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申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C(申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:009544)

今天最新凈值 1.0346 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0879億
  • 最近資產(chǎn)：82.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.59% 0.04% 0.16% 0.42% 1.99% 3.60% 6.61% 11.98%
同類排名 964/3286 485/3399 1638/3377 1290/3314 2711/2961 2369/2438 1943/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C(009544)基金檔案
基金代碼 009544 基金簡(jiǎn)稱 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 葉瑜珍 范磊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 82.01億 最近份額 80.0879億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%