博時富盛一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009561)
今天最新凈值
1.0737
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1720
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8378億
- 最近資產(chǎn)：5.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王申 李漢楠 唐薇
近一季博時富盛一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富盛一年定開債發(fā)起式(009561)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0738 |
1.1721 |
1.0737 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1720 |
1.0736 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0734 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.1717 |
1.0729 |
1.1712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1712 |
1.0732 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0732 |
1.1715 |
1.0736 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0737 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1720 |
1.0729 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1712 |
1.0741 |
1.1724 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1724 |
1.0736 |
1.1719 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1719 |
1.0723 |
1.1706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0723 |
1.1706 |
1.0727 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0727 |
1.1710 |
1.0725 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1708 |
1.0720 |
1.1703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1703 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0705 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0705 |
1.1688 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0707 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1690 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0712 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.1695 |
1.0713 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1696 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0710 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.1693 |
1.0709 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1692 |
1.0707 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1690 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0704 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1687 |
1.0718 |
1.1701 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.1701 |
1.0691 |
1.1674 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.1674 |
1.0669 |
1.1652 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.1652 |
1.0661 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0661 |
1.1644 |
1.0659 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0659 |
1.1642 |
1.0656 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1639 |
1.0654 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0654 |
1.1637 |
1.0653 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.1636 |
1.0648 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0648 |
1.1631 |
1.0643 |
1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0638 |
1.1621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.1621 |
1.0638 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.1621 |
1.0625 |
1.1608 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0625 |
1.1608 |
1.0620 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.1603 |
1.0616 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1599 |
1.0629 |
1.1612 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1612 |
1.0622 |
1.1605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1605 |
1.0618 |
1.1601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1601 |
1.0607 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1590 |
1.0622 |
1.1605 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0622 |
1.1605 |
1.0627 |
1.1610 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0627 |
1.1610 |
1.0643 |
1.1626 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0652 |
1.1635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0652 |
1.1635 |
1.0650 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1633 |
1.0650 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1633 |
1.0640 |
1.1623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0640 |
1.1623 |
1.0634 |
1.1617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1617 |
1.0643 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.1626 |
1.0642 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1625 |
1.0641 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
009561 |
博時富盛一年定開債發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1624 |
1.0657 |
1.1640 |
-0.0016 |
-0.15% |
