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申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C(申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券C)基金凈值查詢(xún)(009544)

今天最新凈值 1.0346 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0879億
  • 最近資產(chǎn)：82.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一季申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C|申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C(009544)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0350 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0346 1.1156 1.0342 1.1152 0.0004 0.04%
2025-05-09 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0342 1.1152 1.0338 1.1148 0.0004 0.04%
2025-04-30 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0338 1.1148 1.0336 1.1146 0.0002 0.02%
2025-04-25 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0336 1.1146 1.0332 1.1142 0.0004 0.04%
2025-04-18 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0332 1.1142 1.0329 1.1139 0.0003 0.03%
2025-04-11 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0329 1.1139 1.0325 1.1135 0.0004 0.04%
2025-04-03 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0325 1.1135 1.0323 1.1133 0.0002 0.02%
2025-03-28 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0323 1.1133 1.0319 1.1129 0.0004 0.04%
2025-03-21 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0319 1.1129 1.0316 1.1126 0.0003 0.03%
2025-03-14 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0316 1.1126 1.0313 1.1123 0.0003 0.03%
2025-03-07 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0313 1.1123 1.0309 1.1119 0.0004 0.04%
2025-02-28 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 1.0309 1.1119 1.0306 1.1116 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%