申萬菱信安泰富利三年定開C(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券C)基金凈值查詢(009544)
今天最新凈值
1.0346
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1156
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0879億
- 最近資產(chǎn)：82.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一年申萬菱信安泰富利三年定開C|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券C基金凈值查詢
近一年,申萬菱信安泰富利三年定開C(009544)基金累計收益率1.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0350 |
1.1160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0346 |
1.1156 |
1.0342 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0342 |
1.1152 |
1.0338 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0338 |
1.1148 |
1.0336 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0336 |
1.1146 |
1.0332 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0332 |
1.1142 |
1.0329 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0329 |
1.1139 |
1.0325 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-03 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0325 |
1.1135 |
1.0323 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0323 |
1.1133 |
1.0319 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0319 |
1.1129 |
1.0316 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-03-14 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0316 |
1.1126 |
1.0313 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0313 |
1.1123 |
1.0309 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0309 |
1.1119 |
1.0306 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0306 |
1.1116 |
1.0303 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0303 |
1.1113 |
1.0300 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0300 |
1.1110 |
1.0296 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0296 |
1.1106 |
1.0295 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0292 |
1.1102 |
1.0290 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0290 |
1.1100 |
1.0286 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0286 |
1.1096 |
1.0285 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0285 |
1.1095 |
1.0283 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0279 |
1.1089 |
1.0276 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0276 |
1.1086 |
1.0273 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0273 |
1.1083 |
1.0269 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0269 |
1.1079 |
1.0266 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0266 |
1.1076 |
1.0262 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0262 |
1.1072 |
1.0259 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0259 |
1.1069 |
1.0255 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0255 |
1.1065 |
1.0252 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0252 |
1.1062 |
1.0248 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0248 |
1.1058 |
1.0245 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0245 |
1.1055 |
1.0240 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0240 |
1.1050 |
1.0238 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0238 |
1.1048 |
1.0235 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0235 |
1.1045 |
1.0232 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0232 |
1.1042 |
1.0229 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0229 |
1.1039 |
1.0225 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0225 |
1.1035 |
1.0222 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0222 |
1.1032 |
1.0219 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0219 |
1.1029 |
1.0215 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0215 |
1.1025 |
1.0212 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0212 |
1.1022 |
1.0196 |
1.1006 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-26 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0196 |
1.1006 |
1.0184 |
1.0994 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0184 |
1.0994 |
1.0177 |
1.0987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0177 |
1.0987 |
1.0171 |
1.0981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0171 |
1.0981 |
1.0169 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-30 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0169 |
1.0979 |
1.0168 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0168 |
1.0978 |
1.0165 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0165 |
1.0975 |
1.0161 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0161 |
1.0971 |
1.0158 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0158 |
1.0968 |
1.0155 |
1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0155 |
1.0965 |
1.0151 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
009544 |
申萬菱信安泰富利三年定開C |
1.0151 |
1.0961 |
1.0148 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
