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興全合豐三年持有混合基金凈值查詢(009556)

今天最新凈值 0.6855 -0.0054 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6862 0.0007 0.1004%
  • 累計(jì)凈值：0.6855
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.3274億
  • 最近資產(chǎn)：38.33億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季文華 喬遷 楊世進(jìn)
近半年興全合豐三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興全合豐三年持有混合(009556)基金累計(jì)收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009556 興全合豐三年持有混合 0.6861 0.6861 0.6855 0.6855 0.0006 0.09%
2025-05-22 009556 興全合豐三年持有混合 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-05-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.6909 0.6909 0.6884 0.6884 0.0025 0.36%
2025-05-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.6884 0.6884 0.6836 0.6836 0.0048 0.70%
2025-05-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.6836 0.6836 0.6833 0.6833 0.0003 0.04%
2025-05-16 009556 興全合豐三年持有混合 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2025-05-15 009556 興全合豐三年持有混合 0.6840 0.6840 0.6923 0.6923 -0.0083 -1.20%
2025-05-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.6923 0.6923 0.6903 0.6903 0.0020 0.29%
2025-05-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.6903 0.6903 0.6970 0.6970 -0.0067 -0.96%
2025-05-12 009556 興全合豐三年持有混合 0.6970 0.6970 0.6824 0.6824 0.0146 2.14%
2025-05-09 009556 興全合豐三年持有混合 0.6824 0.6824 0.6908 0.6908 -0.0084 -1.22%
2025-05-08 009556 興全合豐三年持有混合 0.6908 0.6908 0.6877 0.6877 0.0031 0.45%
2025-05-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.6877 0.6877 0.6873 0.6873 0.0004 0.06%
2025-05-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.6873 0.6873 0.6715 0.6715 0.0158 2.35%
2025-04-30 009556 興全合豐三年持有混合 0.6715 0.6715 0.6654 0.6654 0.0061 0.92%
2025-04-29 009556 興全合豐三年持有混合 0.6654 0.6654 0.6643 0.6643 0.0011 0.17%
2025-04-28 009556 興全合豐三年持有混合 0.6643 0.6643 0.6664 0.6664 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.6664 0.6664 0.6643 0.6643 0.0021 0.32%
2025-04-24 009556 興全合豐三年持有混合 0.6643 0.6643 0.6694 0.6694 -0.0051 -0.76%
2025-04-23 009556 興全合豐三年持有混合 0.6694 0.6694 0.6639 0.6639 0.0055 0.83%
2025-04-22 009556 興全合豐三年持有混合 0.6639 0.6639 0.6625 0.6625 0.0014 0.21%
2025-04-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.6625 0.6625 0.6520 0.6520 0.0105 1.61%
2025-04-18 009556 興全合豐三年持有混合 0.6520 0.6520 0.6514 0.6514 0.0006 0.09%
2025-04-17 009556 興全合豐三年持有混合 0.6514 0.6514 0.6480 0.6480 0.0034 0.52%
2025-04-16 009556 興全合豐三年持有混合 0.6480 0.6480 0.6568 0.6568 -0.0088 -1.34%
2025-04-15 009556 興全合豐三年持有混合 0.6568 0.6568 0.6609 0.6609 -0.0041 -0.62%
2025-04-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.6609 0.6609 0.6493 0.6493 0.0116 1.79%
2025-04-11 009556 興全合豐三年持有混合 0.6493 0.6493 0.6353 0.6353 0.0140 2.20%
2025-04-10 009556 興全合豐三年持有混合 0.6353 0.6353 0.6234 0.6234 0.0119 1.91%
2025-04-09 009556 興全合豐三年持有混合 0.6234 0.6234 0.6143 0.6143 0.0091 1.48%
2025-04-08 009556 興全合豐三年持有混合 0.6143 0.6143 0.6125 0.6125 0.0018 0.29%
2025-04-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.6125 0.6125 0.6888 0.6888 -0.0763 -11.08%
2025-04-03 009556 興全合豐三年持有混合 0.6888 0.6888 0.7012 0.7012 -0.0124 -1.77%
2025-04-02 009556 興全合豐三年持有混合 0.7012 0.7012 0.7028 0.7028 -0.0016 -0.23%
2025-04-01 009556 興全合豐三年持有混合 0.7028 0.7028 0.7001 0.7001 0.0027 0.39%
2025-03-31 009556 興全合豐三年持有混合 0.7001 0.7001 0.7084 0.7084 -0.0083 -1.17%
2025-03-28 009556 興全合豐三年持有混合 0.7084 0.7084 0.7142 0.7142 -0.0058 -0.81%
2025-03-27 009556 興全合豐三年持有混合 0.7142 0.7142 0.7106 0.7106 0.0036 0.51%
2025-03-26 009556 興全合豐三年持有混合 0.7106 0.7106 0.7091 0.7091 0.0015 0.21%
2025-03-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.7091 0.7091 0.7188 0.7188 -0.0097 -1.35%
2025-03-24 009556 興全合豐三年持有混合 0.7188 0.7188 0.7136 0.7136 0.0052 0.73%
2025-03-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.7136 0.7136 0.7279 0.7279 -0.0143 -1.96%
2025-03-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.7279 0.7279 0.7342 0.7342 -0.0063 -0.86%
2025-03-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.7342 0.7342 0.7366 0.7366 -0.0024 -0.33%
2025-03-18 009556 興全合豐三年持有混合 0.7366 0.7366 0.7306 0.7306 0.0060 0.82%
2025-03-17 009556 興全合豐三年持有混合 0.7306 0.7306 0.7287 0.7287 0.0019 0.26%
2025-03-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.7287 0.7287 0.7124 0.7124 0.0163 2.29%
2025-03-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.7124 0.7124 0.7239 0.7239 -0.0115 -1.59%
2025-03-12 009556 興全合豐三年持有混合 0.7239 0.7239 0.7268 0.7268 -0.0029 -0.40%
2025-03-11 009556 興全合豐三年持有混合 0.7268 0.7268 0.7273 0.7273 -0.0005 -0.07%
2025-03-10 009556 興全合豐三年持有混合 0.7273 0.7273 0.7316 0.7316 -0.0043 -0.59%
2025-03-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.7316 0.7316 0.7354 0.7354 -0.0038 -0.52%
2025-03-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.7354 0.7354 0.7186 0.7186 0.0168 2.34%
2025-03-05 009556 興全合豐三年持有混合 0.7186 0.7186 0.7089 0.7089 0.0097 1.37%
2025-03-04 009556 興全合豐三年持有混合 0.7089 0.7089 0.7068 0.7068 0.0021 0.30%
2025-03-03 009556 興全合豐三年持有混合 0.7068 0.7068 0.7048 0.7048 0.0020 0.28%
2025-02-28 009556 興全合豐三年持有混合 0.7048 0.7048 0.7312 0.7312 -0.0264 -3.61%
2025-02-27 009556 興全合豐三年持有混合 0.7312 0.7312 0.7341 0.7341 -0.0029 -0.40%
2025-02-26 009556 興全合豐三年持有混合 0.7341 0.7341 0.7244 0.7244 0.0097 1.34%
2025-02-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.7244 0.7244 0.7275 0.7275 -0.0031 -0.43%
2025-02-24 009556 興全合豐三年持有混合 0.7275 0.7275 0.7330 0.7330 -0.0055 -0.75%
2025-02-21 009556 興全合豐三年持有混合 0.7330 0.7330 0.7105 0.7105 0.0225 3.17%
2025-02-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.7105 0.7105 0.7098 0.7098 0.0007 0.10%
2025-02-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.7098 0.7098 0.6968 0.6968 0.0130 1.87%
2025-02-18 009556 興全合豐三年持有混合 0.6968 0.6968 0.7013 0.7013 -0.0045 -0.64%
2025-02-17 009556 興全合豐三年持有混合 0.7013 0.7013 0.6964 0.6964 0.0049 0.70%
2025-02-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.6964 0.6964 0.6837 0.6837 0.0127 1.86%
2025-02-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.6837 0.6837 0.6917 0.6917 -0.0080 -1.16%
2025-02-12 009556 興全合豐三年持有混合 0.6917 0.6917 0.6796 0.6796 0.0121 1.78%
2025-02-11 009556 興全合豐三年持有混合 0.6796 0.6796 0.6877 0.6877 -0.0081 -1.18%
2025-02-10 009556 興全合豐三年持有混合 0.6877 0.6877 0.6835 0.6835 0.0042 0.61%
2025-02-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.6835 0.6835 0.6770 0.6770 0.0065 0.96%
2025-02-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.6770 0.6770 0.6618 0.6618 0.0152 2.30%
2025-02-05 009556 興全合豐三年持有混合 0.6618 0.6618 0.6514 0.6514 0.0104 1.60%
2025-01-27 009556 興全合豐三年持有混合 0.6514 0.6514 0.6596 0.6596 -0.0082 -1.24%
2025-01-22 009556 興全合豐三年持有混合 0.6533 0.6533 0.6567 0.6567 -0.0034 -0.52%
2025-01-14 009556 興全合豐三年持有混合 0.6392 0.6392 0.6188 0.6188 0.0204 3.30%
2025-01-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.6188 0.6188 0.6196 0.6196 -0.0008 -0.13%
2025-01-10 009556 興全合豐三年持有混合 0.6196 0.6196 0.6285 0.6285 -0.0089 -1.42%
2025-01-09 009556 興全合豐三年持有混合 0.6285 0.6285 0.6262 0.6262 0.0023 0.37%
2025-01-08 009556 興全合豐三年持有混合 0.6262 0.6262 0.6320 0.6320 -0.0058 -0.92%
2025-01-07 009556 興全合豐三年持有混合 0.6320 0.6320 0.6286 0.6286 0.0034 0.54%
2025-01-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.6286 0.6286 0.6302 0.6302 -0.0016 -0.25%
2025-01-03 009556 興全合豐三年持有混合 0.6302 0.6302 0.6364 0.6364 -0.0062 -0.97%
2025-01-02 009556 興全合豐三年持有混合 0.6364 0.6364 0.6540 0.6540 -0.0176 -2.69%
2024-12-31 009556 興全合豐三年持有混合 0.6540 0.6540 0.6661 0.6661 -0.0121 -1.82%
2024-12-26 009556 興全合豐三年持有混合 0.6718 0.6718 0.6680 0.6680 0.0038 0.57%
2024-12-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.6680 0.6680 0.6721 0.6721 -0.0041 -0.61%
2024-12-24 009556 興全合豐三年持有混合 0.6721 0.6721 0.6636 0.6636 0.0085 1.28%
2024-12-23 009556 興全合豐三年持有混合 0.6636 0.6636 0.6695 0.6695 -0.0059 -0.88%
2024-12-20 009556 興全合豐三年持有混合 0.6695 0.6695 0.6679 0.6679 0.0016 0.24%
2024-12-19 009556 興全合豐三年持有混合 0.6679 0.6679 0.6627 0.6627 0.0052 0.78%
2024-12-18 009556 興全合豐三年持有混合 0.6627 0.6627 0.6601 0.6601 0.0026 0.39%
2024-12-17 009556 興全合豐三年持有混合 0.6601 0.6601 0.6654 0.6654 -0.0053 -0.80%
2024-12-16 009556 興全合豐三年持有混合 0.6654 0.6654 0.6740 0.6740 -0.0086 -1.28%
2024-12-13 009556 興全合豐三年持有混合 0.6740 0.6740 0.6859 0.6859 -0.0119 -1.73%
2024-12-12 009556 興全合豐三年持有混合 0.6859 0.6859 0.6814 0.6814 0.0045 0.66%
2024-12-11 009556 興全合豐三年持有混合 0.6814 0.6814 0.6807 0.6807 0.0007 0.10%
2024-12-10 009556 興全合豐三年持有混合 0.6807 0.6807 0.6777 0.6777 0.0030 0.44%
2024-12-09 009556 興全合豐三年持有混合 0.6777 0.6777 0.6767 0.6767 0.0010 0.15%
2024-12-06 009556 興全合豐三年持有混合 0.6767 0.6767 0.6677 0.6677 0.0090 1.35%
2024-12-05 009556 興全合豐三年持有混合 0.6677 0.6677 0.6670 0.6670 0.0007 0.10%
2024-12-04 009556 興全合豐三年持有混合 0.6670 0.6670 0.6759 0.6759 -0.0089 -1.32%
2024-12-03 009556 興全合豐三年持有混合 0.6759 0.6759 0.6770 0.6770 -0.0011 -0.16%
2024-12-02 009556 興全合豐三年持有混合 0.6770 0.6770 0.6687 0.6687 0.0083 1.24%
2024-11-29 009556 興全合豐三年持有混合 0.6687 0.6687 0.6607 0.6607 0.0080 1.21%
2024-11-28 009556 興全合豐三年持有混合 0.6607 0.6607 0.6664 0.6664 -0.0057 -0.86%
2024-11-27 009556 興全合豐三年持有混合 0.6664 0.6664 0.6509 0.6509 0.0155 2.38%
2024-11-26 009556 興全合豐三年持有混合 0.6509 0.6509 0.6540 0.6540 -0.0031 -0.47%
2024-11-25 009556 興全合豐三年持有混合 0.6540 0.6540 0.6534 0.6534 0.0006 0.09%