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富國上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009505)

今天最新凈值 1.6418 0.0493 3.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6418
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9478億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 王樂樂
近一年富國上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國上海金ETF聯(lián)接C(009505)基金累計收益率32.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5925 1.5925 1.5947 1.5947 -0.0022 -0.14%
2025-05-19 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5947 1.5947 1.5861 1.5861 0.0086 0.54%
2025-05-16 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5861 1.5861 1.5590 1.5590 0.0271 1.74%
2025-05-15 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5590 1.5590 1.6082 1.6082 -0.0492 -3.06%
2025-05-14 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6082 1.6082 1.6185 1.6185 -0.0103 -0.64%
2025-05-13 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6185 1.6185 1.6252 1.6252 -0.0067 -0.41%
2025-05-12 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6252 1.6252 1.6638 1.6638 -0.0386 -2.32%
2025-05-09 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6638 1.6638 1.6689 1.6689 -0.0051 -0.31%
2025-05-08 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6689 1.6689 1.6921 1.6921 -0.0232 -1.37%
2025-05-07 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6921 1.6921 1.6793 1.6793 0.0128 0.76%
2025-05-06 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6793 1.6793 1.6497 1.6497 0.0296 1.79%
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2025-04-29 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6577 1.6577 1.6487 1.6487 0.0090 0.55%
2025-04-28 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6487 1.6487 1.6644 1.6644 -0.0157 -0.94%
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2025-04-22 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.7514 1.7514 1.6973 1.6973 0.0541 3.19%
2025-04-21 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6973 1.6973 1.6682 1.6682 0.0291 1.74%
2025-04-18 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6682 1.6682 1.6638 1.6638 0.0044 0.26%
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2025-04-16 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6458 1.6458 1.6103 1.6103 0.0355 2.20%
2025-04-15 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6103 1.6103 1.6099 1.6099 0.0004 0.02%
2025-04-14 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6099 1.6099 1.6001 1.6001 0.0098 0.61%
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2025-04-09 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5444 1.5444 1.5287 1.5287 0.0157 1.03%
2025-04-08 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5287 1.5287 1.5249 1.5249 0.0038 0.25%
2025-04-07 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5249 1.5249 1.5664 1.5664 -0.0415 -2.65%
2025-04-03 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.5664 1.5664 1.5564 1.5564 0.0100 0.64%
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2025-01-22 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3730 1.3730 1.3617 1.3617 0.0113 0.83%
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2025-01-07 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3350 1.3350 1.3339 1.3339 0.0011 0.08%
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2024-12-17 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3208 1.3208 1.3214 1.3214 -0.0006 -0.05%
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2024-12-03 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3206 1.3206 1.3091 1.3091 0.0115 0.88%
2024-12-02 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3091 1.3091 1.3174 1.3174 -0.0083 -0.63%
2024-11-29 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.3073 1.3073 0.0101 0.77%
2024-11-28 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3073 1.3073 1.3144 1.3144 -0.0071 -0.54%
2024-11-27 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3144 1.3144 1.3021 1.3021 0.0123 0.94%
2024-11-26 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3021 1.3021 1.3193 1.3193 -0.0172 -1.30%
2024-11-25 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3193 1.3193 1.3335 1.3335 -0.0142 -1.06%
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2024-11-21 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.3185 1.3185 1.3051 1.3051 0.0134 1.03%
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2024-06-24 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.2101 1.2101 -0.0180 -1.49%
2024-06-21 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.2041 1.2041 0.0060 0.50%
2024-06-20 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2041 1.2041 1.1951 1.1951 0.0090 0.75%
2024-06-19 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1951 1.1951 1.1912 1.1912 0.0039 0.33%
2024-06-18 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1912 1.1912 1.1901 1.1901 0.0011 0.09%
2024-06-17 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1887 1.1887 0.0014 0.12%
2024-06-14 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1887 1.1887 1.1877 1.1877 0.0010 0.08%
2024-06-13 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2024-06-12 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1813 1.1813 0.0064 0.54%
2024-06-11 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1813 1.1813 1.2178 1.2178 -0.0365 -3.00%
2024-06-07 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2178 1.2178 1.2165 1.2165 0.0013 0.11%
2024-06-06 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.2001 1.2001 0.0164 1.37%
2024-06-05 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.2055 1.2055 -0.0054 -0.45%
2024-06-04 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2055 1.2055 1.1969 1.1969 0.0086 0.72%
2024-06-03 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1969 1.1969 1.2053 1.2053 -0.0084 -0.70%
2024-05-31 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2053 1.2053 1.2019 1.2019 0.0034 0.28%
2024-05-30 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.2101 1.2101 -0.0082 -0.68%
2024-05-29 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2101 1.2101 1.2038 1.2038 0.0063 0.52%
2024-05-28 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2038 1.2038 1.2034 1.2034 0.0004 0.03%
2024-05-27 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2034 1.2034 1.1998 1.1998 0.0036 0.30%
2024-05-24 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.1998 1.1998 1.2115 1.2115 -0.0117 -0.97%
2024-05-23 009505 富國上海金ETF聯(lián)接C 1.2115 1.2115 1.2381 1.2381 -0.0266 -2.15%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%