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人保福欣3個月定開債A(人保福欣3個月定開債券A)基金凈值查詢(009517)

今天最新凈值 1.0517 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0933
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7351億
  • 最近資產：10.94億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚文輝 朱銳 程同朦
近一月人保福欣3個月定開債A|人保福欣3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保福欣3個月定開債A(009517)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0519 1.0935 1.0517 1.0933 0.0002 0.02%
2025-05-22 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0517 1.0933 1.0517 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-21 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0517 1.0933 1.0517 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-20 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0517 1.0933 1.0520 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0520 1.0936 1.0511 1.0927 0.0009 0.09%
2025-05-16 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0511 1.0927 1.0513 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0513 1.0929 1.0521 1.0937 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0521 1.0937 1.0525 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0525 1.0941 1.0513 1.0929 0.0012 0.11%
2025-05-12 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0513 1.0929 1.0538 1.0954 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0538 1.0954 1.0535 1.0951 0.0003 0.03%
2025-05-08 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0535 1.0951 1.0521 1.0937 0.0014 0.13%
2025-05-07 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0521 1.0937 1.0523 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0523 1.0939 1.0524 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0524 1.0940 1.0518 1.0934 0.0006 0.06%
2025-04-29 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0518 1.0934 1.0504 1.0920 0.0014 0.13%
2025-04-28 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0504 1.0920 1.0498 1.0914 0.0006 0.06%
2025-04-25 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0498 1.0914 1.0497 1.0913 0.0001 0.01%
2025-04-24 009517 人保福欣3個月定開債A 1.0497 1.0913 1.0499 1.0915 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%