031 0.34%
2024-06-11 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9092 0.9092 0.9236 0.9236 -0.0144 -1.56%
2024-06-07 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9236 0.9236 0.9254 0.9254 -0.0018 -0.19%
2024-06-06 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9254 0.9254 0.9203 0.9203 0.0051 0.55%
2024-06-05 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9203 0.9203 0.9273 0.9273 -0.0070 -0.75%
2024-06-04 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9273 0.9273 0.9177 0.9177 0.0096 1.05%
2024-06-03 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9177 0.9177 0.9141 0.9141 0.0036 0.39%
2024-05-31 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9141 0.9141 0.9160 0.9160 -0.0019 -0.21%
2024-05-30 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9160 0.9160 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9200 0.9200 0.9223 0.9223 -0.0023 -0.25%
2024-05-28 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2024-05-27 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9274 0.9274 0.9184 0.9184 0.0090 0.98%
2024-05-24 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2024-05-23 009576 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 0.9230 0.9230 0.9308 0.9308 -0.0078 -0.84%