太平恒澤63個月定開基金凈值查詢(009533)
今天最新凈值
1.0198
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1848
- 成立日期：2020-08-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0019億
- 最近資產(chǎn)：83.60億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近半年,太平恒澤63個月定開(009533)基金累計收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0198 |
1.1848 |
1.0191 |
1.1841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0191 |
1.1841 |
1.0483 |
1.1833 |
-0.0292 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0483 |
1.1833 |
1.0478 |
1.1828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0478 |
1.1828 |
1.0470 |
1.1820 |
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| 2025-04-18 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
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1.1820 |
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| 2025-04-11 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
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0.09% |
| 2025-04-03 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0453 |
1.1803 |
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1.1796 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0446 |
1.1796 |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0439 |
1.1789 |
1.0531 |
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0.08% |
| 2025-03-14 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
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|
|
| 2025-03-07 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
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| 2025-02-21 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0507 |
1.1757 |
1.0499 |
1.1749 |
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| 2025-02-14 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0499 |
1.1749 |
1.0491 |
1.1741 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0491 |
1.1741 |
1.0480 |
1.1730 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0480 |
1.1730 |
1.0477 |
1.1727 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0470 |
1.1720 |
1.0462 |
1.1712 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0462 |
1.1712 |
1.0454 |
1.1704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0454 |
1.1704 |
1.0450 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0450 |
1.1700 |
1.0446 |
1.1696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0437 |
1.1687 |
1.0629 |
1.1679 |
-0.0192 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0629 |
1.1679 |
1.0621 |
1.1671 |
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0.08% |
| 2024-12-06 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0621 |
1.1671 |
1.0612 |
1.1662 |
0.0009 |
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| 2024-11-29 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
1.0612 |
1.1662 |
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1.1654 |
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0.08% |
