| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0738 |
1.1721 |
1.0737 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1720 |
1.0736 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0734 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.1717 |
1.0729 |
1.1712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1712 |
1.0732 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0732 |
1.1715 |
1.0736 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0737 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1720 |
1.0729 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1712 |
1.0741 |
1.1724 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1724 |
1.0736 |
1.1719 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0723 |
1.1706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0723 |
1.1706 |
1.0727 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0727 |
1.1710 |
1.0725 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1708 |
1.0720 |
1.1703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1703 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0705 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0705 |
1.1688 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0707 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1690 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0712 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.1695 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0710 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.1693 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0707 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1690 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0718 |
1.1701 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.1701 |
1.0691 |
1.1674 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.1674 |
1.0669 |
1.1652 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.1652 |
1.0661 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0661 |
1.1644 |
1.0659 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0659 |
1.1642 |
1.0656 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1639 |
1.0654 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0654 |
1.1637 |
1.0653 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.1636 |
1.0648 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0648 |
1.1631 |
1.0643 |
1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0638 |
1.1621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.1621 |
1.0638 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.1621 |
1.0625 |
1.1608 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0625 |
1.1608 |
1.0620 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.1603 |
1.0616 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1599 |
1.0629 |
1.1612 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1612 |
1.0622 |
1.1605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1605 |
1.0618 |
1.1601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1601 |
1.0607 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1590 |
1.0622 |
1.1605 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1605 |
1.0627 |
1.1610 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0627 |
1.1610 |
1.0643 |
1.1626 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0652 |
1.1635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0652 |
1.1635 |
1.0650 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1633 |
1.0650 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1633 |
1.0640 |
1.1623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0640 |
1.1623 |
1.0634 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1617 |
1.0643 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0642 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1625 |
1.0641 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1624 |
1.0657 |
1.1640 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0657 |
1.1640 |
1.0667 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.1650 |
1.0678 |
1.1661 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0678 |
1.1661 |
1.0674 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0674 |
1.1657 |
1.0681 |
1.1664 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0681 |
1.1664 |
1.0689 |
1.1672 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0689 |
1.1672 |
1.0696 |
1.1679 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1679 |
1.0698 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1681 |
1.0699 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1682 |
1.0699 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1682 |
1.0708 |
1.1691 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0708 |
1.1691 |
1.0706 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0706 |
1.1689 |
1.0699 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1682 |
1.0691 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.1674 |
1.0680 |
1.1663 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1668 |
1.0683 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0689 |
1.1672 |
1.0684 |
1.1667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1667 |
1.0691 |
1.1674 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.1674 |
1.0692 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0692 |
1.1675 |
1.0698 |
1.1681 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1681 |
1.0700 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0700 |
1.1683 |
1.0707 |
1.1690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1690 |
1.0703 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.1686 |
1.0696 |
1.1679 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1679 |
1.0684 |
1.1667 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1667 |
1.0677 |
1.1660 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0670 |
1.1653 |
1.0666 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0666 |
1.1649 |
1.0673 |
1.1656 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0673 |
1.1656 |
1.0679 |
1.1662 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0679 |
1.1662 |
1.0672 |
1.1655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0672 |
1.1655 |
1.0657 |
1.1640 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0657 |
1.1640 |
1.0656 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1639 |
1.0663 |
1.1646 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0663 |
1.1646 |
1.0669 |
1.1652 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.1652 |
1.0656 |
1.1639 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1639 |
1.0639 |
1.1622 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0639 |
1.1622 |
1.0633 |
1.1616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.1616 |
1.0634 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1617 |
1.0611 |
1.1594 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0611 |
1.1594 |
1.0604 |
1.1587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0604 |
1.1587 |
1.0605 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.1588 |
1.0603 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1586 |
1.0595 |
1.1578 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.1578 |
1.0596 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0596 |
1.1579 |
1.0574 |
1.1557 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.1557 |
1.0565 |
1.1548 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1548 |
1.0559 |
1.1542 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1542 |
1.0558 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.1541 |
1.0555 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1538 |
1.0548 |
1.1531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.1531 |
1.0545 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.1528 |
1.0539 |
1.1522 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1522 |
1.0538 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.1521 |
1.0536 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.1519 |
1.0540 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1523 |
1.0537 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1520 |
1.0536 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.1519 |
1.0540 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1523 |
1.0533 |
1.1516 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.1516 |
1.0528 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1511 |
1.0526 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.1509 |
1.0519 |
1.1502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.1502 |
1.0517 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.1500 |
1.0516 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1499 |
1.0512 |
1.1495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1495 |
1.0503 |
1.1486 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1486 |
1.0497 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1480 |
1.0496 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1479 |
1.0494 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1477 |
1.0496 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1479 |
1.0495 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1478 |
1.0494 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1477 |
1.0502 |
1.1485 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.1485 |
1.0511 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.1494 |
1.0512 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1495 |
1.0515 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1498 |
1.0511 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.1494 |
1.0512 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1495 |
1.0508 |
1.1491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.1491 |
1.0495 |
1.1478 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1478 |
1.0483 |
1.1466 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.1466 |
1.0461 |
1.1444 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.1444 |
1.0464 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.1447 |
1.0480 |
1.1463 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.1463 |
1.0496 |
1.1479 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.1479 |
1.0521 |
1.1504 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0521 |
1.1504 |
1.0525 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.1508 |
1.0513 |
1.1496 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0513 |
1.1496 |
1.0516 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1499 |
1.0515 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.1498 |
1.0514 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1497 |
1.0516 |
1.1499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1499 |
1.0509 |
1.1492 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.1492 |
1.0504 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0504 |
1.1487 |
1.0503 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.1486 |
1.0497 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1480 |
1.0495 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1478 |
1.0492 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1475 |
1.0493 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1476 |
1.0491 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.1474 |
1.0488 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.1471 |
1.0485 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.1468 |
1.0473 |
1.1456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1456 |
1.0472 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.1455 |
1.0472 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.1455 |
1.0465 |
1.1448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.1448 |
1.0474 |
1.1457 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.1457 |
1.0477 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.1460 |
1.0475 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.1458 |
1.0473 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1456 |
1.0476 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.1459 |
1.0477 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.1460 |
1.0473 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1456 |
1.0473 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1456 |
1.0480 |
1.1463 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.1463 |
1.0471 |
1.1454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.1454 |
1.0463 |
1.1446 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1446 |
1.0479 |
1.1462 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.1462 |
1.0488 |
1.1471 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.1471 |
1.0497 |
1.1480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.1480 |
1.0492 |
1.1475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1475 |
1.0495 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0495 |
1.1478 |
1.0492 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1475 |
1.0488 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.1466 |
1.0477 |
1.1460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.1460 |
1.0475 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.1458 |
1.0471 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.1454 |
1.0470 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.1453 |
1.0467 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.1450 |
1.0467 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.1450 |
1.0460 |
1.1443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.1443 |
1.0450 |
1.1433 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1433 |
1.0447 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.1430 |
1.0449 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1432 |
1.0448 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1431 |
1.0446 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.1429 |
1.0441 |
1.1424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1424 |
1.0438 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1421 |
1.0435 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.1418 |
1.0434 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.1417 |
1.0428 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1411 |
1.0436 |
1.1419 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.1419 |
1.0442 |
1.1425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1425 |
1.0441 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1424 |
1.0436 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.1419 |
1.0428 |
1.1411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-01 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1411 |
1.0437 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1420 |
1.0434 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.1417 |
1.0427 |
1.1410 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1410 |
1.0424 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.1407 |
1.0419 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1402 |
1.0413 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1396 |
1.0416 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1399 |
1.0415 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1398 |
1.0409 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0409 |
1.1392 |
1.0406 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1389 |
1.0406 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1389 |
1.0403 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.1386 |
1.0403 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.1386 |
1.0404 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0404 |
1.1387 |
1.0400 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1383 |
1.0399 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1382 |
1.0398 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.1381 |
1.0392 |
1.1375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1375 |
1.0389 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1372 |
1.0384 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1367 |
1.0383 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.1366 |
1.0382 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1365 |
1.0379 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1362 |
1.0375 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1358 |
1.0374 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1357 |
1.0374 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
009561 |
博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.1357 |
1.0371 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
