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博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(009561)

今天最新凈值 1.0738 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1721
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8378億
  • 最近資產(chǎn)：5.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 李漢楠 唐薇
近一月博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式(009561)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0739 1.1722 1.0738 1.1721 0.0001 0.01%
2025-05-22 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0738 1.1721 1.0737 1.1720 0.0001 0.01%
2025-05-21 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0737 1.1720 1.0736 1.1719 0.0001 0.01%
2025-05-20 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0734 1.1717 0.0002 0.02%
2025-05-19 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0734 1.1717 1.0729 1.1712 0.0005 0.05%
2025-05-16 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0729 1.1712 1.0732 1.1715 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0732 1.1715 1.0736 1.1719 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0737 1.1720 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0737 1.1720 1.0729 1.1712 0.0008 0.07%
2025-05-12 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0729 1.1712 1.0741 1.1724 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0741 1.1724 1.0736 1.1719 0.0005 0.05%
2025-05-08 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0723 1.1706 0.0013 0.12%
2025-05-07 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0723 1.1706 1.0727 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0727 1.1710 1.0725 1.1708 0.0002 0.02%
2025-04-30 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0725 1.1708 1.0720 1.1703 0.0005 0.05%
2025-04-29 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0720 1.1703 1.0709 1.1692 0.0011 0.10%
2025-04-28 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0709 1.1692 1.0705 1.1688 0.0004 0.04%
2025-04-25 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0705 1.1688 1.0704 1.1687 0.0001 0.01%
2025-04-24 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0704 1.1687 1.0707 1.1690 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%