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博時富盛一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009561)

今天最新凈值 1.0738 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1721
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8378億
  • 最近資產(chǎn)：5.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 李漢楠 唐薇
今年以來博時富盛一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時富盛一年定開債發(fā)起式(009561)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0739 1.1722 1.0738 1.1721 0.0001 0.01%
2025-05-22 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0738 1.1721 1.0737 1.1720 0.0001 0.01%
2025-05-21 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0737 1.1720 1.0736 1.1719 0.0001 0.01%
2025-05-20 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0734 1.1717 0.0002 0.02%
2025-05-19 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0734 1.1717 1.0729 1.1712 0.0005 0.05%
2025-05-16 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0729 1.1712 1.0732 1.1715 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0732 1.1715 1.0736 1.1719 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0737 1.1720 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0737 1.1720 1.0729 1.1712 0.0008 0.07%
2025-05-12 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0729 1.1712 1.0741 1.1724 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0741 1.1724 1.0736 1.1719 0.0005 0.05%
2025-05-08 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0736 1.1719 1.0723 1.1706 0.0013 0.12%
2025-05-07 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0723 1.1706 1.0727 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0727 1.1710 1.0725 1.1708 0.0002 0.02%
2025-04-30 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0725 1.1708 1.0720 1.1703 0.0005 0.05%
2025-04-29 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0720 1.1703 1.0709 1.1692 0.0011 0.10%
2025-04-28 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1692 1.0705 1.1688 0.0004 0.04%
2025-04-25 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0705 1.1688 1.0704 1.1687 0.0001 0.01%
2025-04-24 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0704 1.1687 1.0707 1.1690 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.1690 1.0713 1.1696 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0713 1.1696 1.0709 1.1692 0.0004 0.04%
2025-04-21 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1692 1.0713 1.1696 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0713 1.1696 1.0712 1.1695 0.0001 0.01%
2025-04-17 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0712 1.1695 1.0713 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0713 1.1696 1.0709 1.1692 0.0004 0.04%
2025-04-15 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1692 1.0710 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0710 1.1693 1.0709 1.1692 0.0001 0.01%
2025-04-11 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0709 1.1692 1.0707 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-10 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.1690 1.0704 1.1687 0.0003 0.03%
2025-04-09 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0704 1.1687 1.0704 1.1687 0.0000 0.00%
2025-04-08 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0704 1.1687 1.0718 1.1701 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0718 1.1701 1.0691 1.1674 0.0027 0.25%
2025-04-03 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.1674 1.0669 1.1652 0.0022 0.21%
2025-04-02 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0669 1.1652 1.0661 1.1644 0.0008 0.08%
2025-04-01 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0661 1.1644 1.0659 1.1642 0.0002 0.02%
2025-03-31 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0659 1.1642 1.0656 1.1639 0.0003 0.03%
2025-03-28 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0656 1.1639 1.0654 1.1637 0.0002 0.02%
2025-03-27 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0654 1.1637 1.0653 1.1636 0.0001 0.01%
2025-03-26 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0653 1.1636 1.0648 1.1631 0.0005 0.05%
2025-03-25 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0648 1.1631 1.0643 1.1626 0.0005 0.05%
2025-03-24 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0643 1.1626 1.0638 1.1621 0.0005 0.05%
2025-03-21 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0638 1.1621 1.0638 1.1621 0.0000 0.00%
2025-03-20 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0638 1.1621 1.0625 1.1608 0.0013 0.12%
2025-03-19 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0625 1.1608 1.0620 1.1603 0.0005 0.05%
2025-03-18 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0620 1.1603 1.0616 1.1599 0.0004 0.04%
2025-03-17 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1599 1.0629 1.1612 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0629 1.1612 1.0622 1.1605 0.0007 0.07%
2025-03-13 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0622 1.1605 1.0618 1.1601 0.0004 0.04%
2025-03-12 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0618 1.1601 1.0607 1.1590 0.0011 0.10%
2025-03-11 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0607 1.1590 1.0622 1.1605 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0622 1.1605 1.0627 1.1610 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0627 1.1610 1.0643 1.1626 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0643 1.1626 1.0652 1.1635 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0652 1.1635 1.0650 1.1633 0.0002 0.02%
2025-03-04 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0650 1.1633 1.0650 1.1633 0.0000 0.00%
2025-03-03 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0650 1.1633 1.0640 1.1623 0.0010 0.09%
2025-02-28 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0640 1.1623 1.0634 1.1617 0.0006 0.06%
2025-02-27 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0634 1.1617 1.0643 1.1626 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0643 1.1626 1.0642 1.1625 0.0001 0.01%
2025-02-25 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0642 1.1625 1.0641 1.1624 0.0001 0.01%
2025-02-24 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0641 1.1624 1.0657 1.1640 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0657 1.1640 1.0667 1.1650 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0667 1.1650 1.0678 1.1661 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0678 1.1661 1.0674 1.1657 0.0004 0.04%
2025-02-18 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0674 1.1657 1.0681 1.1664 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0681 1.1664 1.0689 1.1672 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0689 1.1672 1.0696 1.1679 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0696 1.1679 1.0698 1.1681 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0698 1.1681 1.0699 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0699 1.1682 1.0699 1.1682 0.0000 0.00%
2025-02-10 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0699 1.1682 1.0708 1.1691 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0708 1.1691 1.0706 1.1689 0.0002 0.02%
2025-02-06 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0706 1.1689 1.0699 1.1682 0.0007 0.07%
2025-02-05 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0699 1.1682 1.0691 1.1674 0.0008 0.07%
2025-01-27 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.1674 1.0680 1.1663 0.0011 0.10%
2025-01-22 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0685 1.1668 1.0683 1.1666 0.0002 0.02%
2025-01-14 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0689 1.1672 1.0684 1.1667 0.0005 0.05%
2025-01-13 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0684 1.1667 1.0691 1.1674 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0691 1.1674 1.0692 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0692 1.1675 1.0698 1.1681 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0698 1.1681 1.0700 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0700 1.1683 1.0707 1.1690 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0707 1.1690 1.0703 1.1686 0.0004 0.04%
2025-01-03 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0703 1.1686 1.0696 1.1679 0.0007 0.07%
2025-01-02 009561 博時富盛一年定開債發(fā)起式 1.0696 1.1679 1.0684 1.1667 0.0012 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%