申萬菱信安泰富利三年定開C(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券C)基金凈值查詢(009544)
今天最新凈值
1.0346
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1156
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0879億
- 最近資產(chǎn)：82.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近半年申萬菱信安泰富利三年定開C|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券C基金凈值查詢
近半年,申萬菱信安泰富利三年定開C(009544)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
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| 2025-02-14 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-11-29 |
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申萬菱信安泰富利三年定開C |
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